ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۷۶,۶۵۱	۱۱.۱۷ %	۲۶,۵۲۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۴۳۰	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۶۳,۶۰۴	۳۸.۴۲ %	۶,۴۴۰	۰.۹۴ %	۸,۳۹۸	۱.۲۲ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۷۶,۲۱۴	۱۱.۱۳ %	۲۶,۹۰۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۲۴۱	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۰۰	۳۷.۸۹ %	۹,۶۳۱	۱.۴۱ %	۸,۳۲۵	۱.۲۲ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۷۵,۰۰۳	۱۱ %	۲۷,۲۳۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵,۴۳۴	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۸۴	۳۷.۷ %	۶,۲۲۴	۰.۹۱ %	۱۰,۹۰۵	۱.۶ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۷۴,۲۹۸	۱۰.۵۲ %	۲۷,۵۸۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۷۴	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸۱,۳۰۱	۳۹.۸۳ %	۲,۵۶۳	۰.۳۶ %	۱۳,۸۶۰	۱.۹۶ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۷۴,۸۵۲	۹.۹ %	۲۷,۵۰۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۲۰۶	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۶۹	۳۵.۱۹ %	۶۷,۶۲۴	۸.۹۵ %	۱۳,۷۲۵	۱.۸۲ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۷۵,۶۸۲	۱۰.۰۱ %	۲۷,۵۲۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵,۲۴۶	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶۶,۱۵۱	۳۵.۲۱ %	۶۷,۵۲۱	۸.۹۳ %	۱۳,۸۸۱	۱.۸۴ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۷۵,۶۸۲	۱۰.۰۲ %	۲۷,۵۰۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۹۷۹	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۶,۱۴۶	۳۵.۲۲ %	۶۷,۳۹۶	۸.۹۲ %	۱۳,۸۸۱	۱.۸۴ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۷۵,۶۸۲	۱۰.۰۲ %	۲۷,۴۸۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۷۹۳	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۷۳	۳۵.۲۲ %	۶۷,۳۶۶	۸.۹۲ %	۱۳,۸۸۱	۱.۸۴ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۷۴,۳۷۴	۹.۸۶ %	۲۷,۴۷۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۸۱	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۲۴	۳۵.۲۳ %	۲,۰۵۳	۰.۲۷ %	۱۳,۹۴۳	۱.۸۵ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۷۴,۰۹۸	۹.۸۴ %	۲۷,۴۶۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۰۹	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۷۰	۳۴.۹۱ %	۴,۲۰۲	۰.۵۶ %	۱۳,۹۲۹	۱.۸۵ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...139 »