لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/24	10,207	10,200	10,271	71	0	1,188,183,081	0	891,509,531	296,673,550	3,026,081,565,568
162	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/23	10,199	10,192	10,266	74	0	1,188,183,081	0	891,509,531	296,673,550	3,023,782,227,800
163	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/22	10,190	10,184	10,261	77	8,715,366	1,188,183,081	445,435	891,509,531	296,673,550	3,021,210,342,451
164	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/21	10,183	10,176	10,257	81	400,578	1,179,467,715	506,414	891,064,096	288,403,619	2,934,928,239,870
165	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/20	10,174	10,167	10,247	80	2,882,370	1,179,067,137	1,215,969	890,557,682	288,509,455	2,933,334,800,653
166	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/19	10,166	10,159	10,231	72	1,988,759	1,176,184,767	725,847	889,341,713	286,843,054	2,913,971,505,492
167	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/18	10,157	10,150	10,228	78	16,342,739	1,174,196,008	1,001,739	888,615,866	285,580,142	2,898,714,060,978
168	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/17	10,147	10,140	10,229	89	0	1,157,853,269	0	887,614,127	270,239,142	2,740,188,913,423
169	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/16	10,139	10,132	10,221	89	0	1,157,853,269	0	887,614,127	270,239,142	2,737,992,462,081
170	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/15	10,130	10,123	10,216	93	0	1,157,853,269	0	887,614,127	270,239,142	2,735,660,502,537
171	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/14	10,123	10,116	10,211	95	1,579,256	1,157,853,269	390,459	887,614,127	270,239,142	2,733,654,484,256
172	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/13	10,114	10,107	10,207	100	9,332,761	1,156,274,013	1,580,039	887,223,668	269,050,345	2,719,395,299,727
173	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/12	10,106	10,099	10,209	110	1,989,548	1,146,941,252	1,599,426	885,643,629	261,297,623	2,638,903,190,749
174	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/11	10,098	10,091	10,196	105	4,742,353	1,144,951,704	429,517	884,044,203	260,907,501	2,632,725,176,386
175	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/10	10,090	10,083	10,191	108	0	1,140,209,351	0	883,614,686	256,594,665	2,587,311,595,101
176	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/09	10,081	10,074	10,181	107	0	1,140,209,351	0	883,614,686	256,594,665	2,584,985,995,691
177	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/08	10,073	10,066	10,176	110	895,224	1,140,209,351	777,619	883,614,686	256,594,665	2,582,932,581,565
178	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/07	10,065	10,058	10,170	112	4,998,881	1,139,314,127	7,483,043	882,837,067	256,477,060	2,579,619,094,935
179	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/06	10,056	10,049	10,163	114	2,877,916	1,134,315,246	384,938	875,354,024	258,961,222	2,602,310,973,148
180	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/05	10,048	10,041	10,154	113	2,717,376	1,131,437,330	2,722,146	874,969,086	256,468,244	2,575,103,629,921
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶