صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۵۱,۸۸۱,۹۴۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۴۸,۱۱۸,۰۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۶۵۰,۲۲۶,۷۶۸,۹۱۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۰۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محدثه میرزاخانی، مریم حسین پور

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	10,212	10,202	10,262	۶۰	۰	۲,۷۵۰,۲۸۵,۹۹۳	۰	۲,۰۹۸,۴۰۴,۰۴۵	۶۵۱,۸۸۱,۹۴۸	۶,۶۵۰,۲۲۶,۷۶۸,۹۱۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	10,203	10,193	10,254	۶۱	۰	۲,۷۵۰,۲۸۵,۹۹۳	۰	۲,۰۹۸,۴۰۴,۰۴۵	۶۵۱,۸۸۱,۹۴۸	۶,۶۴۴,۴۷۴,۳۸۳,۳۱۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	10,194	10,184	10,247	۶۳	۷,۸۰۳,۴۵۹	۲,۷۵۰,۲۸۵,۹۹۳	۲۹۲,۵۳۰	۲,۰۹۸,۴۰۴,۰۴۵	۶۵۱,۸۸۱,۹۴۸	۶,۶۳۸,۶۲۶,۵۸۰,۷۵۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	10,185	10,175	10,241	۶۶	۴,۸۲۰,۱۴۱	۲,۷۴۲,۴۸۲,۵۳۴	۱,۵۳۹,۳۱۹	۲,۰۹۸,۱۱۱,۵۱۵	۶۴۴,۳۷۱,۰۱۹	۶,۵۵۶,۵۷۸,۷۹۳,۵۰۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	10,177	10,167	10,225	۵۸	۴,۲۴۳,۲۰۶	۲,۷۳۷,۶۶۲,۳۹۳	۳,۶۵۴,۰۱۵	۲,۰۹۶,۵۷۲,۱۹۶	۶۴۱,۰۹۰,۱۹۷	۶,۵۱۷,۸۶۹,۷۹۸,۴۰۶
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	10,168	10,158	10,218	۶۰	۱۴,۶۴۵,۸۹۷	۲,۷۳۳,۴۱۹,۱۸۷	۶,۴۷۵,۴۸۰	۲,۰۹۲,۹۱۸,۱۸۱	۶۴۰,۵۰۱,۰۰۶	۶,۵۰۶,۳۴۰,۴۳۶,۱۹۵
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	10,159	10,149	10,211	۶۲	۰	۲,۷۱۸,۷۷۳,۲۹۰	۰	۲,۰۸۶,۴۴۲,۷۰۱	۶۳۲,۳۳۰,۵۸۹	۶,۴۱۷,۳۵۰,۹۱۹,۴۸۷
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	10,150	10,140	10,193	۵۳	۰	۲,۷۱۸,۷۷۳,۲۹۰	۰	۲,۰۸۶,۴۴۲,۷۰۱	۶۳۲,۳۳۰,۵۸۹	۶,۴۱۱,۹۳۹,۵۲۰,۱۶۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	10,142	10,132	10,186	۵۴	۷,۲۸۵,۹۳۴	۲,۷۱۸,۷۷۳,۲۹۰	۱,۷۸۳,۲۶۸	۲,۰۸۶,۴۴۲,۷۰۱	۶۳۲,۳۳۰,۵۸۹	۶,۴۰۶,۶۱۹,۹۳۱,۷۰۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	10,133	10,123	10,180	۵۷	۰	۲,۷۱۱,۴۸۷,۳۵۶	۰	۲,۰۸۴,۶۵۹,۴۳۳	۶۲۶,۸۲۷,۹۲۳	۶,۳۴۵,۴۴۵,۰۷۸,۱۳۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	10,124	10,114	10,169	۵۵	۹,۵۶۵,۸۳۹	۲,۷۱۱,۴۸۷,۳۵۶	۵,۹۸۴,۰۰۷	۲,۰۸۴,۶۵۹,۴۳۳	۶۲۶,۸۲۷,۹۲۳	۶,۳۳۹,۷۵۵,۳۶۴,۰۹۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	10,115	10,105	10,162	۵۷	۸,۲۲۶,۹۳۸	۲,۷۰۱,۹۲۱,۵۱۷	۱۶,۵۰۰,۷۱۷	۲,۰۷۸,۶۷۵,۴۲۶	۶۲۳,۲۴۶,۰۹۱	۶,۲۹۷,۸۴۷,۷۶۳,۲۱۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	10,106	10,096	10,148	۵۲	۵,۱۵۳,۳۵۹	۲,۶۹۳,۶۹۴,۵۷۹	۶,۵۵۴,۸۶۱	۲,۰۶۲,۱۷۴,۷۰۹	۶۳۱,۵۱۹,۸۷۰	۶,۳۷۵,۷۹۱,۳۳۷,۱۲۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	10,098	10,088	10,133	۴۵	۰	۲,۶۸۸,۵۴۱,۲۲۰	۰	۲,۰۵۵,۶۱۹,۸۴۸	۶۳۲,۹۲۱,۳۷۲	۶,۳۸۴,۸۵۷,۰۹۱,۳۹۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	10,089	10,079	10,123	۴۴	۰	۲,۶۸۸,۵۴۱,۲۲۰	۰	۲,۰۵۵,۶۱۹,۸۴۸	۶۳۲,۹۲۱,۳۷۲	۶,۳۷۸,۹۴۱,۹۸۷,۵۸۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	10,080	10,070	10,116	۴۶	۴,۷۸۹,۸۸۵	۲,۶۸۸,۵۴۱,۲۲۰	۷,۷۷۱,۰۳۶	۲,۰۵۵,۶۱۹,۸۴۸	۶۳۲,۹۲۱,۳۷۲	۶,۳۷۳,۳۵۳,۰۸۲,۰۹۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	10,072	10,061	10,109	۴۸	۸,۰۶۴,۰۶۰	۲,۶۸۳,۷۵۱,۳۳۵	۲,۱۱۱,۸۸۲	۲,۰۴۷,۸۴۸,۸۱۲	۶۳۵,۹۰۲,۵۲۳	۶,۳۹۸,۱۰۸,۹۸۵,۶۹۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	10,063	10,053	10,095	۴۲	۱۲,۱۷۳,۶۰۱	۲,۶۷۵,۶۸۷,۲۷۵	۱,۷۳۰,۱۹۶	۲,۰۴۵,۷۳۶,۹۳۰	۶۲۹,۹۵۰,۳۴۵	۶,۳۳۲,۸۸۰,۸۹۰,۱۰۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	10,055	10,044	10,084	۴۰	۱۱,۳۸۶,۵۴۷	۲,۶۶۳,۵۱۳,۶۷۴	۳,۱۰۰,۸۴۳	۲,۰۴۴,۰۰۶,۷۳۴	۶۱۹,۵۰۶,۹۴۰	۶,۲۲۲,۵۲۰,۰۸۳,۴۰۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	10,045	10,035	10,073	۳۸	۲۴,۸۵۴,۶۹۶	۲,۶۵۲,۱۲۷,۱۲۷	۵,۱۱۰,۴۵۵	۲,۰۴۰,۹۰۵,۸۹۱	۶۱۱,۲۲۱,۲۳۶	۶,۱۳۳,۴۶۳,۸۹۱,۱۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶