صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۸۰,۰۲۹,۴۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱۹,۹۷۰,۵۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۸۹۶,۸۰۱,۸۴۷,۰۴۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۷۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۶۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۱۹۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محدثه میرزاخانی، مریم حسین پور

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	10,178	10,166	10,192	۲۶	۰	۲,۵۷۳,۷۹۸,۷۶۶	۰	۱,۹۹۳,۷۶۹,۲۹۷	۵۸۰,۰۲۹,۴۶۹	۵,۸۹۶,۸۰۱,۸۴۷,۰۴۲
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	10,170	10,158	10,185	۲۷	۱۱,۰۱۵,۰۱۰	۲,۵۷۳,۷۹۸,۷۶۶	۷۹۲,۹۸۳	۱,۹۹۳,۷۶۹,۲۹۷	۵۸۰,۰۲۹,۴۶۹	۵,۸۹۱,۹۱۳,۲۷۴,۲۱۸
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	10,161	10,149	10,178	۲۹	۲,۸۸۱,۳۲۶	۲,۵۶۲,۷۸۳,۷۵۶	۲,۷۳۱,۶۶۹	۱,۹۹۲,۹۷۶,۳۱۴	۵۶۹,۸۰۷,۴۴۲	۵,۷۸۲,۹۵۸,۰۴۷,۳۲۲
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	10,151	10,140	10,168	۲۸	۰	۲,۵۵۹,۹۰۲,۴۳۰	۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۹,۶۵۷,۷۸۵	۵,۷۷۶,۰۷۸,۰۳۴,۶۵۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	10,142	10,130	10,148	۱۸	۰	۲,۵۵۹,۹۰۲,۴۳۰	۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۹,۶۵۷,۷۸۵	۵,۷۷۰,۶۵۹,۱۳۱,۸۴۵
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	10,135	10,123	10,142	۱۹	۲,۸۸۰,۵۸۵	۲,۵۵۹,۹۰۲,۴۳۰	۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۹,۶۵۷,۷۸۵	۵,۷۶۶,۸۱۳,۷۶۲,۸۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	10,125	10,114	10,135	۲۱	۰	۲,۵۵۷,۰۲۱,۸۴۵	۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۶,۷۷۷,۲۰۰	۵,۷۳۲,۱۲۰,۶۱۳,۹۴۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	10,114	10,102	10,129	۲۷	۰	۲,۵۵۷,۰۲۱,۸۴۵	۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۶,۷۷۷,۲۰۰	۵,۷۲۵,۴۰۶,۳۵۱,۳۴۳
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	10,107	10,095	10,122	۲۷	۴,۱۰۱,۱۹۳	۲,۵۵۷,۰۲۱,۸۴۵	۱۱,۲۳۲,۷۰۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۶,۷۷۷,۲۰۰	۵,۷۲۱,۶۵۲,۵۵۸,۵۱۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	10,100	10,088	10,115	۲۷	۲,۳۰۹,۲۰۰	۲,۵۵۲,۹۲۰,۶۵۲	۱,۴۹۷,۱۲۲	۱,۹۷۹,۰۱۱,۹۴۵	۵۷۳,۹۰۸,۷۰۷	۵,۷۸۹,۶۷۳,۱۳۶,۱۴۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	10,091	10,079	10,089	۱۰	۳,۲۷۲,۱۷۰	۲,۵۵۰,۶۱۱,۴۵۲	۱۵,۴۷۵,۲۹۲	۱,۹۷۷,۵۱۴,۸۲۳	۵۷۳,۰۹۶,۶۲۹	۵,۷۷۶,۱۹۱,۶۴۸,۲۹۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	10,082	10,070	10,077	۷	۱,۲۶۸,۱۱۱	۲,۵۴۷,۳۳۹,۲۸۲	۲,۳۵۹,۴۳۴	۱,۹۶۲,۰۳۹,۵۳۱	۵۸۵,۲۹۹,۷۵۱	۵,۸۹۴,۲۲۱,۸۸۱,۴۶۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	10,073	10,061	10,071	۱۰	۴,۷۵۵,۴۰۲	۲,۵۴۶,۰۷۱,۱۷۱	۶,۲۴۴,۹۰۶	۱,۹۵۹,۶۸۰,۰۹۷	۵۸۶,۳۹۱,۰۷۴	۵,۸۹۹,۷۷۸,۷۵۶,۰۵۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	10,064	10,053	10,062	۹	۰	۲,۵۴۱,۳۱۵,۷۶۹	۰	۱,۹۵۳,۴۳۵,۱۹۱	۵۸۷,۸۸۰,۵۷۸	۵,۹۰۹,۸۸۴,۵۵۴,۴۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	10,056	10,044	10,050	۶	۰	۲,۵۴۱,۳۱۵,۷۶۹	۰	۱,۹۵۳,۴۳۵,۱۹۱	۵۸۷,۸۸۰,۵۷۸	۵,۹۰۴,۷۵۸,۶۲۷,۰۷۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	10,047	10,035	10,044	۹	۰	۲,۵۴۱,۳۱۵,۷۶۹	۰	۱,۹۵۳,۴۳۵,۱۹۱	۵۸۷,۸۸۰,۵۷۸	۵,۸۹۹,۶۲۲,۶۰۷,۳۵۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	10,038	10,027	10,037	۱۰	۱۴,۶۲۴,۱۷۲	۲,۵۴۱,۳۱۵,۷۶۹	۲,۳۶۳,۵۷۷	۱,۹۵۳,۴۳۵,۱۹۱	۵۸۷,۸۸۰,۵۷۸	۵,۸۹۴,۴۱۳,۳۵۱,۶۹۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	10,029	10,017	10,030	۱۳	۲۱,۹۹۸,۷۴۳	۲,۵۲۶,۶۹۱,۵۹۷	۵,۸۱۷,۱۵۴	۱,۹۵۱,۰۷۱,۶۱۴	۵۷۵,۶۱۹,۹۸۳	۵,۷۶۶,۰۷۷,۰۰۳,۷۴۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	10,021	10,009	10,025	۱۶	۱۱,۰۹۰,۰۱۶	۲,۵۰۴,۶۹۲,۸۵۴	۵,۲۸۰,۷۵۸	۱,۹۴۵,۲۵۴,۴۶۰	۵۵۹,۴۳۸,۳۹۴	۵,۵۹۹,۵۱۵,۸۴۵,۸۲۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	10,012	10,000	10,016	۱۶	۵,۸۰۲,۷۱۹	۲,۴۹۳,۶۰۲,۸۳۸	۱۱,۵۰۰,۴۱۷	۱,۹۳۹,۹۷۳,۷۰۲	۵۵۳,۶۲۹,۱۳۶	۵,۵۳۶,۰۸۱,۱۵۲,۰۱۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶