فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائی های صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایهگذاری آسمان سهند به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
ردیف | عنوان هزینه ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
1 |
هزینه های تاسیس |
معادل یک در ده هزار (0.0001) وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
2 |
هزینه های برگزاری مجامع صندوق |
تا سقف مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق |
3 |
کارمزد مدیر |
سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و گواهی سرمایه گذاری صندوق های تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02%) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوۀ 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی تعهد خرید اوراق بهادار |
4 |
کارمزد متولی |
سالانه یک در هزار
(0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل 300 میلیون
ریال و حداکثر 900 میلیون ریال خواهد بود |
5 |
کارمزد ضامن نقدشوندگی |
- |
6 |
کارمزد ضامن سودآوری |
- |
7 |
حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 300
میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
8 |
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل سه در هزار (0.0003) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه میباشد |
9 |
حق پذیرش و عضویت در کانون ها |
معادل مبلغ تعیین شده
توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری
باشد. |
10 |
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینهی دسترسی به نرمافزار
صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 1.000
میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
کارمزد صدور |
ندارد |
مدیر |
کارمزد ابطال |
ندارد
|
مدیر |