لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/20	10,173	10,167	10,169	2	2,195,171	1,354,741,492	167,590	988,568,175	366,173,317	3,722,992,380,650
102	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/19	10,164	10,158	10,152	-6	2,616,364	1,352,546,321	1,294,005	988,400,585	364,145,736	3,699,108,161,174
103	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/18	10,156	10,150	10,133	-17	0	1,349,929,957	0	987,106,580	362,823,377	3,682,749,019,815
104	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/17	10,147	10,142	10,125	-17	0	1,349,929,957	0	987,106,580	362,823,377	3,679,661,321,540
105	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/16	10,139	10,134	10,119	-15	1,181,428	1,349,929,957	664,245	987,106,580	362,823,377	3,676,764,256,366
106	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/15	10,131	10,125	10,114	-11	1,811,226	1,348,748,529	4,270,095	986,442,335	362,306,194	3,668,504,472,890
107	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/14	10,123	10,117	10,109	-8	814,141	1,346,937,303	1,720,774	982,172,240	364,765,063	3,690,467,501,816
108	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/13	10,114	10,108	10,103	-5	2,049,263	1,346,123,162	4,968,236	980,451,466	365,671,696	3,696,329,793,498
109	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/12	10,106	10,100	10,095	-5	2,913,485	1,344,073,899	2,263,817	975,483,230	368,590,669	3,722,755,432,462
110	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/11	10,098	10,092	10,085	-7	0	1,341,160,414	0	973,219,413	367,941,001	3,713,333,323,235
111	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/10	10,090	10,084	10,073	-11	0	1,341,160,414	0	973,219,413	367,941,001	3,710,255,846,055
112	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/09	10,081	10,075	10,067	-8	1,691,930	1,341,160,414	642,459	973,219,413	367,941,001	3,707,046,419,303
113	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/08	10,072	10,067	10,062	-5	3,022,994	1,339,468,484	784,030	972,576,954	366,891,530	3,693,385,523,001
114	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/07	10,064	10,058	10,056	-2	19,071,611	1,336,445,490	588,587	971,792,924	364,652,566	3,667,813,326,003
115	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/06	10,056	10,050	10,052	2	5,975,084	1,317,373,879	4,467,251	971,204,337	346,169,542	3,478,890,686,791
116	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/05	10,048	10,042	10,049	7	8,668,558	1,311,398,795	1,885,471	966,737,086	344,661,709	3,461,119,439,888
117	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/04	10,039	10,033	10,044	11	0	1,302,730,237	0	964,851,615	337,878,622	3,389,990,687,837
118	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/03	10,032	10,025	10,040	15	0	1,302,730,237	0	964,851,615	337,878,622	3,387,378,049,100
119	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/02	10,022	10,016	10,035	19	9,051,444	1,302,730,237	432,854	964,851,615	337,878,622	3,384,279,085,477
120	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/05/01	10,015	10,008	10,030	22	4,983,190	1,293,678,793	194,831	964,418,761	329,260,032	3,295,324,439,071
«1 2 3 4 567 8 9 10...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶