لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1441	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1400/11/01	9,999	9,999	9,999	0	0	13,865,997	0	0	13,865,997	138,648,085,348
1442	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1400/10/30	10,000	10,000	10,000	0	0	13,865,997	0	0	13,865,997	138,654,355,637
1443	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1400/10/30	10,088	10,088	10,088	0	0	13,865,997	0	0	13,865,997	139,874,563,373
1444	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1400/10/29	10,079	10,079	10,079	0	0	13,865,997	0	0	13,865,997	139,750,983,310
1445	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1400/10/28	10,075	10,075	10,075	0	0	13,865,997	0	0	13,865,997	139,693,683,369
1446	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1400/10/27	10,070	10,070	10,070	0	0	13,865,997	0	0	13,865,997	139,636,383,222
1447	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1400/10/26	10,066	10,066	10,066	0	13,865,997	13,865,997	0	0	13,865,997	139,579,082,870
«1 2...64 65 66 67 68 69 70 71 7273»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶