صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۶۶,۹۸۷,۸۹۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۳۳,۰۱۲,۱۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۷۵۳,۱۲۹,۴۱۲,۸۸۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۴۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۲۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۵۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محدثه میرزاخانی، مریم حسین پور

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	10,140	10,125	10,358	۲۳۳	۵,۰۷۷,۷۶۱	۳,۰۲۹,۸۳۳,۱۹۲	۳,۹۱۷,۶۱۴	۲,۳۶۲,۸۴۵,۳۰۱	۶۶۶,۹۸۷,۸۹۱	۶,۷۵۳,۱۲۹,۴۱۲,۸۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	10,131	10,116	10,336	۲۲۰	۲,۵۴۰,۷۰۸	۳,۰۲۴,۷۵۵,۴۳۱	۲,۲۹۲,۷۱۳	۲,۳۵۸,۹۲۷,۶۸۷	۶۶۵,۸۲۷,۷۴۴	۶,۷۳۵,۷۹۲,۳۱۹,۷۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	10,122	10,107	10,321	۲۱۴	۱۵,۵۹۸,۵۶۵	۳,۰۲۲,۲۱۴,۷۲۳	۸,۷۴۱,۴۳۲	۲,۳۵۶,۶۳۴,۹۷۴	۶۶۵,۵۷۹,۷۴۹	۶,۷۲۶,۹۱۰,۱۵۵,۶۱۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	10,113	10,098	10,313	۲۱۵	۰	۳,۰۰۶,۶۱۶,۱۵۸	۰	۲,۳۴۷,۸۹۳,۵۴۲	۶۵۸,۷۲۲,۶۱۶	۶,۶۵۱,۷۴۷,۶۹۱,۸۱۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	10,104	10,089	10,290	۲۰۱	۰	۳,۰۰۶,۶۱۶,۱۵۸	۰	۲,۳۴۷,۸۹۳,۵۴۲	۶۵۸,۷۲۲,۶۱۶	۶,۶۴۵,۹۶۵,۲۶۲,۸۵۸
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	10,095	10,081	10,283	۲۰۲	۳۳,۲۸۶,۴۵۳	۳,۰۰۶,۶۱۶,۱۵۸	۹,۱۷۰,۲۱۱	۲,۳۴۷,۸۹۳,۵۴۲	۶۵۸,۷۲۲,۶۱۶	۶,۶۴۰,۳۹۲,۱۵۷,۸۹۳
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	10,087	10,072	10,283	۲۱۱	۲,۹۴۲,۳۳۰	۲,۹۷۳,۳۲۹,۷۰۵	۱۰,۰۱۶,۱۶۸	۲,۳۳۸,۷۲۳,۳۳۱	۶۳۴,۶۰۶,۳۷۴	۶,۳۹۱,۶۹۷,۰۸۶,۷۵۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	10,078	10,063	10,265	۲۰۲	۷,۱۸۲,۰۴۳	۲,۹۷۰,۳۸۷,۳۷۵	۳,۰۹۶,۱۰۶	۲,۳۲۸,۷۰۷,۱۶۳	۶۴۱,۶۸۰,۲۱۲	۶,۴۵۷,۱۴۳,۱۳۵,۹۸۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	10,069	10,054	10,245	۱۹۱	۳,۳۶۸,۹۹۲	۲,۹۶۳,۲۰۵,۳۳۲	۲,۸۲۳,۲۷۴	۲,۳۲۵,۶۱۱,۰۵۷	۶۳۷,۵۹۴,۲۷۵	۶,۴۱۰,۰۶۳,۳۳۲,۷۴۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	10,060	10,045	10,227	۱۸۲	۱۱,۴۸۳,۱۲۶	۲,۹۵۹,۸۳۶,۳۴۰	۶,۷۰۵,۸۳۱	۲,۳۲۲,۷۸۷,۷۸۳	۶۳۷,۰۴۸,۵۵۷	۶,۳۹۹,۰۲۱,۶۴۳,۸۹۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	10,053	10,036	10,207	۱۷۱	۰	۲,۹۴۸,۳۵۳,۲۱۴	۰	۲,۳۱۶,۰۸۱,۹۵۲	۶۳۲,۲۷۱,۲۶۲	۶,۳۴۵,۶۰۳,۱۳۴,۴۷۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	10,043	10,027	10,189	۱۶۲	۰	۲,۹۴۸,۳۵۳,۲۱۴	۰	۲,۳۱۶,۰۸۱,۹۵۲	۶۳۲,۲۷۱,۲۶۲	۶,۳۳۹,۵۹۸,۳۴۸,۸۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	10,034	10,018	10,182	۱۶۴	۱۲,۲۰۸,۷۲۵	۲,۹۴۸,۳۵۳,۲۱۴	۵۵,۸۱۸,۹۳۶	۲,۳۱۶,۰۸۱,۹۵۲	۶۳۲,۲۷۱,۲۶۲	۶,۳۳۴,۰۹۳,۱۲۶,۰۱۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	10,024	10,009	10,163	۱۵۴	۵,۱۳۳,۶۴۴	۲,۹۳۶,۱۴۴,۴۸۹	۱,۶۶۷,۱۸۶	۲,۲۶۰,۲۶۳,۰۱۶	۶۷۵,۸۸۱,۴۷۳	۶,۷۶۴,۷۷۳,۶۷۶,۳۰۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	10,015	10,000	10,160	۱۶۰	۲,۳۲۱,۲۴۹	۲,۹۳۱,۰۱۰,۸۴۵	۲,۱۵۵,۸۰۶	۲,۲۵۸,۵۹۵,۸۳۰	۶۷۲,۴۱۵,۰۱۵	۶,۷۲۴,۰۲۰,۲۴۴,۳۳۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	10,292	10,277	10,437	۱۶۰	۲,۳۲۱,۲۴۹	۲,۹۳۱,۰۱۰,۸۴۵	۲,۱۵۵,۸۰۶	۲,۲۵۸,۵۹۵,۸۳۰	۶۷۲,۴۱۵,۰۱۵	۶,۹۱۰,۲۷۹,۲۰۳,۴۹۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	10,283	10,268	10,431	۱۶۳	۳,۹۰۹,۴۹۳	۲,۹۲۸,۶۸۹,۵۹۶	۴۲۸,۷۰۵	۲,۲۵۶,۴۴۰,۰۲۴	۶۷۲,۲۴۹,۵۷۲	۶,۹۰۲,۶۰۷,۱۷۴,۴۰۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	10,274	10,259	10,426	۱۶۷	۱,۱۰۷,۶۵۵	۲,۹۲۴,۷۸۰,۱۰۳	۳,۱۲۰,۵۶۸	۲,۲۵۶,۰۱۱,۳۱۹	۶۶۸,۷۶۸,۷۸۴	۶,۸۶۱,۱۳۲,۳۳۴,۵۹۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	10,266	10,250	10,415	۱۶۵	۰	۲,۹۲۳,۶۷۲,۴۴۸	۰	۲,۲۵۲,۸۹۰,۷۵۱	۶۷۰,۷۸۱,۶۹۷	۶,۸۷۵,۷۲۹,۹۴۱,۸۳۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	10,258	10,242	10,394	۱۵۲	۰	۲,۹۲۳,۶۷۲,۴۴۸	۰	۲,۲۵۲,۸۹۰,۷۵۱	۶۷۰,۷۸۱,۶۹۷	۶,۸۷۰,۰۲۲,۹۱۳,۴۸۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶