صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۱۹,۲۶۳,۳۲۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸۰,۷۳۶,۶۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۲۲۹,۰۰۹,۸۳۷,۷۹۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۵۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۴۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۸۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محدثه میرزاخانی، مریم حسین پور

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	10,057	10,044	10,285	۲۴۱	۷,۷۵۷,۲۳۲	۳,۳۲۵,۱۸۰,۴۴۴	۱۳,۴۱۱,۷۱۱	۲,۵۰۵,۹۱۷,۱۱۸	۸۱۹,۲۶۳,۳۲۶	۸,۲۲۹,۰۰۹,۸۳۷,۷۹۸
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	10,048	10,036	10,283	۲۴۷	۸,۹۴۱,۸۷۱	۳,۳۱۷,۴۲۳,۲۱۲	۹,۹۶۱,۹۳۲	۲,۴۹۲,۵۰۵,۴۰۷	۸۲۴,۹۱۷,۸۰۵	۸,۲۷۸,۶۹۲,۳۴۹,۵۸۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	10,039	10,027	10,245	۲۱۸	۱۶,۴۵۸,۱۷۳	۳,۳۰۸,۴۸۱,۳۴۱	۱۴,۱۹۱,۴۶۲	۲,۴۸۲,۵۴۳,۴۷۵	۸۲۵,۹۳۷,۸۶۶	۸,۲۸۱,۳۷۵,۶۰۵,۷۲۶
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	10,030	10,018	10,235	۲۱۷	۰	۳,۲۹۲,۰۲۳,۱۶۸	۰	۲,۴۶۸,۳۵۲,۰۱۳	۸۲۳,۶۷۱,۱۵۵	۸,۲۵۱,۱۹۴,۱۲۰,۲۸۲
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	10,022	10,009	10,229	۲۲۰	۰	۳,۲۹۲,۰۲۳,۱۶۸	۰	۲,۴۶۸,۳۵۲,۰۱۳	۸۲۳,۶۷۱,۱۵۵	۸,۲۴۴,۴۵۱,۹۷۸,۱۶۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	10,012	10,000	10,221	۲۲۱	۱,۵۶۷,۵۰۵	۳,۲۹۲,۰۲۳,۱۶۸	۷,۳۶۹,۲۰۹	۲,۴۶۸,۳۵۲,۰۱۳	۸۲۳,۶۷۱,۱۵۵	۸,۲۳۶,۹۲۳,۰۳۰,۴۴۹
۷	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	10,280	10,268	10,489	۲۲۱	۱,۵۶۷,۵۰۵	۳,۲۹۲,۰۲۳,۱۶۸	۷,۳۶۹,۲۰۹	۲,۴۶۸,۳۵۲,۰۱۳	۸۲۳,۶۷۱,۱۵۵	۸,۴۵۷,۶۶۶,۸۹۹,۹۸۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	10,271	10,259	10,479	۲۲۰	۳,۷۸۸,۷۲۶	۳,۲۹۰,۴۵۵,۶۶۳	۱۲,۲۸۵,۱۲۸	۲,۴۶۰,۹۸۲,۸۰۴	۸۲۹,۴۷۲,۸۵۹	۸,۵۰۹,۴۹۷,۶۸۸,۳۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	10,262	10,250	10,462	۲۱۲	۳,۴۶۹,۶۳۳	۳,۲۸۶,۶۶۶,۹۳۷	۵,۱۵۵,۷۶۷	۲,۴۴۸,۶۹۷,۶۷۶	۸۳۷,۹۶۹,۲۶۱	۸,۵۸۹,۳۷۰,۴۰۸,۷۰۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	10,254	10,242	10,449	۲۰۷	۷,۶۲۸,۹۱۹	۳,۲۸۳,۱۹۷,۳۰۴	۳۷,۶۷۶,۷۱۸	۲,۴۴۳,۵۴۱,۹۰۹	۸۳۹,۶۵۵,۳۹۵	۸,۵۹۹,۵۶۴,۶۰۰,۸۸۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	10,244	10,233	10,426	۱۹۳	۱۳۷,۹۷۸,۲۴۴	۳,۲۷۵,۵۶۸,۳۸۵	۶,۲۳۴,۱۳۱	۲,۴۰۵,۸۶۵,۱۹۱	۸۶۹,۷۰۳,۱۹۴	۸,۸۹۹,۵۴۷,۶۰۱,۵۷۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	10,237	10,224	10,448	۲۲۴	۰	۳,۱۳۷,۵۹۰,۱۴۱	۰	۲,۳۹۹,۶۳۱,۰۶۰	۷۳۷,۹۵۹,۰۸۱	۷,۵۴۴,۷۰۵,۶۴۷,۶۳۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	10,229	10,215	10,439	۲۲۴	۰	۳,۱۳۷,۵۹۰,۱۴۱	۰	۲,۳۹۹,۶۳۱,۰۶۰	۷۳۷,۹۵۹,۰۸۱	۷,۵۳۸,۳۰۷,۶۲۸,۱۱۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	10,220	10,206	10,432	۲۲۶	۶,۴۰۱,۶۷۰	۳,۱۳۷,۵۹۰,۱۴۱	۵,۴۷۷,۱۷۸	۲,۳۹۹,۶۳۱,۰۶۰	۷۳۷,۹۵۹,۰۸۱	۷,۵۳۱,۷۸۳,۷۰۶,۷۷۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	10,210	10,197	10,424	۲۲۷	۷,۰۰۱,۱۲۹	۳,۱۳۱,۱۸۸,۴۷۱	۲,۲۸۵,۴۰۳	۲,۳۹۴,۱۵۳,۸۸۲	۷۳۷,۰۳۴,۵۸۹	۷,۵۱۵,۴۳۳,۴۵۱,۵۰۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	10,202	10,188	10,408	۲۲۰	۸,۶۱۸,۰۴۵	۳,۱۲۴,۱۸۷,۳۴۲	۱,۴۵۱,۹۸۳	۲,۳۹۱,۸۶۸,۴۷۹	۷۳۲,۳۱۸,۸۶۳	۷,۴۶۱,۱۱۴,۴۱۷,۴۹۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	10,193	10,179	10,407	۲۲۸	۶,۶۵۰,۵۳۰	۳,۱۱۵,۵۶۹,۲۹۷	۵,۲۶۵,۳۰۱	۲,۳۹۰,۴۱۶,۴۹۶	۷۲۵,۱۵۲,۸۰۱	۷,۳۸۱,۵۷۹,۶۵۹,۵۳۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	10,184	10,170	10,385	۲۱۵	۵,۴۳۹,۱۳۰	۳,۱۰۸,۹۱۸,۷۶۷	۷,۶۴۷,۸۹۲	۲,۳۸۵,۱۵۱,۱۹۵	۷۲۳,۷۶۷,۵۷۲	۷,۳۶۰,۶۰۸,۵۲۲,۹۶۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	10,175	10,161	10,376	۲۱۵	۰	۳,۱۰۳,۴۷۹,۶۳۷	۰	۲,۳۷۷,۵۰۳,۳۰۳	۷۲۵,۹۷۶,۳۳۴	۷,۳۷۶,۴۴۹,۳۶۳,۰۱۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	10,166	10,152	10,361	۲۰۹	۰	۳,۱۰۳,۴۷۹,۶۳۷	۰	۲,۳۷۷,۵۰۳,۳۰۳	۷۲۵,۹۷۶,۳۳۴	۷,۳۷۰,۱۷۷,۴۸۲,۸۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶