صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۹۱,۴۷۶,۹۹۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰۸,۵۲۳,۰۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۹۲۵,۳۹۵,۶۱۰,۸۷۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۲۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۱۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۶۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محدثه میرزاخانی، مریم حسین پور

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	10,029	10,018	10,062	۴۴	۰	۲,۶۲۷,۲۷۲,۴۳۱	۰	۲,۰۳۵,۷۹۵,۴۳۶	۵۹۱,۴۷۶,۹۹۵	۵,۹۲۵,۳۹۵,۶۱۰,۸۷۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	10,020	10,009	10,055	۴۶	۱۳,۹۳۸,۳۶۱	۲,۶۲۷,۲۷۲,۴۳۱	۶,۶۰۲,۳۴۷	۲,۰۳۵,۷۹۵,۴۳۶	۵۹۱,۴۷۶,۹۹۵	۵,۹۲۰,۱۶۳,۳۵۸,۳۱۱
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	10,011	10,000	10,049	۴۹	۲,۳۵۶,۶۸۷	۲,۶۱۳,۳۳۴,۰۷۰	۱,۹۱۶,۱۵۰	۲,۰۲۹,۱۹۳,۰۸۹	۵۸۴,۱۴۰,۹۸۱	۵,۸۴۱,۵۰۴,۲۷۶,۵۳۰
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	10,283	10,272	10,321	۴۹	۲,۳۵۶,۶۸۷	۲,۶۱۳,۳۳۴,۰۷۰	۱,۹۱۶,۱۵۰	۲,۰۲۹,۱۹۳,۰۸۹	۵۸۴,۱۴۰,۹۸۱	۶,۰۰۰,۳۹۰,۶۲۳,۳۶۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	10,274	10,263	10,306	۴۳	۲,۵۴۶,۳۰۱	۲,۶۱۰,۹۷۷,۳۸۳	۳,۳۸۲,۳۰۸	۲,۰۲۷,۲۷۶,۹۳۹	۵۸۳,۷۰۰,۴۴۴	۵,۹۹۰,۶۹۲,۹۱۲,۴۲۵
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	10,265	10,254	10,284	۳۰	۲,۸۸۳,۰۴۵	۲,۶۰۸,۴۳۱,۰۸۲	۸,۴۷۸,۲۲۲	۲,۰۲۳,۸۹۴,۶۳۱	۵۸۴,۵۳۶,۴۵۱	۵,۹۹۳,۶۹۷,۲۷۲,۳۳۴
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	10,256	10,245	10,279	۳۴	۶,۱۵۰,۳۰۸	۲,۶۰۵,۵۴۸,۰۳۷	۱,۲۰۱,۷۳۶	۲,۰۱۵,۴۱۶,۴۰۹	۵۹۰,۱۳۱,۶۲۸	۶,۰۴۶,۱۷۱,۹۶۵,۰۲۶
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	10,248	10,237	10,274	۳۷	۰	۲,۵۹۹,۳۹۷,۷۲۹	۰	۲,۰۱۴,۲۱۴,۶۷۳	۵۸۵,۱۸۳,۰۵۶	۵,۹۹۰,۵۹۷,۹۵۰,۷۱۶
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	10,239	10,228	10,263	۳۵	۰	۲,۵۹۹,۳۹۷,۷۲۹	۰	۲,۰۱۴,۲۱۴,۶۷۳	۵۸۵,۱۸۳,۰۵۶	۵,۹۸۵,۱۱۸,۴۲۶,۴۲۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	10,230	10,219	10,256	۳۷	۲,۹۵۸,۸۸۵	۲,۵۹۹,۳۹۷,۷۲۹	۴,۱۸۵,۸۵۳	۲,۰۱۴,۲۱۴,۶۷۳	۵۸۵,۱۸۳,۰۵۶	۵,۹۷۹,۹۱۴,۰۵۰,۱۷۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	10,221	10,210	10,250	۴۰	۴,۳۵۶,۴۲۵	۲,۵۹۶,۴۳۸,۸۴۴	۱۱,۶۸۳,۸۲۷	۲,۰۱۰,۰۲۸,۸۲۰	۵۸۶,۴۱۰,۰۲۴	۵,۹۸۷,۲۸۸,۹۵۶,۰۲۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	10,213	10,202	10,230	۲۸	۳,۳۴۸,۶۲۱	۲,۵۹۲,۰۸۲,۴۱۹	۸۴۵,۴۱۹	۱,۹۹۸,۳۴۴,۹۹۳	۵۹۳,۷۳۷,۴۲۶	۶,۰۵۷,۲۶۲,۹۵۶,۴۱۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	10,205	10,193	10,219	۲۶	۲,۸۸۰,۳۴۳	۲,۵۸۸,۷۳۳,۷۹۸	۱,۲۷۳,۹۰۷	۱,۹۹۷,۴۹۹,۵۷۴	۵۹۱,۲۳۴,۲۲۴	۶,۰۲۶,۶۶۳,۱۱۲,۶۹۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	10,196	10,184	10,215	۳۱	۱۲,۰۵۴,۶۸۹	۲,۵۸۵,۸۵۳,۴۵۵	۲,۴۵۶,۳۷۰	۱,۹۹۶,۲۲۵,۶۶۷	۵۸۹,۶۲۷,۷۸۸	۶,۰۰۴,۹۴۶,۳۰۸,۰۱۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	10,187	10,175	10,208	۳۳	۰	۲,۵۷۳,۷۹۸,۷۶۶	۰	۱,۹۹۳,۷۶۹,۲۹۷	۵۸۰,۰۲۹,۴۶۹	۵,۹۰۱,۸۹۷,۲۵۵,۶۶۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	10,178	10,166	10,192	۲۶	۰	۲,۵۷۳,۷۹۸,۷۶۶	۰	۱,۹۹۳,۷۶۹,۲۹۷	۵۸۰,۰۲۹,۴۶۹	۵,۸۹۶,۸۰۱,۸۴۷,۰۴۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	10,170	10,158	10,185	۲۷	۱۱,۰۱۵,۰۱۰	۲,۵۷۳,۷۹۸,۷۶۶	۷۹۲,۹۸۳	۱,۹۹۳,۷۶۹,۲۹۷	۵۸۰,۰۲۹,۴۶۹	۵,۸۹۱,۹۱۳,۲۷۴,۲۱۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	10,161	10,149	10,178	۲۹	۲,۸۸۱,۳۲۶	۲,۵۶۲,۷۸۳,۷۵۶	۲,۷۳۱,۶۶۹	۱,۹۹۲,۹۷۶,۳۱۴	۵۶۹,۸۰۷,۴۴۲	۵,۷۸۲,۹۵۸,۰۴۷,۳۲۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	10,151	10,140	10,168	۲۸	۰	۲,۵۵۹,۹۰۲,۴۳۰	۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۹,۶۵۷,۷۸۵	۵,۷۷۶,۰۷۸,۰۳۴,۶۵۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	10,142	10,130	10,148	۱۸	۰	۲,۵۵۹,۹۰۲,۴۳۰	۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۹,۶۵۷,۷۸۵	۵,۷۷۰,۶۵۹,۱۳۱,۸۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶