صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/16	10,138	10,130	10,251	121	1,166,388	1,091,305,324	1,167,011	849,433,944	241,871,380	2,450,097,998,586
202	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/15	10,130	10,122	10,238	116	717,226	1,090,138,936	558,326	848,266,933	241,872,003	2,448,242,414,620
203	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/14	10,123	10,115	10,222	107	3,782,245	1,089,421,710	2,568,845	847,708,607	241,713,103	2,444,882,816,241
204	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/13	10,113	10,105	10,210	105	0	1,085,639,465	0	845,139,762	240,499,703	2,430,259,802,706
205	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/12	10,105	10,097	10,218	121	0	1,085,639,465	0	845,139,762	240,499,703	2,428,393,883,931
206	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/11	10,097	10,089	10,214	125	3,069,708	1,085,639,465	237,258	845,139,762	240,499,703	2,426,442,336,741
207	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/10	10,089	10,081	10,210	129	3,548,442	1,082,569,757	121,830	844,902,504	237,667,253	2,395,949,392,059
208	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/09	10,082	10,073	10,199	126	2,000,150	1,079,021,315	2,282,553	844,780,674	234,240,641	2,359,591,809,256
209	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/08	10,073	10,065	10,192	127	1,936,819	1,077,021,165	557,339	842,498,121	234,523,044	2,360,469,945,601
210	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/07	10,065	10,057	10,185	128	4,070,466	1,075,084,346	2,603,291	841,940,782	233,143,564	2,344,723,998,343
211	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/06	10,057	10,049	10,177	128	0	1,071,013,880	0	839,337,491	231,676,389	2,328,144,740,647
212	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/05	10,049	10,041	10,151	110	0	1,071,013,880	0	839,337,491	231,676,389	2,326,162,226,940
213	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/04	10,041	10,032	10,146	114	2,699,485	1,071,013,880	251,359	839,337,491	231,676,389	2,324,255,101,174
214	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/03	10,031	10,023	10,143	120	2,227,688	1,068,314,395	572,131	839,086,132	229,228,263	2,297,594,466,268
215	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/02	10,025	10,016	10,133	117	5,454,280	1,066,086,707	2,738,936	838,514,001	227,572,706	2,279,468,032,232
216	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/01	10,016	10,008	10,134	126	582,365	1,060,632,427	1,094,136	835,775,065	224,857,362	2,250,330,378,861
217	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/31	10,008	10,000	10,110	110	1,976,634	1,060,050,062	3,483,933	834,680,929	225,369,133	2,253,644,785,149
218	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/31	10,300	10,292	10,402	110	1,976,634	1,060,050,062	3,483,933	834,680,929	225,369,133	2,319,452,571,985
219	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/30	10,293	10,284	10,380	96	0	1,058,073,428	0	831,196,996	226,876,432	2,333,263,545,020
220	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/29	10,284	10,276	10,360	84	0	1,058,073,428	0	831,196,996	226,876,432	2,331,390,154,981
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶