صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵۴,۵۲۱ ۴.۷۱ ۱۶۳,۸۸۸ ۵.۹۵ ۱۷۳,۱۴۰ ۵.۵۹ ۱۶۹,۲۶۲ ۵.۱۸
سایر سهام -۱,۰۹۶ -۰.۱۰ -۱۴۶,۰۰۴ -۵.۳ -۱۴۹,۱۵۴ -۴.۸۱ -۱۵۰,۷۶۲ -۴.۶۱
اوراق مشارکت ۶۴۱,۹۲۴ ۵۵.۴۲ ۱,۶۷۴,۵۸۳ ۶۰.۸ ۱,۷۳۵,۳۱۴ ۵۶.۰۷ ۱,۷۵۷,۴۷۱ ۵۳.۷۴
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴۰۰,۲۰۹ ۳۴.۵۵ ۸۷۵,۷۹۱ ۳۱.۸ ۱,۱۲۴,۰۱۰ ۳۶.۳۲ ۱,۲۶۳,۵۹۹ ۳۸.۶۴
سایر دارایی‌ها ۸,۹۲۴ ۰.۷۷ ۱۶,۴۶۸ ۰.۶ ۱۲,۹۳۹ ۰.۴۲ ۱۱,۳۱۲ ۰.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۵۳,۹۱۱ ۴.۶۵ ۱۶۹,۴۱۷ ۶.۱۵ ۱۹۸,۵۲۵ ۶.۴۱ ۲۱۹,۴۶۰ ۶.۷۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد