صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۷۶,۲۰۷,۷۶۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۲۳,۷۹۲,۲۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۸۶۱,۱۴۶,۷۳۶,۵۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۲۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، جواد میرزایی، محدثه میرزا خانی

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	10,221	10,208	10,221	۱۳	۰	۲,۰۲۲,۲۲۵,۶۱۹	۰	۱,۵۴۶,۰۱۷,۸۵۲	۴۷۶,۲۰۷,۷۶۷	۴,۸۶۱,۱۴۶,۷۳۶,۵۱۸
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	10,212	10,199	10,215	۱۶	۹,۸۰۱	۲,۰۲۲,۲۲۵,۶۱۹	۰	۱,۵۴۶,۰۱۷,۸۵۲	۴۷۶,۲۰۷,۷۶۷	۴,۸۵۶,۸۴۹,۲۰۶,۶۱۴
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	10,203	10,191	10,209	۱۸	۱۰,۰۰۳,۱۶۳	۲,۰۲۲,۲۱۵,۸۱۸	۳,۸۷۲,۱۲۳	۱,۵۴۶,۰۱۷,۸۵۲	۴۷۶,۱۹۷,۹۶۶	۴,۸۵۲,۷۵۱,۳۶۰,۱۰۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	10,194	10,182	10,203	۲۱	۲,۵۴۷,۳۷۴	۲,۰۱۲,۲۱۲,۶۵۵	۲,۷۳۰,۹۷۸	۱,۵۴۲,۱۴۵,۷۲۹	۴۷۰,۰۶۶,۹۲۶	۴,۷۸۶,۰۵۱,۴۵۵,۳۳۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	10,186	10,173	10,203	۳۰	۲,۸۰۷,۹۹۵	۲,۰۰۹,۶۶۵,۲۸۱	۷۹,۷۹۱	۱,۵۳۹,۴۱۴,۷۵۱	۴۷۰,۲۵۰,۵۳۰	۴,۷۸۳,۷۸۸,۴۳۴,۳۳۱
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	10,178	10,165	10,191	۲۶	۸,۸۷۴,۴۴۸	۲,۰۰۶,۸۵۷,۲۸۶	۸,۰۲۰,۳۳۵	۱,۵۳۹,۳۳۴,۹۶۰	۴۶۷,۵۲۲,۳۲۶	۴,۷۵۲,۴۱۸,۶۸۰,۶۶۹
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	10,168	10,156	10,176	۲۰	۰	۱,۹۹۷,۹۸۲,۸۳۸	۰	۱,۵۳۱,۳۱۴,۶۲۵	۴۶۶,۶۶۸,۲۱۳	۴,۷۳۹,۲۹۵,۴۶۲,۴۱۸
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	10,159	10,147	10,161	۱۴	۰	۱,۹۹۷,۹۸۲,۸۳۸	۰	۱,۵۳۱,۳۱۴,۶۲۵	۴۶۶,۶۶۸,۲۱۳	۴,۷۳۵,۳۰۱,۵۵۳,۵۵۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	10,150	10,138	10,155	۱۷	۰	۱,۹۹۷,۹۸۲,۸۳۸	۰	۱,۵۳۱,۳۱۴,۶۲۵	۴۶۶,۶۶۸,۲۱۳	۴,۷۳۱,۲۴۱,۰۸۳,۴۹۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	10,142	10,130	10,149	۱۹	۴,۸۳۳,۴۴۸	۱,۹۹۷,۹۸۲,۸۳۸	۱,۵۴۱,۱۱۹	۱,۵۳۱,۳۱۴,۶۲۵	۴۶۶,۶۶۸,۲۱۳	۴,۷۲۷,۴۷۱,۱۲۶,۳۹۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	10,133	10,121	10,142	۲۱	۳,۹۴۰,۸۷۹	۱,۹۹۳,۱۴۹,۳۹۰	۱۲,۴۵۰,۶۲۲	۱,۵۲۹,۷۷۳,۵۰۶	۴۶۳,۳۷۵,۸۸۴	۴,۶۸۹,۷۱۸,۵۵۵,۸۸۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	10,124	10,112	10,132	۲۰	۱۶,۰۴۸,۵۸۱	۱,۹۸۹,۲۰۸,۵۱۱	۲,۴۰۴,۸۴۸	۱,۵۱۷,۳۲۲,۸۸۴	۴۷۱,۸۸۵,۶۲۷	۴,۷۷۱,۸۸۲,۱۷۴,۲۷۴
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	10,117	10,104	10,138	۳۴	۷,۴۸۵,۵۷۰	۱,۹۷۳,۱۵۹,۹۳۰	۶,۹۸۱,۱۶۱	۱,۵۱۴,۹۱۸,۰۳۶	۴۵۸,۲۴۱,۸۹۴	۴,۶۳۰,۲۹۲,۸۰۷,۲۱۲
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	10,107	10,095	10,119	۲۴	۰	۱,۹۶۵,۶۷۴,۳۶۰	۰	۱,۵۰۷,۹۳۶,۸۷۵	۴۵۷,۷۳۷,۴۸۵	۴,۶۲۰,۸۴۰,۵۳۸,۹۸۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	10,099	10,087	10,118	۳۱	۰	۱,۹۶۵,۶۷۴,۳۶۰	۰	۱,۵۰۷,۹۳۶,۸۷۵	۴۵۷,۷۳۷,۴۸۵	۴,۶۱۷,۰۷۳,۱۵۶,۸۹۱
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	10,091	10,078	10,113	۳۵	۱۳,۴۶۶,۱۰۸	۱,۹۶۵,۶۷۴,۳۶۰	۴,۶۳۶,۵۸۱	۱,۵۰۷,۹۳۶,۸۷۵	۴۵۷,۷۳۷,۴۸۵	۴,۶۱۳,۱۴۸,۴۹۰,۰۶۸
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	10,081	10,069	10,107	۳۸	۴,۳۲۸,۰۹۱	۱,۹۵۲,۲۰۸,۲۵۲	۴,۲۴۹,۶۳۴	۱,۵۰۳,۳۰۰,۲۹۴	۴۴۸,۹۰۷,۹۵۸	۴,۵۲۰,۰۰۴,۳۶۰,۰۶۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	10,074	10,061	10,098	۳۷	۲,۰۷۹,۷۳۲	۱,۹۴۷,۸۸۰,۱۶۱	۳,۱۸۶,۷۳۳	۱,۴۹۹,۰۵۰,۶۶۰	۴۴۸,۸۲۹,۵۰۱	۴,۵۱۵,۷۴۵,۳۱۵,۳۹۳
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	10,065	10,052	10,089	۳۷	۲,۷۲۳,۶۵۹	۱,۹۴۵,۸۰۰,۴۲۹	۸,۷۹۵,۵۴۱	۱,۴۹۵,۸۶۳,۹۲۷	۴۴۹,۹۳۶,۵۰۲	۴,۵۲۲,۷۶۵,۷۸۵,۲۰۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	10,056	10,043	10,087	۴۴	۹,۹۹۱,۹۸۴	۱,۹۴۳,۰۷۶,۷۷۰	۳۸,۷۴۳,۶۹۷	۱,۴۸۷,۰۶۸,۳۸۶	۴۵۶,۰۰۸,۳۸۴	۴,۵۷۹,۸۳۸,۲۵۷,۴۳۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶