صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۱۶,۵۳۸,۲۶۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۸۳,۴۶۱,۷۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۲۸۲,۵۴۶,۵۰۹,۶۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۶۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۴۲۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محدثه میرزاخانی، مریم حسین پور

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	10,177	10,164	10,424	۲۶۰	۱,۴۱۰,۰۱۶	۳,۳۵۱,۲۶۷,۴۹۸	۸,۸۰۱,۷۷۳	۲,۶۳۴,۷۲۹,۲۳۱	۷۱۶,۵۳۸,۲۶۷	۷,۲۸۲,۵۴۶,۵۰۹,۶۷۴
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	10,168	10,155	10,411	۲۵۶	۱,۳۷۹,۲۹۴	۳,۳۴۹,۸۵۷,۴۸۲	۱۱,۰۶۳,۹۱۲	۲,۶۲۵,۹۲۷,۴۵۸	۷۲۳,۹۳۰,۰۲۴	۷,۳۵۱,۲۵۲,۸۹۴,۱۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	10,158	10,145	10,402	۲۵۷	۰	۳,۳۴۸,۴۷۸,۱۸۸	۰	۲,۶۱۴,۸۶۳,۵۴۶	۷۳۳,۶۱۴,۶۴۲	۷,۴۴۲,۴۷۷,۲۸۶,۳۵۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	10,150	10,136	10,393	۲۵۷	۰	۳,۳۴۸,۴۷۸,۱۸۸	۰	۲,۶۱۴,۸۶۳,۵۴۶	۷۳۳,۶۱۴,۶۴۲	۷,۴۳۶,۲۲۵,۱۹۷,۶۲۲
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	10,141	10,127	10,386	۲۵۹	۱,۴۳۲,۳۳۲	۳,۳۴۸,۴۷۸,۱۸۸	۴۷۹,۷۱۵	۲,۶۱۴,۸۶۳,۵۴۶	۷۳۳,۶۱۴,۶۴۲	۷,۴۲۹,۵۰۱,۴۶۰,۸۲۹
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	10,132	10,118	10,379	۲۶۱	۲,۰۴۷,۹۱۶	۳,۳۴۷,۰۴۵,۸۵۶	۱,۰۶۶,۸۰۹	۲,۶۱۴,۳۸۳,۸۳۱	۷۳۲,۶۶۲,۰۲۵	۷,۴۱۳,۱۸۰,۵۵۲,۰۶۰
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	10,122	10,109	10,366	۲۵۷	۳,۵۰۴,۲۶۵	۳,۳۴۴,۹۹۷,۹۴۰	۶۳,۳۳۸,۲۴۷	۲,۶۱۳,۳۱۷,۰۲۲	۷۳۱,۶۸۰,۹۱۸	۷,۳۹۶,۵۲۴,۸۸۸,۲۳۵
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	10,112	10,100	10,332	۲۳۲	۲,۸۳۵,۳۶۱	۳,۳۴۱,۴۹۳,۶۷۵	۱۷,۲۲۵,۲۹۰	۲,۵۴۹,۹۷۸,۷۷۵	۷۹۱,۵۱۴,۹۰۰	۷,۹۹۳,۹۱۹,۹۶۴,۱۹۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	10,101	10,089	10,317	۲۲۸	۳,۹۶۹,۰۵۳	۳,۳۳۸,۶۵۸,۳۱۴	۲۳,۰۲۶,۹۹۰	۲,۵۳۲,۷۵۳,۴۸۵	۸۰۵,۹۰۴,۸۲۹	۸,۱۳۰,۴۲۰,۸۳۲,۸۸۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	10,092	10,080	10,311	۲۳۱	۰	۳,۳۳۴,۶۸۹,۲۶۱	۰	۲,۵۰۹,۷۲۶,۴۹۵	۸۲۴,۹۶۲,۷۶۶	۸,۳۱۵,۷۷۹,۳۶۶,۸۱۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	10,083	10,071	10,304	۲۳۳	۰	۳,۳۳۴,۶۸۹,۲۶۱	۰	۲,۵۰۹,۷۲۶,۴۹۵	۸۲۴,۹۶۲,۷۶۶	۸,۳۰۸,۲۷۰,۸۳۵,۶۵۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	10,074	10,062	10,297	۲۳۵	۶,۸۵۸,۴۷۲	۳,۳۳۴,۶۸۹,۲۶۱	۲,۰۲۵,۲۲۵	۲,۵۰۹,۷۲۶,۴۹۵	۸۲۴,۹۶۲,۷۶۶	۸,۳۰۰,۶۴۲,۳۴۷,۷۳۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	10,064	10,052	10,291	۲۳۹	۲,۶۵۰,۳۴۵	۳,۳۲۷,۸۳۰,۷۸۹	۱,۷۸۴,۱۵۲	۲,۵۰۷,۷۰۱,۲۷۰	۸۲۰,۱۲۹,۵۱۹	۸,۲۴۳,۵۳۹,۲۵۲,۸۷۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	10,057	10,044	10,285	۲۴۱	۷,۷۵۷,۲۳۲	۳,۳۲۵,۱۸۰,۴۴۴	۱۳,۴۱۱,۷۱۱	۲,۵۰۵,۹۱۷,۱۱۸	۸۱۹,۲۶۳,۳۲۶	۸,۲۲۹,۰۰۹,۸۳۷,۷۹۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	10,048	10,036	10,283	۲۴۷	۸,۹۴۱,۸۷۱	۳,۳۱۷,۴۲۳,۲۱۲	۹,۹۶۱,۹۳۲	۲,۴۹۲,۵۰۵,۴۰۷	۸۲۴,۹۱۷,۸۰۵	۸,۲۷۸,۶۹۲,۳۴۹,۵۸۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	10,039	10,027	10,245	۲۱۸	۱۶,۴۵۸,۱۷۳	۳,۳۰۸,۴۸۱,۳۴۱	۱۴,۱۹۱,۴۶۲	۲,۴۸۲,۵۴۳,۴۷۵	۸۲۵,۹۳۷,۸۶۶	۸,۲۸۱,۳۷۵,۶۰۵,۷۲۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	10,030	10,018	10,235	۲۱۷	۰	۳,۲۹۲,۰۲۳,۱۶۸	۰	۲,۴۶۸,۳۵۲,۰۱۳	۸۲۳,۶۷۱,۱۵۵	۸,۲۵۱,۱۹۴,۱۲۰,۲۸۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	10,022	10,009	10,229	۲۲۰	۰	۳,۲۹۲,۰۲۳,۱۶۸	۰	۲,۴۶۸,۳۵۲,۰۱۳	۸۲۳,۶۷۱,۱۵۵	۸,۲۴۴,۴۵۱,۹۷۸,۱۶۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	10,012	10,000	10,221	۲۲۱	۱,۵۶۷,۵۰۵	۳,۲۹۲,۰۲۳,۱۶۸	۷,۳۶۹,۲۰۹	۲,۴۶۸,۳۵۲,۰۱۳	۸۲۳,۶۷۱,۱۵۵	۸,۲۳۶,۹۲۳,۰۳۰,۴۴۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	10,280	10,268	10,489	۲۲۱	۱,۵۶۷,۵۰۵	۳,۲۹۲,۰۲۳,۱۶۸	۷,۳۶۹,۲۰۹	۲,۴۶۸,۳۵۲,۰۱۳	۸۲۳,۶۷۱,۱۵۵	۸,۴۵۷,۶۶۶,۸۹۹,۹۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶