صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۲۵,۱۵۲,۸۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۷۴,۸۴۷,۱۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۳۸۱,۵۷۹,۶۵۹,۵۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۹۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۴۰۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محدثه میرزاخانی، مریم حسین پور

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	10,193	10,179	10,407	۲۲۸	۶,۶۵۰,۵۳۰	۳,۱۱۵,۵۶۹,۲۹۷	۵,۲۶۵,۳۰۱	۲,۳۹۰,۴۱۶,۴۹۶	۷۲۵,۱۵۲,۸۰۱	۷,۳۸۱,۵۷۹,۶۵۹,۵۳۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	10,184	10,170	10,385	۲۱۵	۵,۴۳۹,۱۳۰	۳,۱۰۸,۹۱۸,۷۶۷	۷,۶۴۷,۸۹۲	۲,۳۸۵,۱۵۱,۱۹۵	۷۲۳,۷۶۷,۵۷۲	۷,۳۶۰,۶۰۸,۵۲۲,۹۶۸
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	10,175	10,161	10,376	۲۱۵	۰	۳,۱۰۳,۴۷۹,۶۳۷	۰	۲,۳۷۷,۵۰۳,۳۰۳	۷۲۵,۹۷۶,۳۳۴	۷,۳۷۶,۴۴۹,۳۶۳,۰۱۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	10,166	10,152	10,361	۲۰۹	۰	۳,۱۰۳,۴۷۹,۶۳۷	۰	۲,۳۷۷,۵۰۳,۳۰۳	۷۲۵,۹۷۶,۳۳۴	۷,۳۷۰,۱۷۷,۴۸۲,۸۸۲
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	10,157	10,143	10,354	۲۱۱	۷۱,۸۶۲,۶۵۷	۳,۱۰۳,۴۷۹,۶۳۷	۱۲,۳۶۰,۹۵۸	۲,۳۷۷,۵۰۳,۳۰۳	۷۲۵,۹۷۶,۳۳۴	۷,۳۶۳,۴۵۰,۶۹۳,۱۵۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	10,149	10,134	10,364	۲۳۰	۱,۷۸۳,۷۸۸	۳,۰۳۱,۶۱۶,۹۸۰	۲,۲۹۷,۰۴۴	۲,۳۶۵,۱۴۲,۳۴۵	۶۶۶,۴۷۴,۶۳۵	۶,۷۵۴,۰۸۳,۲۹۰,۳۳۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	10,140	10,125	10,358	۲۳۳	۵,۰۷۷,۷۶۱	۳,۰۲۹,۸۳۳,۱۹۲	۳,۹۱۷,۶۱۴	۲,۳۶۲,۸۴۵,۳۰۱	۶۶۶,۹۸۷,۸۹۱	۶,۷۵۳,۱۲۹,۴۱۲,۸۸۲
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	10,131	10,116	10,336	۲۲۰	۲,۵۴۰,۷۰۸	۳,۰۲۴,۷۵۵,۴۳۱	۲,۲۹۲,۷۱۳	۲,۳۵۸,۹۲۷,۶۸۷	۶۶۵,۸۲۷,۷۴۴	۶,۷۳۵,۷۹۲,۳۱۹,۷۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	10,122	10,107	10,321	۲۱۴	۱۵,۵۹۸,۵۶۵	۳,۰۲۲,۲۱۴,۷۲۳	۸,۷۴۱,۴۳۲	۲,۳۵۶,۶۳۴,۹۷۴	۶۶۵,۵۷۹,۷۴۹	۶,۷۲۶,۹۱۰,۱۵۵,۶۱۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	10,113	10,098	10,313	۲۱۵	۰	۳,۰۰۶,۶۱۶,۱۵۸	۰	۲,۳۴۷,۸۹۳,۵۴۲	۶۵۸,۷۲۲,۶۱۶	۶,۶۵۱,۷۴۷,۶۹۱,۸۱۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	10,104	10,089	10,290	۲۰۱	۰	۳,۰۰۶,۶۱۶,۱۵۸	۰	۲,۳۴۷,۸۹۳,۵۴۲	۶۵۸,۷۲۲,۶۱۶	۶,۶۴۵,۹۶۵,۲۶۲,۸۵۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	10,095	10,081	10,283	۲۰۲	۳۳,۲۸۶,۴۵۳	۳,۰۰۶,۶۱۶,۱۵۸	۹,۱۷۰,۲۱۱	۲,۳۴۷,۸۹۳,۵۴۲	۶۵۸,۷۲۲,۶۱۶	۶,۶۴۰,۳۹۲,۱۵۷,۸۹۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	10,087	10,072	10,283	۲۱۱	۲,۹۴۲,۳۳۰	۲,۹۷۳,۳۲۹,۷۰۵	۱۰,۰۱۶,۱۶۸	۲,۳۳۸,۷۲۳,۳۳۱	۶۳۴,۶۰۶,۳۷۴	۶,۳۹۱,۶۹۷,۰۸۶,۷۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	10,078	10,063	10,265	۲۰۲	۷,۱۸۲,۰۴۳	۲,۹۷۰,۳۸۷,۳۷۵	۳,۰۹۶,۱۰۶	۲,۳۲۸,۷۰۷,۱۶۳	۶۴۱,۶۸۰,۲۱۲	۶,۴۵۷,۱۴۳,۱۳۵,۹۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	10,069	10,054	10,245	۱۹۱	۳,۳۶۸,۹۹۲	۲,۹۶۳,۲۰۵,۳۳۲	۲,۸۲۳,۲۷۴	۲,۳۲۵,۶۱۱,۰۵۷	۶۳۷,۵۹۴,۲۷۵	۶,۴۱۰,۰۶۳,۳۳۲,۷۴۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	10,060	10,045	10,227	۱۸۲	۱۱,۴۸۳,۱۲۶	۲,۹۵۹,۸۳۶,۳۴۰	۶,۷۰۵,۸۳۱	۲,۳۲۲,۷۸۷,۷۸۳	۶۳۷,۰۴۸,۵۵۷	۶,۳۹۹,۰۲۱,۶۴۳,۸۹۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	10,053	10,036	10,207	۱۷۱	۰	۲,۹۴۸,۳۵۳,۲۱۴	۰	۲,۳۱۶,۰۸۱,۹۵۲	۶۳۲,۲۷۱,۲۶۲	۶,۳۴۵,۶۰۳,۱۳۴,۴۷۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	10,043	10,027	10,189	۱۶۲	۰	۲,۹۴۸,۳۵۳,۲۱۴	۰	۲,۳۱۶,۰۸۱,۹۵۲	۶۳۲,۲۷۱,۲۶۲	۶,۳۳۹,۵۹۸,۳۴۸,۸۱۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	10,034	10,018	10,182	۱۶۴	۱۲,۲۰۸,۷۲۵	۲,۹۴۸,۳۵۳,۲۱۴	۵۵,۸۱۸,۹۳۶	۲,۳۱۶,۰۸۱,۹۵۲	۶۳۲,۲۷۱,۲۶۲	۶,۳۳۴,۰۹۳,۱۲۶,۰۱۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	10,024	10,009	10,163	۱۵۴	۵,۱۳۳,۶۴۴	۲,۹۳۶,۱۴۴,۴۸۹	۱,۶۶۷,۱۸۶	۲,۲۶۰,۲۶۳,۰۱۶	۶۷۵,۸۸۱,۴۷۳	۶,۷۶۴,۷۷۳,۶۷۶,۳۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶