صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۱۵۳,۳۲۴ ۶.۶۷ % -۱۳۸,۷۵۷ -۶.۰۴ % ۱,۵۹۹,۸۱۷ ۶۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۵۰۷,۱۴۷ ۲۲.۰۷ % ۳,۴۷۴ ۰.۱۵ % ۱۷۲,۹۶۹ ۷.۵۳ %
۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۱۳۹,۴۹۹ ۶.۰۲ % -۱۳۸,۶۵۹ -۵.۹۸ % ۱,۶۹۹,۲۰۷ ۷۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۴۰۱,۶۰۱ ۱۷.۳۴ % ۳,۳۵۰ ۰.۱۴ % ۲۱۰,۷۵۸ ۹.۱ %
۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱۳۹,۴۰۱ ۵.۹۶ % -۱۳۸,۵۶۲ -۵.۹۲ % ۱,۶۹۷,۵۰۴ ۷۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۴۲۴,۵۴۷ ۱۸.۱۷ % ۳,۲۲۶ ۰.۱۴ % ۲۱۰,۹۷۴ ۹.۰۳ %
۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۱۳۹,۳۰۰ ۶.۰۱ % -۱۳۸,۴۶۵ -۵.۹۷ % ۱,۶۹۶,۵۸۰ ۷۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۵۲,۰۳۱ ۱۹.۵۱ % ۳,۱۰۲ ۰.۱۳ % ۱۶۳,۹۳۲ ۷.۰۸ %
۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۱۳۹,۱۹۴ ۶.۰۲ % -۱۳۸,۳۵۸ -۵.۹۸ % ۱,۶۹۴,۹۵۳ ۷۳.۳ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۷۴۶ ۱۹.۴۵ % ۲,۹۷۹ ۰.۱۳ % ۱۶۳,۹۰۲ ۷.۰۹ %
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۱۳۹,۰۹۷ ۶.۰۳ % -۱۳۸,۲۶۱ -۵.۹۹ % ۱,۶۹۳,۶۲۶ ۷۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۴۷,۱۹۷ ۱۹.۳۷ % ۲,۸۵۵ ۰.۱۲ % ۱۶۳,۸۷۰ ۷.۱ %
۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۱۳۹,۰۰۰ ۶.۰۲ % -۱۳۸,۱۶۴ -۵.۹۸ % ۱,۶۹۱,۹۱۷ ۷۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۴۹,۱۰۹ ۱۹.۴۵ % ۲,۷۳۷ ۰.۱۲ % ۱۶۳,۸۹۷ ۷.۱ %
۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۱۳۸,۹۱۳ ۶.۰۴ % -۱۳۸,۰۶۶ -۶ % ۱,۶۹۰,۱۰۸ ۷۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۴۰,۶۱۶ ۱۹.۱۷ % ۲,۶۱۴ ۰.۱۱ % ۱۶۴,۱۴۸ ۷.۱۴ %
۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۱۳۸,۸۲۵ ۶ % -۱۳۷,۹۶۹ -۵.۹۶ % ۱,۶۸۹,۰۵۲ ۷۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۵۶,۹۸۹ ۱۹.۷۶ % ۲,۴۸۶ ۰.۱۱ % ۱۶۳,۸۶۰ ۷.۰۸ %