صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۵,۹۴۰,۲۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۴۴,۰۵۹,۷۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۸۶,۲۰۵,۱۶۱,۸۴۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۴۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۵۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محدثه میرزاخانی، مریم حسین پور

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	10,240	10,228	10,251	۲۳	۳,۸۷۷,۴۷۷	۲,۴۷۲,۴۶۴,۶۶۷	۹,۵۲۰,۰۷۶	۱,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۶	۵۵۵,۹۴۰,۲۴۱	۵,۶۸۶,۲۰۵,۱۶۱,۸۴۴
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	10,231	10,219	10,249	۳۰	۱,۷۲۹,۵۰۶	۲,۴۶۸,۵۸۷,۱۹۰	۲۹۰,۵۲۶	۱,۹۰۷,۰۰۴,۳۵۰	۵۶۱,۵۸۲,۸۴۰	۵,۷۳۹,۰۳۸,۳۴۴,۲۷۵
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	10,222	10,210	10,235	۲۵	۱۱,۷۹۲,۸۱۲	۲,۴۶۶,۸۵۷,۶۸۴	۵,۳۸۴,۲۴۲	۱,۹۰۶,۷۱۳,۸۲۴	۵۶۰,۱۴۳,۸۶۰	۵,۷۱۹,۱۱۲,۱۴۰,۴۴۸
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	10,213	10,202	10,228	۲۶	۰	۲,۴۵۵,۰۶۴,۸۷۲	۰	۱,۹۰۱,۳۲۹,۵۸۲	۵۵۳,۷۳۵,۲۹۰	۵,۶۴۹,۰۵۶,۵۹۳,۷۵۹
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	10,205	10,193	10,220	۲۷	۰	۲,۴۵۵,۰۶۴,۸۷۲	۰	۱,۹۰۱,۳۲۹,۵۸۲	۵۵۳,۷۳۵,۲۹۰	۵,۶۴۴,۱۵۴,۶۶۰,۷۱۵
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	10,196	10,184	10,214	۳۰	۲,۴۲۷,۲۳۱	۲,۴۵۵,۰۶۴,۸۷۲	۲,۹۲۲,۳۵۲	۱,۹۰۱,۳۲۹,۵۸۲	۵۵۳,۷۳۵,۲۹۰	۵,۶۳۹,۳۲۴,۸۶۷,۷۱۵
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	10,187	10,175	10,207	۳۲	۱,۵۶۲,۸۵۱	۲,۴۵۲,۶۳۷,۶۴۱	۳,۰۵۴,۳۰۳	۱,۸۹۸,۴۰۷,۲۳۰	۵۵۴,۲۳۰,۴۱۱	۵,۶۳۹,۲۹۵,۲۶۸,۰۵۳
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	10,179	10,167	10,195	۲۸	۲,۲۶۳,۲۳۰	۲,۴۵۱,۰۷۴,۷۹۰	۴,۹۶۲,۲۶۷	۱,۸۹۵,۳۵۲,۹۲۷	۵۵۵,۷۲۱,۸۶۳	۵,۶۵۰,۰۵۷,۱۸۴,۶۷۰
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	10,169	10,158	10,186	۲۸	۷,۳۸۲,۹۳۹	۲,۴۴۸,۸۱۱,۵۶۰	۱۵,۵۵۰,۰۸۴	۱,۸۹۰,۳۹۰,۶۶۰	۵۵۸,۴۲۰,۹۰۰	۵,۶۷۲,۲۲۵,۰۱۰,۳۹۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	10,160	10,149	10,182	۳۳	۳,۲۸۶,۴۳۸	۲,۴۴۱,۴۲۸,۶۲۱	۵,۱۶۴,۶۴۹	۱,۸۷۴,۸۴۰,۵۷۶	۵۶۶,۵۸۸,۰۴۵	۵,۷۵۰,۳۳۹,۲۶۷,۵۶۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	10,152	10,140	10,173	۳۳	۰	۲,۴۳۸,۱۴۲,۱۸۳	۰	۱,۸۶۹,۶۷۵,۹۲۷	۵۶۸,۴۶۶,۲۵۶	۵,۷۶۴,۴۲۶,۹۳۹,۷۰۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	10,142	10,131	10,168	۳۷	۰	۲,۴۳۸,۱۴۲,۱۸۳	۰	۱,۸۶۹,۶۷۵,۹۲۷	۵۶۸,۴۶۶,۲۵۶	۵,۷۵۹,۱۴۶,۸۱۰,۷۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	10,134	10,123	10,161	۳۸	۴,۲۱۸,۱۴۴	۲,۴۳۸,۱۴۲,۱۸۳	۱,۶۴۳,۱۸۲	۱,۸۶۹,۶۷۵,۹۲۷	۵۶۸,۴۶۶,۲۵۶	۵,۷۵۴,۳۱۹,۸۰۲,۵۸۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	10,125	10,114	10,154	۴۰	۵,۱۹۹,۳۹۴	۲,۴۳۳,۹۲۴,۰۳۹	۱,۰۰۱,۳۴۸	۱,۸۶۸,۰۳۲,۷۴۵	۵۶۵,۸۹۱,۲۹۴	۵,۷۲۳,۳۱۸,۵۵۶,۷۷۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	10,116	10,105	10,138	۳۳	۷,۹۶۴,۷۸۹	۲,۴۲۸,۷۲۴,۶۴۵	۴,۶۸۲,۵۴۳	۱,۸۶۷,۰۳۱,۳۹۷	۵۶۱,۶۹۳,۲۴۸	۵,۶۷۵,۷۹۲,۵۴۵,۵۸۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	10,107	10,096	10,120	۲۴	۳,۹۸۱,۹۰۶	۲,۴۲۰,۷۵۹,۸۵۶	۸,۵۷۵,۰۷۷	۱,۸۶۲,۳۴۸,۸۵۴	۵۵۸,۴۱۱,۰۰۲	۵,۶۳۷,۶۹۳,۷۷۶,۵۵۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	10,099	10,088	10,107	۱۹	۹,۶۲۲,۱۲۲	۲,۴۱۶,۷۷۷,۹۵۰	۵,۲۰۴,۹۴۸	۱,۸۵۳,۷۷۳,۷۷۷	۵۶۳,۰۰۴,۱۷۳	۵,۶۷۹,۳۵۲,۸۲۷,۷۵۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	10,090	10,079	10,096	۱۷	۰	۲,۴۰۷,۱۵۵,۸۲۸	۰	۱,۸۴۸,۵۶۸,۸۲۹	۵۵۸,۵۸۶,۹۹۹	۵,۶۲۹,۸۶۹,۷۶۱,۰۱۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	10,081	10,070	10,082	۱۲	۰	۲,۴۰۷,۱۵۵,۸۲۸	۰	۱,۸۴۸,۵۶۸,۸۲۹	۵۵۸,۵۸۶,۹۹۹	۵,۶۲۵,۲۱۵,۳۹۳,۷۱۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	10,072	10,061	10,075	۱۴	۰	۲,۴۰۷,۱۵۵,۸۲۸	۰	۱,۸۴۸,۵۶۸,۸۲۹	۵۵۸,۵۸۶,۹۹۹	۵,۶۲۰,۱۱۰,۳۰۴,۴۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶