صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/12	10,106	10,100	10,081	-19	2,775,135	1,233,331,846	597,940	922,121,489	311,210,357	3,143,249,089,808
142	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/11	10,099	10,093	10,075	-18	10,407,229	1,230,556,711	1,947,786	921,523,549	309,033,162	3,118,973,174,365
143	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/10	10,090	10,084	10,066	-18	1,739,004	1,220,149,482	3,523,057	919,575,763	300,573,719	3,030,923,651,186
144	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/09	10,083	10,076	10,072	-4	5,742,946	1,218,410,478	917,876	916,052,706	302,357,772	3,046,617,941,280
145	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/08	10,074	10,067	10,084	17	2,803,365	1,212,667,532	550,558	915,134,830	297,532,702	2,995,353,865,335
146	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/07	10,065	10,058	10,086	28	0	1,209,864,167	0	914,584,272	295,279,895	2,969,952,920,008
147	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/06	10,057	10,050	10,081	31	0	1,209,864,167	0	914,584,272	295,279,895	2,967,601,245,808
148	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/05	10,049	10,042	10,076	34	607,804	1,209,864,167	1,532,351	914,584,272	295,279,895	2,965,222,193,341
149	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/04	10,040	10,033	10,071	38	952,683	1,209,256,363	249,979	913,051,921	296,204,442	2,971,919,183,000
150	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/03	10,032	10,025	10,060	35	1,199,704	1,208,303,680	1,039,665	912,801,942	295,501,738	2,962,541,674,242
151	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/02	10,024	10,017	10,011	-6	6,094,471	1,207,103,976	2,143,620	911,762,277	295,341,699	2,958,552,830,520
152	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/01	10,015	10,008	10,007	-1	9,638,399	1,201,009,505	5,075,349	909,618,657	291,390,848	2,916,279,414,053
153	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/31	10,006	10,000	10,063	63	0	1,191,371,106	0	904,543,308	286,827,798	2,868,164,066,360
154	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/31	10,265	10,259	10,322	63	0	1,191,371,106	0	904,543,308	286,827,798	2,942,452,466,042
155	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/30	10,257	10,250	10,305	55	0	1,191,371,106	0	904,543,308	286,827,798	2,940,061,516,048
156	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/29	10,249	10,242	10,300	58	44,928	1,191,371,106	50,000	904,543,308	286,827,798	2,937,797,878,236
157	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/28	10,241	10,234	10,295	61	274	1,191,326,178	1,203,260	904,493,308	286,832,870	2,935,418,823,469
158	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/27	10,233	10,226	10,289	63	36,524	1,191,325,904	975,678	903,290,048	288,035,856	2,945,375,901,269
159	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/26	10,224	10,217	10,284	67	3,106,299	1,191,289,380	10,804,839	902,314,370	288,975,010	2,952,438,293,468
160	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/25	10,215	10,208	10,277	69	0	1,188,183,081	0	891,509,531	296,673,550	3,028,571,752,935
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶