لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/08	10,072	10,067	10,068	1	0	1,438,613,479	0	1,038,695,385	399,918,094	4,025,913,365,225
82	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/07	10,064	10,059	10,053	-6	0	1,438,613,479	0	1,038,695,385	399,918,094	4,022,688,131,716
83	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/06	10,056	10,051	10,048	-3	9,834,940	1,438,613,479	1,065,558	1,038,695,385	399,918,094	4,019,394,438,254
84	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/05	10,047	10,041	10,042	1	3,216,228	1,428,778,539	5,467,723	1,037,629,827	391,148,712	3,927,663,543,185
85	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/04	10,037	10,032	10,026	-6	15,596,699	1,425,562,311	7,619,663	1,032,162,104	393,400,207	3,946,654,373,249
86	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/03	10,030	10,025	10,018	-7	0	1,409,965,612	0	1,024,542,441	385,423,171	3,863,794,808,772
87	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/02	10,022	10,017	10,011	-6	9,603,582	1,409,965,612	7,643,851	1,024,542,441	385,423,171	3,860,645,338,418
88	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/01	10,013	10,008	10,005	-3	0	1,400,362,030	0	1,016,898,590	383,463,440	3,837,725,855,105
89	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/31	10,005	10,000	9,996	-4	0	1,400,362,030	0	1,016,898,590	383,463,440	3,834,518,538,645
90	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/31	10,264	10,259	10,255	-4	0	1,400,362,030	0	1,016,898,590	383,463,440	3,933,835,569,605
91	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/30	10,259	10,254	10,250	-4	6,076,088	1,400,362,030	622,056	1,016,898,590	383,463,440	3,931,896,086,342
92	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/29	10,254	10,249	10,245	-4	5,428,200	1,394,285,942	1,694,958	1,016,276,534	378,009,408	3,874,085,074,459
93	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/28	10,240	10,234	10,237	3	13,104,624	1,388,857,742	3,603,628	1,014,581,576	374,276,166	3,830,432,193,075
94	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/27	10,231	10,226	10,226	0	9,169,637	1,375,753,118	595,596	1,010,977,948	364,775,170	3,730,136,645,294
95	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/26	10,223	10,217	10,220	3	1,482,375	1,366,583,481	15,342,693	1,010,382,352	356,201,129	3,639,295,003,041
96	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/25	10,214	10,209	10,203	-6	0	1,365,101,106	0	995,039,659	370,061,447	3,777,781,435,666
97	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/24	10,207	10,201	10,193	-8	0	1,365,101,106	0	995,039,659	370,061,447	3,775,019,735,615
98	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/23	10,197	10,192	10,184	-8	4,925,247	1,365,101,106	445,000	995,039,659	370,061,447	3,771,562,043,056
99	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/22	10,189	10,184	10,178	-6	2,090,436	1,360,175,859	5,643,000	994,594,659	365,581,200	3,722,898,952,175
100	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/21	10,179	10,174	10,170	-4	3,343,931	1,358,085,423	383,484	988,951,659	369,133,764	3,755,522,060,082
«1 2 3 456 7 8 9 10...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶