لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/31	10,007	10,000	10,022	22	4,622,102	1,288,695,603	6,272,926	964,223,930	324,471,673	3,244,851,435,189
122	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/31	10,266	10,259	10,281	22	4,622,102	1,288,695,603	6,272,926	964,223,930	324,471,673	3,328,889,598,496
123	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/30	10,258	10,251	10,270	19	1,617,571	1,284,073,501	24,876,328	957,951,004	326,122,497	3,343,228,392,300
124	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/29	10,248	10,243	10,265	22	1,899,521	1,282,455,930	3,361,589	933,074,676	349,381,254	3,578,558,202,481
125	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/28	10,239	10,233	10,261	28	0	1,280,556,409	0	929,713,087	350,843,322	3,590,354,351,683
126	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/27	10,231	10,225	10,260	35	0	1,280,556,409	0	929,713,087	350,843,322	3,587,442,880,136
127	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/26	10,223	10,217	10,255	38	8,225,801	1,280,556,409	204,275	929,713,087	350,843,322	3,584,696,563,760
128	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/25	10,215	10,209	10,251	42	22,379,804	1,272,330,608	89,841	929,508,812	342,821,796	3,499,783,488,417
129	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/24	10,206	10,200	10,229	29	1,655,386	1,249,950,804	3,753,563	929,418,971	320,531,833	3,269,494,153,635
130	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/23	10,198	10,192	10,210	18	5,085,356	1,248,295,418	220,545	925,665,408	322,630,010	3,288,230,360,083
131	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/22	10,190	10,183	10,190	7	1,287,724	1,243,210,062	899,083	925,444,863	317,765,199	3,235,939,674,508
132	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/21	10,183	10,176	10,178	2	0	1,241,922,338	0	924,545,780	317,376,558	3,229,561,658,932
133	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/20	10,174	10,167	10,157	-10	0	1,241,922,338	0	924,545,780	317,376,558	3,226,832,370,637
134	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/19	10,166	10,159	10,152	-7	3,107,146	1,241,922,338	1,265,242	924,545,780	317,376,558	3,224,214,681,035
135	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/18	10,157	10,150	10,146	-4	2,527,321	1,238,815,192	296,109	923,280,538	315,534,654	3,202,778,345,938
136	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/17	10,148	10,142	10,137	-5	2,956,025	1,236,287,871	862,940	922,984,429	313,303,442	3,177,403,197,091
137	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/16	10,141	10,134	10,117	-17	0	1,233,331,846	0	922,121,489	311,210,357	3,153,834,786,393
138	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/15	10,131	10,125	10,096	-29	0	1,233,331,846	0	922,121,489	311,210,357	3,151,076,500,322
139	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/14	10,123	10,117	10,091	-26	0	1,233,331,846	0	922,121,489	311,210,357	3,148,457,922,881
140	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/13	10,115	10,109	10,086	-23	0	1,233,331,846	0	922,121,489	311,210,357	3,145,954,820,473
«1...3 4 5 678 9 10 11...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶