صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۷۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۰,۰۱۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۶,۸۲۶ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۰۱۴ | ۳۱.۲۳ % | ۳۶۶,۲۲۲ | ۷.۰۵ % | ۱۰۰,۶۶۸ | ۱.۹۴ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۰,۰۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۴۴۹ | ۶۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۰۸۱ | ۳۰.۴۷ % | ۱۵,۱۸۲ | ۰.۳ % | ۹۹,۷۱۰ | ۱.۹۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۰,۰۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۸,۳۷۱ | ۶۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹,۶۹۰ | ۳۰.۳۹ % | ۱۴,۲۹۳ | ۰.۲۸ % | ۹۹,۷۱۰ | ۱.۹۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۰,۰۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۵,۱۴۴ | ۶۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۹۴۵ | ۲۹.۹۳ % | ۱۳,۴۰۶ | ۰.۲۶ % | ۹۹,۷۱۰ | ۱.۹۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۰,۱۲۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۱,۷۴۲ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۱۳۶ | ۲۹.۴۴ % | ۱۲,۵۸۸ | ۰.۲۵ % | ۹۸,۱۰۴ | ۱.۹۵ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۰,۰۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۰۲۰ | ۷۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۷۲۴ | ۲۵.۶۹ % | ۱۱,۹۶۹ | ۰.۲۵ % | ۹۸,۷۸۴ | ۲.۱ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۹,۸۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳,۹۵۸ | ۷۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۵۸۲ | ۲۳.۰۳ % | ۱۱,۴۵۴ | ۰.۲۵ % | ۹۷,۱۱۵ | ۲.۰۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۰,۰۳۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۲,۲۰۸ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۷۸۷ | ۲۳.۰۸ % | ۱۱,۰۰۳ | ۰.۲۴ % | ۹۵,۹۲۵ | ۲.۰۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۷۴,۹۹۶ | ۳.۷۱ % | -۱۶۴,۷۶۲ | -۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۹,۹۲۴ | ۷۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۲۴ | ۲۳.۹۱ % | ۱۰,۵۷۰ | ۰.۲۲ % | ۹۴,۸۸۰ | ۲.۰۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۷۴,۸۷۲ | ۳.۷۲ % | -۱۶۴,۶۳۸ | -۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۶,۷۱۷ | ۷۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۹۰۳ | ۲۳.۸۲ % | ۱۰,۰۸۴ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۸۸۰ | ۲.۰۲ % |