صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۷۲,۱۶۴,۲۸۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۲۷,۸۳۵,۷۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۷۴۲,۰۱۳,۸۶۷,۹۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۴۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۴۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، جواد میرزایی، محدثه میرزا خانی

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	10,056	10,043	10,043	۰	۲,۹۵۴,۰۴۷	۲,۰۷۴,۲۲۷,۶۹۰	۶,۱۸۰,۷۵۵	۱,۶۰۲,۰۶۳,۴۰۱	۴۷۲,۱۶۴,۲۸۹	۴,۷۴۲,۰۱۳,۸۶۷,۹۱۸
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	10,048	10,035	10,045	۱۰	۵,۹۹۳,۱۸۱	۲,۰۷۱,۲۷۳,۶۴۳	۱,۹۰۹,۵۴۷	۱,۵۹۵,۸۸۲,۶۴۶	۴۷۵,۳۹۰,۹۹۷	۴,۷۷۰,۵۷۸,۴۲۳,۲۹۶
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	10,039	10,026	10,028	۲	۱۵,۷۷۵,۰۷۲	۲,۰۶۵,۲۸۰,۴۶۲	۱۶,۳۲۲,۳۴۴	۱,۵۹۳,۹۷۳,۰۹۹	۴۷۱,۳۰۷,۳۶۳	۴,۷۲۵,۳۷۲,۷۵۰,۰۲۰
۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	10,030	10,017	10,023	۶	۰	۲,۰۴۹,۵۰۵,۳۹۰	۰	۱,۵۷۷,۶۵۰,۷۵۵	۴۷۱,۸۵۴,۶۳۵	۴,۷۲۶,۵۸۸,۲۷۲,۲۱۸
۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	10,022	10,009	10,016	۷	۰	۲,۰۴۹,۵۰۵,۳۹۰	۰	۱,۵۷۷,۶۵۰,۷۵۵	۴۷۱,۸۵۴,۶۳۵	۴,۷۲۲,۷۵۰,۸۲۲,۹۶۴
۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	10,012	10,000	10,010	۱۰	۴,۴۶۵,۶۸۴	۲,۰۴۹,۵۰۵,۳۹۰	۱,۰۱۰,۶۳۲	۱,۵۷۷,۶۵۰,۷۵۵	۴۷۱,۸۵۴,۶۳۵	۴,۷۱۸,۴۱۱,۶۹۹,۰۸۳
۷	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	10,272	10,260	10,270	۱۰	۴,۴۶۵,۶۸۴	۲,۰۴۹,۵۰۵,۳۹۰	۱,۰۱۰,۶۳۲	۱,۵۷۷,۶۵۰,۷۵۵	۴۷۱,۸۵۴,۶۳۵	۴,۸۴۱,۰۹۳,۹۰۴,۱۸۳
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	10,264	10,251	10,263	۱۲	۹۶۴,۴۸۶	۲,۰۴۵,۰۳۹,۷۰۶	۳,۵۴۸,۳۵۸	۱,۵۷۶,۶۴۰,۱۲۳	۴۶۸,۳۹۹,۵۸۳	۴,۸۰۱,۵۹۶,۲۲۹,۶۸۱
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	10,256	10,243	10,257	۱۴	۴,۱۷۳,۴۵۵	۲,۰۴۴,۰۷۵,۲۲۰	۱۳,۲۱۵,۰۶۲	۱,۵۷۳,۰۹۱,۷۶۵	۴۷۰,۹۸۳,۴۵۵	۴,۸۲۴,۲۵۹,۳۲۴,۴۸۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	10,246	10,234	10,243	۹	۱۴,۶۱۰,۹۷۱	۲,۰۳۹,۹۰۱,۷۶۵	۲,۰۱۹,۶۵۷	۱,۵۵۹,۸۷۶,۷۰۳	۴۸۰,۰۲۵,۰۶۲	۴,۹۱۲,۴۶۴,۷۷۶,۳۶۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	10,238	10,225	10,235	۱۰	۳,۰۶۵,۱۷۵	۲,۰۲۵,۲۹۰,۷۹۴	۱۱,۸۳۹,۱۹۴	۱,۵۵۷,۸۵۷,۰۴۶	۴۶۷,۴۳۳,۷۴۸	۴,۷۷۹,۴۴۵,۹۲۴,۴۶۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	10,230	10,217	10,227	۱۰	۰	۲,۰۲۲,۲۲۵,۶۱۹	۰	۱,۵۴۶,۰۱۷,۸۵۲	۴۷۶,۲۰۷,۷۶۷	۴,۸۶۵,۴۸۹,۹۰۳,۵۳۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	10,221	10,208	10,221	۱۳	۰	۲,۰۲۲,۲۲۵,۶۱۹	۰	۱,۵۴۶,۰۱۷,۸۵۲	۴۷۶,۲۰۷,۷۶۷	۴,۸۶۱,۱۴۶,۷۳۶,۵۱۸
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	10,212	10,199	10,215	۱۶	۹,۸۰۱	۲,۰۲۲,۲۲۵,۶۱۹	۰	۱,۵۴۶,۰۱۷,۸۵۲	۴۷۶,۲۰۷,۷۶۷	۴,۸۵۶,۸۴۹,۲۰۶,۶۱۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	10,203	10,191	10,209	۱۸	۱۰,۰۰۳,۱۶۳	۲,۰۲۲,۲۱۵,۸۱۸	۳,۸۷۲,۱۲۳	۱,۵۴۶,۰۱۷,۸۵۲	۴۷۶,۱۹۷,۹۶۶	۴,۸۵۲,۷۵۱,۳۶۰,۱۰۴
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	10,194	10,182	10,203	۲۱	۲,۵۴۷,۳۷۴	۲,۰۱۲,۲۱۲,۶۵۵	۲,۷۳۰,۹۷۸	۱,۵۴۲,۱۴۵,۷۲۹	۴۷۰,۰۶۶,۹۲۶	۴,۷۸۶,۰۵۱,۴۵۵,۳۳۱
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	10,186	10,173	10,203	۳۰	۲,۸۰۷,۹۹۵	۲,۰۰۹,۶۶۵,۲۸۱	۷۹,۷۹۱	۱,۵۳۹,۴۱۴,۷۵۱	۴۷۰,۲۵۰,۵۳۰	۴,۷۸۳,۷۸۸,۴۳۴,۳۳۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	10,178	10,165	10,191	۲۶	۸,۸۷۴,۴۴۸	۲,۰۰۶,۸۵۷,۲۸۶	۸,۰۲۰,۳۳۵	۱,۵۳۹,۳۳۴,۹۶۰	۴۶۷,۵۲۲,۳۲۶	۴,۷۵۲,۴۱۸,۶۸۰,۶۶۹
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	10,168	10,156	10,176	۲۰	۰	۱,۹۹۷,۹۸۲,۸۳۸	۰	۱,۵۳۱,۳۱۴,۶۲۵	۴۶۶,۶۶۸,۲۱۳	۴,۷۳۹,۲۹۵,۴۶۲,۴۱۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	10,159	10,147	10,161	۱۴	۰	۱,۹۹۷,۹۸۲,۸۳۸	۰	۱,۵۳۱,۳۱۴,۶۲۵	۴۶۶,۶۶۸,۲۱۳	۴,۷۳۵,۳۰۱,۵۵۳,۵۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶