صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۳۲,۲۷۱,۲۶۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۶۷,۷۲۸,۷۳۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۳۳۹,۵۹۸,۳۴۸,۸۱۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۴۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۱۸۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محدثه میرزاخانی، مریم حسین پور

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	10,043	10,027	10,189	۱۶۲	۰	۲,۹۴۸,۳۵۳,۲۱۴	۰	۲,۳۱۶,۰۸۱,۹۵۲	۶۳۲,۲۷۱,۲۶۲	۶,۳۳۹,۵۹۸,۳۴۸,۸۱۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	10,034	10,018	10,182	۱۶۴	۱۲,۲۰۸,۷۲۵	۲,۹۴۸,۳۵۳,۲۱۴	۵۵,۸۱۸,۹۳۶	۲,۳۱۶,۰۸۱,۹۵۲	۶۳۲,۲۷۱,۲۶۲	۶,۳۳۴,۰۹۳,۱۲۶,۰۱۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	10,024	10,009	10,163	۱۵۴	۵,۱۳۳,۶۴۴	۲,۹۳۶,۱۴۴,۴۸۹	۱,۶۶۷,۱۸۶	۲,۲۶۰,۲۶۳,۰۱۶	۶۷۵,۸۸۱,۴۷۳	۶,۷۶۴,۷۷۳,۶۷۶,۳۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	10,015	10,000	10,160	۱۶۰	۲,۳۲۱,۲۴۹	۲,۹۳۱,۰۱۰,۸۴۵	۲,۱۵۵,۸۰۶	۲,۲۵۸,۵۹۵,۸۳۰	۶۷۲,۴۱۵,۰۱۵	۶,۷۲۴,۰۲۰,۲۴۴,۳۳۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	10,292	10,277	10,437	۱۶۰	۲,۳۲۱,۲۴۹	۲,۹۳۱,۰۱۰,۸۴۵	۲,۱۵۵,۸۰۶	۲,۲۵۸,۵۹۵,۸۳۰	۶۷۲,۴۱۵,۰۱۵	۶,۹۱۰,۲۷۹,۲۰۳,۴۹۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	10,283	10,268	10,431	۱۶۳	۳,۹۰۹,۴۹۳	۲,۹۲۸,۶۸۹,۵۹۶	۴۲۸,۷۰۵	۲,۲۵۶,۴۴۰,۰۲۴	۶۷۲,۲۴۹,۵۷۲	۶,۹۰۲,۶۰۷,۱۷۴,۴۰۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	10,274	10,259	10,426	۱۶۷	۱,۱۰۷,۶۵۵	۲,۹۲۴,۷۸۰,۱۰۳	۳,۱۲۰,۵۶۸	۲,۲۵۶,۰۱۱,۳۱۹	۶۶۸,۷۶۸,۷۸۴	۶,۸۶۱,۱۳۲,۳۳۴,۵۹۷
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	10,266	10,250	10,415	۱۶۵	۰	۲,۹۲۳,۶۷۲,۴۴۸	۰	۲,۲۵۲,۸۹۰,۷۵۱	۶۷۰,۷۸۱,۶۹۷	۶,۸۷۵,۷۲۹,۹۴۱,۸۳۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	10,258	10,242	10,394	۱۵۲	۰	۲,۹۲۳,۶۷۲,۴۴۸	۰	۲,۲۵۲,۸۹۰,۷۵۱	۶۷۰,۷۸۱,۶۹۷	۶,۸۷۰,۰۲۲,۹۱۳,۴۸۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	10,248	10,233	10,387	۱۵۴	۱,۵۴۵,۳۰۵	۲,۹۲۳,۶۷۲,۴۴۸	۴,۵۰۷,۲۵۵	۲,۲۵۲,۸۹۰,۷۵۱	۶۷۰,۷۸۱,۶۹۷	۶,۸۶۳,۸۳۴,۰۹۹,۹۲۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	10,240	10,224	10,379	۱۵۵	۱,۷۷۷,۰۰۸	۲,۹۲۲,۱۲۷,۱۴۳	۳,۶۴۹,۲۹۹	۲,۲۴۸,۳۸۳,۴۹۶	۶۷۳,۷۴۳,۶۴۷	۶,۸۸۸,۲۷۴,۱۰۴,۰۴۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	10,231	10,215	10,369	۱۵۴	۲,۶۳۴,۷۳۷	۲,۹۲۰,۳۵۰,۱۳۵	۶,۹۵۰,۳۰۷	۲,۲۴۴,۷۳۴,۱۹۷	۶۷۵,۶۱۵,۹۳۸	۶,۹۰۱,۵۳۹,۹۷۸,۸۳۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	10,222	10,206	10,359	۱۵۳	۴,۶۴۵,۸۵۶	۲,۹۱۷,۷۱۵,۳۹۸	۳,۶۷۲,۸۹۸	۲,۲۳۷,۷۸۳,۸۹۰	۶۷۹,۹۳۱,۵۰۸	۶,۹۳۹,۴۶۵,۲۸۰,۶۶۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	10,213	10,197	10,355	۱۵۸	۴,۱۰۱,۱۹۵	۲,۹۱۳,۰۶۹,۵۴۲	۸,۸۹۷,۶۲۸	۲,۲۳۴,۱۱۰,۹۹۲	۶۷۸,۹۵۸,۵۵۰	۶,۹۲۳,۴۹۴,۱۰۰,۴۹۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	10,204	10,188	10,349	۱۶۱	۰	۲,۹۰۸,۹۶۸,۳۴۷	۰	۲,۲۲۵,۲۱۳,۳۶۴	۶۸۳,۷۵۴,۹۸۳	۶,۹۶۶,۳۱۹,۰۴۱,۸۹۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	10,194	10,179	10,339	۱۶۰	۰	۲,۹۰۸,۹۶۸,۳۴۷	۰	۲,۲۲۵,۲۱۳,۳۶۴	۶۸۳,۷۵۴,۹۸۳	۶,۹۵۹,۸۵۵,۸۷۲,۵۶۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	10,185	10,170	10,332	۱۶۲	۳,۱۵۹,۸۸۴	۲,۹۰۸,۹۶۸,۳۴۷	۱,۲۲۵,۰۵۱	۲,۲۲۵,۲۱۳,۳۶۴	۶۸۳,۷۵۴,۹۸۳	۶,۹۵۳,۷۲۴,۸۷۵,۷۹۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	10,176	10,161	10,325	۱۶۴	۸,۰۷۸,۵۸۱	۲,۹۰۵,۸۰۸,۴۶۳	۷,۵۱۸,۷۳۷	۲,۲۲۳,۹۸۸,۳۱۳	۶۸۱,۸۲۰,۱۵۰	۶,۹۲۷,۷۸۲,۶۴۱,۸۱۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	10,167	10,152	10,316	۱۶۴	۲۲,۹۰۴,۷۵۲	۲,۸۹۷,۷۲۹,۸۸۲	۲,۸۶۸,۹۲۹	۲,۲۱۶,۴۶۹,۵۷۶	۶۸۱,۲۶۰,۳۰۶	۶,۹۱۶,۰۸۷,۹۵۹,۳۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	10,159	10,143	10,296	۱۵۳	۴,۴۹۵,۵۱۴	۲,۸۷۴,۸۲۵,۱۳۰	۳,۶۳۸,۰۸۲	۲,۲۱۳,۶۰۰,۶۴۷	۶۶۱,۲۲۴,۴۸۳	۶,۷۰۶,۷۸۰,۷۱۷,۰۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶