لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/16	10,142	10,137	10,176	39	3,097,676	1,554,533,679	2,453,127	1,131,297,147	423,236,532	4,290,221,609,465
42	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/15	10,133	10,127	10,162	35	2,629,864	1,551,436,003	5,419,905	1,128,844,020	422,591,983	4,279,786,647,207
43	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/14	10,125	10,120	10,151	31	4,969,387	1,548,806,139	1,906,620	1,123,424,115	425,382,024	4,304,796,314,792
44	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/13	10,117	10,111	10,142	31	6,723,919	1,543,836,752	5,143,331	1,121,517,495	422,319,257	4,270,239,941,960
45	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/12	10,108	10,102	10,118	16	0	1,537,112,833	0	1,116,374,164	420,738,669	4,250,493,963,153
46	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/11	10,099	10,094	10,109	15	0	1,537,112,833	0	1,116,374,164	420,738,669	4,246,920,979,252
47	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/10	10,090	10,085	10,104	19	1,848,428	1,537,112,833	3,200,244	1,116,374,164	420,738,669	4,243,246,343,870
48	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/09	10,082	10,077	10,098	21	2,519,296	1,535,264,405	2,437,323	1,113,173,920	422,090,485	4,253,417,043,586
49	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/08	10,073	10,068	10,083	15	5,719,954	1,532,745,109	2,331,886	1,110,736,597	422,008,512	4,248,842,720,387
50	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/07	10,065	10,060	10,079	19	4,781,106	1,527,025,155	1,195,803	1,108,404,711	418,620,444	4,211,163,338,450
51	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/06	10,056	10,051	10,068	17	4,579,807	1,522,244,049	6,471,787	1,107,208,908	415,035,141	4,171,610,422,877
52	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/05	10,047	10,042	10,057	15	0	1,517,664,242	0	1,100,737,121	416,927,121	4,186,840,756,875
53	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/04	10,039	10,034	10,040	6	0	1,517,664,242	0	1,100,737,121	416,927,121	4,183,364,065,573
54	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/03	10,031	10,026	10,033	7	2,720,781	1,517,664,242	1,060,213	1,100,737,121	416,927,121	4,180,004,729,973
55	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/02	10,022	10,017	10,026	9	17,875,028	1,514,943,461	4,302,759	1,099,676,908	415,266,553	4,159,866,483,231
56	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/01	10,013	10,008	10,015	7	6,802,054	1,497,068,433	7,333,630	1,095,374,149	401,694,284	4,020,152,383,768
57	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/31	10,005	10,000	10,002	2	1,245,596	1,490,266,379	3,182,275	1,088,040,519	402,225,860	4,022,325,085,513
58	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/31	10,265	10,260	10,262	2	1,245,596	1,490,266,379	3,182,275	1,088,040,519	402,225,860	4,126,903,809,113
59	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/30	10,256	10,251	10,253	2	4,017,291	1,489,020,783	3,204,702	1,084,858,244	404,162,539	4,142,943,426,628
60	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/29	10,247	10,242	10,246	4	0	1,485,003,492	0	1,081,653,542	403,349,950	4,131,112,430,482
«1 234 5 6 7 8 9 10...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶