لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/05	10,048	10,044	10,070	26	5,292,181	1,638,396,647	5,791,420	1,183,330,192	455,066,455	4,570,472,795,101
22	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/04	10,039	10,034	10,065	31	14,404,288	1,633,104,466	7,561,166	1,177,538,772	455,565,694	4,571,364,576,374
23	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/03	10,031	10,026	10,056	30	0	1,618,700,178	0	1,169,977,606	448,722,572	4,499,035,693,572
24	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/02	10,022	10,017	10,045	28	0	1,618,700,178	0	1,169,977,606	448,722,572	4,494,875,842,402
25	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/01	10,011	10,007	10,039	32	33,288,066	1,618,700,178	2,202,670	1,169,977,606	448,722,572	4,490,278,668,034
26	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/30	10,005	10,000	10,035	35	653,579	1,585,412,112	9,519,084	1,167,774,936	417,637,176	4,176,263,027,583
27	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/30	10,265	10,260	10,295	35	653,579	1,585,412,112	9,519,084	1,167,774,936	417,637,176	4,284,848,693,343
28	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/29	10,252	10,247	10,288	41	1,415,244	1,584,758,533	2,657,782	1,158,255,852	426,502,681	4,370,339,925,936
29	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/28	10,243	10,238	10,278	40	1,945,809	1,583,343,289	4,717,693	1,155,598,070	427,745,219	4,379,301,215,227
30	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/27	10,235	10,230	10,270	40	1,694,612	1,581,397,480	5,766,346	1,150,880,377	430,517,103	4,404,282,531,817
31	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/26	10,227	10,222	10,264	42	0	1,579,702,868	0	1,145,114,031	434,588,837	4,442,284,522,104
32	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/25	10,216	10,212	10,253	41	0	1,579,702,868	0	1,145,114,031	434,588,837	4,437,812,960,631
33	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/24	10,210	10,205	10,247	42	2,037,192	1,579,702,868	1,382,812	1,145,114,031	434,588,837	4,435,188,463,828
34	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/23	10,201	10,196	10,239	43	1,345,747	1,577,665,676	4,674,764	1,143,731,219	433,934,457	4,424,548,042,638
35	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/22	10,193	10,188	10,222	34	1,588,988	1,576,319,929	2,748,298	1,139,056,455	437,263,474	4,454,997,764,758
36	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/21	10,185	10,180	10,213	33	11,059,799	1,574,730,941	595,688	1,136,308,157	438,422,784	4,463,240,112,064
37	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/20	10,174	10,170	10,202	32	6,546,579	1,563,671,142	2,493,344	1,135,712,469	427,958,673	4,352,126,670,347
38	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/19	10,167	10,162	10,196	34	0	1,557,124,563	0	1,133,219,125	423,905,438	4,307,534,780,998
39	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/18	10,159	10,154	10,188	34	0	1,557,124,563	0	1,133,219,125	423,905,438	4,304,215,732,944
40	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/17	10,150	10,145	10,182	37	2,590,884	1,557,124,563	1,921,978	1,133,219,125	423,905,438	4,300,358,770,828
«123 4 5 6 7 8 9 10...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶