صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/28	10,277	10,268	10,353	85	578,928	1,058,073,428	3,240,275	831,196,996	226,876,432	2,329,604,765,132
222	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/27	10,268	10,260	10,348	88	391,584	1,057,494,500	705,411	827,956,721	229,537,779	2,355,078,288,948
223	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/26	10,259	10,251	10,327	76	1,393,706	1,057,102,916	3,509,911	827,251,310	229,851,606	2,356,246,113,326
224	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/25	10,252	10,244	10,327	83	1,230,458	1,055,709,210	710,805	823,741,399	231,967,811	2,376,173,972,179
225	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/24	10,243	10,235	10,312	77	399,056	1,054,478,752	2,004,757	823,030,594	231,448,158	2,368,888,629,333
226	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/23	10,233	10,226	10,279	53	0	1,054,079,696	0	821,025,837	233,053,859	2,383,097,760,069
227	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/22	10,227	10,219	10,276	57	0	1,054,079,696	0	821,025,837	233,053,859	2,381,643,830,155
228	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/21	10,219	10,211	10,271	60	1,453,673	1,054,079,696	1,452,463	821,025,837	233,053,859	2,379,801,410,415
229	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/20	10,210	10,203	10,266	63	505,457	1,052,626,023	655,049	819,573,374	233,052,649	2,377,723,666,153
230	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/19	10,203	10,195	10,239	44	724,969	1,052,120,566	692,659	818,918,325	233,202,241	2,377,478,673,635
231	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/18	10,194	10,186	10,213	27	1,274,611	1,051,395,597	2,389,462	818,225,666	233,169,931	2,375,131,007,947
232	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/17	10,187	10,179	10,210	31	3,339,039	1,050,120,986	998,386	815,836,204	234,284,782	2,384,751,513,200
233	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/16	10,179	10,170	10,207	37	0	1,046,781,947	0	814,837,818	231,944,129	2,358,968,198,004
234	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/15	10,171	10,163	10,187	24	0	1,046,781,947	0	814,837,818	231,944,129	2,357,166,593,563
235	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/14	10,163	10,155	10,182	27	0	1,046,781,947	0	814,837,818	231,944,129	2,355,310,259,627
236	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/13	10,154	10,146	10,177	31	0	1,046,781,947	0	814,837,818	231,944,129	2,353,249,429,226
237	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/12	10,146	10,138	10,173	35	0	1,046,781,947	0	814,837,818	231,944,129	2,351,439,406,373
238	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/11	10,138	10,130	10,168	38	2,751,957	1,046,781,947	404,189	814,837,818	231,944,129	2,349,665,973,016
239	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/10	10,130	10,122	10,164	42	2,025,638	1,044,029,990	2,946,591	814,433,629	229,596,361	2,323,902,359,295
240	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/09	10,122	10,114	10,147	33	0	1,042,004,352	0	811,487,038	230,517,314	2,331,436,943,156
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶