لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/28	10,239	10,234	10,232	-2	0	1,485,003,492	0	1,081,653,542	403,349,950	4,127,722,892,165
62	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/27	10,230	10,225	10,226	1	1,001,188	1,485,003,492	4,048,500	1,081,653,542	403,349,950	4,124,342,278,581
63	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/26	10,223	10,218	10,220	2	1,575,630	1,484,002,304	5,366,540	1,077,605,042	406,397,262	4,152,420,170,501
64	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/25	10,214	10,209	10,213	4	3,259,528	1,482,426,674	2,390,126	1,072,238,502	410,188,172	4,187,516,106,445
65	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/24	10,206	10,201	10,204	3	5,118,122	1,479,167,146	938,282	1,069,848,376	409,318,770	4,175,465,740,823
66	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/23	10,196	10,191	10,191	0	2,132,807	1,474,049,024	1,936,116	1,068,910,094	405,138,930	4,128,913,185,101
67	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/22	10,190	10,185	10,185	0	0	1,471,916,217	0	1,066,973,978	404,942,239	4,124,408,059,717
68	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/21	10,181	10,176	10,173	-3	0	1,471,916,217	0	1,066,973,978	404,942,239	4,120,604,031,579
69	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/20	10,172	10,167	10,167	0	0	1,471,916,217	0	1,066,973,978	404,942,239	4,116,915,383,912
70	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/19	10,164	10,159	10,161	2	15,195,682	1,471,916,217	217,313	1,066,973,978	404,942,239	4,113,643,385,575
71	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/18	10,156	10,151	10,156	5	1,221,224	1,456,720,535	851,145	1,066,756,665	389,963,870	3,958,449,008,824
72	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/17	10,148	10,143	10,148	5	971,112	1,455,499,311	1,615,413	1,065,905,520	389,593,791	3,951,546,240,671
73	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/16	10,139	10,134	10,137	3	1,929,540	1,454,528,199	3,867,318	1,064,290,107	390,238,092	3,954,578,967,334
74	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/15	10,131	10,126	10,126	0	0	1,452,598,659	0	1,060,422,789	392,175,870	3,971,058,503,130
75	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/14	10,123	10,117	10,117	0	0	1,452,598,659	0	1,060,422,789	392,175,870	3,967,732,377,445
76	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/13	10,114	10,109	10,111	2	3,800,467	1,452,598,659	13,635,939	1,060,422,789	392,175,870	3,964,380,128,294
77	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/12	10,106	10,101	10,105	4	3,300,610	1,448,798,192	1,946,346	1,046,786,850	402,011,342	4,060,589,692,728
78	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/11	10,097	10,092	10,093	1	0	1,445,497,582	0	1,044,840,504	400,657,078	4,043,456,144,373
79	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/10	10,089	10,083	10,085	2	2,635,543	1,445,497,582	706,311	1,044,840,504	400,657,078	4,040,001,902,714
80	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/09	10,080	10,075	10,080	5	4,248,560	1,442,862,039	5,438,808	1,044,134,193	398,727,846	4,017,228,787,351
«1 2 345 6 7 8 9 10...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶