لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/04	10,039	10,032	10,147	115	7,491,470	1,128,719,954	11,601,613	872,246,940	256,473,014	2,572,981,394,470
182	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/03	10,031	10,024	10,142	118	0	1,121,228,484	0	860,645,327	260,583,157	2,612,155,031,493
183	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/02	10,024	10,017	10,129	112	0	1,121,228,484	0	860,645,327	260,583,157	2,610,140,298,888
184	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/01	10,015	10,008	10,124	116	4,954,402	1,121,228,484	1,235,724	860,645,327	260,583,157	2,607,981,882,416
185	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/31	10,007	10,000	10,120	120	686,117	1,116,274,082	2,273,218	859,409,603	256,864,479	2,568,614,044,888
186	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/31	10,259	10,252	10,372	120	686,117	1,116,274,082	2,273,218	859,409,603	256,864,479	2,633,343,893,596
187	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/30	10,250	10,243	10,369	126	485,840	1,115,587,965	1,867,792	857,136,385	258,451,580	2,647,401,567,332
188	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/29	10,241	10,234	10,370	136	1,177,608	1,115,102,125	92,521	855,268,593	259,833,532	2,659,136,450,777
189	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/28	10,235	10,228	10,365	137	3,864,596	1,113,924,517	355,775	855,176,072	258,748,445	2,646,392,446,980
190	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/27	10,227	10,219	10,346	127	0	1,110,059,921	0	854,820,297	255,239,624	2,608,397,735,600
191	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/26	10,218	10,211	10,332	121	0	1,110,059,921	0	854,820,297	255,239,624	2,606,299,101,152
192	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/25	10,210	10,203	10,327	124	986,786	1,110,059,921	115,483	854,820,297	255,239,624	2,604,245,086,887
193	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/24	10,202	10,195	10,322	127	1,600,669	1,109,073,135	568,645	854,704,814	254,368,321	2,593,332,070,992
194	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/23	10,195	10,188	10,311	123	1,370,025	1,107,472,466	769,922	854,136,169	253,336,297	2,580,993,023,404
195	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/22	10,186	10,179	10,299	120	1,478,138	1,106,102,441	882,525	853,366,247	252,736,194	2,572,569,432,012
196	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/21	10,178	10,171	10,279	108	1,769,925	1,104,624,303	1,599,813	852,483,722	252,140,581	2,564,491,454,287
197	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/20	10,169	10,162	10,273	111	0	1,102,854,378	0	850,883,909	251,970,469	2,560,543,956,643
198	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/19	10,162	10,154	10,274	120	0	1,102,854,378	0	850,883,909	251,970,469	2,558,583,838,138
199	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/18	10,152	10,145	10,268	123	10,588,471	1,102,854,378	627,501	850,883,909	251,970,469	2,556,235,837,085
200	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/17	10,145	10,138	10,266	128	960,583	1,092,265,907	822,464	850,256,408	242,009,499	2,453,447,927,226
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶