صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۸۵,۱۸۳,۰۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱۴,۸۱۶,۹۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۹۸۵,۱۱۸,۴۲۶,۴۲۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۳۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محدثه میرزاخانی، مریم حسین پور

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	10,239	10,228	10,263	۳۵	۰	۲,۵۹۹,۳۹۷,۷۲۹	۰	۲,۰۱۴,۲۱۴,۶۷۳	۵۸۵,۱۸۳,۰۵۶	۵,۹۸۵,۱۱۸,۴۲۶,۴۲۲
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	10,230	10,219	10,256	۳۷	۲,۹۵۸,۸۸۵	۲,۵۹۹,۳۹۷,۷۲۹	۴,۱۸۵,۸۵۳	۲,۰۱۴,۲۱۴,۶۷۳	۵۸۵,۱۸۳,۰۵۶	۵,۹۷۹,۹۱۴,۰۵۰,۱۷۱
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	10,221	10,210	10,250	۴۰	۴,۳۵۶,۴۲۵	۲,۵۹۶,۴۳۸,۸۴۴	۱۱,۶۸۳,۸۲۷	۲,۰۱۰,۰۲۸,۸۲۰	۵۸۶,۴۱۰,۰۲۴	۵,۹۸۷,۲۸۸,۹۵۶,۰۲۰
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	10,213	10,202	10,230	۲۸	۳,۳۴۸,۶۲۱	۲,۵۹۲,۰۸۲,۴۱۹	۸۴۵,۴۱۹	۱,۹۹۸,۳۴۴,۹۹۳	۵۹۳,۷۳۷,۴۲۶	۶,۰۵۷,۲۶۲,۹۵۶,۴۱۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	10,205	10,193	10,219	۲۶	۲,۸۸۰,۳۴۳	۲,۵۸۸,۷۳۳,۷۹۸	۱,۲۷۳,۹۰۷	۱,۹۹۷,۴۹۹,۵۷۴	۵۹۱,۲۳۴,۲۲۴	۶,۰۲۶,۶۶۳,۱۱۲,۶۹۵
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	10,196	10,184	10,215	۳۱	۱۲,۰۵۴,۶۸۹	۲,۵۸۵,۸۵۳,۴۵۵	۲,۴۵۶,۳۷۰	۱,۹۹۶,۲۲۵,۶۶۷	۵۸۹,۶۲۷,۷۸۸	۶,۰۰۴,۹۴۶,۳۰۸,۰۱۴
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	10,187	10,175	10,208	۳۳	۰	۲,۵۷۳,۷۹۸,۷۶۶	۰	۱,۹۹۳,۷۶۹,۲۹۷	۵۸۰,۰۲۹,۴۶۹	۵,۹۰۱,۸۹۷,۲۵۵,۶۶۱
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	10,178	10,166	10,192	۲۶	۰	۲,۵۷۳,۷۹۸,۷۶۶	۰	۱,۹۹۳,۷۶۹,۲۹۷	۵۸۰,۰۲۹,۴۶۹	۵,۸۹۶,۸۰۱,۸۴۷,۰۴۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	10,170	10,158	10,185	۲۷	۱۱,۰۱۵,۰۱۰	۲,۵۷۳,۷۹۸,۷۶۶	۷۹۲,۹۸۳	۱,۹۹۳,۷۶۹,۲۹۷	۵۸۰,۰۲۹,۴۶۹	۵,۸۹۱,۹۱۳,۲۷۴,۲۱۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	10,161	10,149	10,178	۲۹	۲,۸۸۱,۳۲۶	۲,۵۶۲,۷۸۳,۷۵۶	۲,۷۳۱,۶۶۹	۱,۹۹۲,۹۷۶,۳۱۴	۵۶۹,۸۰۷,۴۴۲	۵,۷۸۲,۹۵۸,۰۴۷,۳۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	10,151	10,140	10,168	۲۸	۰	۲,۵۵۹,۹۰۲,۴۳۰	۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۹,۶۵۷,۷۸۵	۵,۷۷۶,۰۷۸,۰۳۴,۶۵۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	10,142	10,130	10,148	۱۸	۰	۲,۵۵۹,۹۰۲,۴۳۰	۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۹,۶۵۷,۷۸۵	۵,۷۷۰,۶۵۹,۱۳۱,۸۴۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	10,135	10,123	10,142	۱۹	۲,۸۸۰,۵۸۵	۲,۵۵۹,۹۰۲,۴۳۰	۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۹,۶۵۷,۷۸۵	۵,۷۶۶,۸۱۳,۷۶۲,۸۵۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	10,125	10,114	10,135	۲۱	۰	۲,۵۵۷,۰۲۱,۸۴۵	۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۶,۷۷۷,۲۰۰	۵,۷۳۲,۱۲۰,۶۱۳,۹۴۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	10,114	10,102	10,129	۲۷	۰	۲,۵۵۷,۰۲۱,۸۴۵	۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۶,۷۷۷,۲۰۰	۵,۷۲۵,۴۰۶,۳۵۱,۳۴۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	10,107	10,095	10,122	۲۷	۴,۱۰۱,۱۹۳	۲,۵۵۷,۰۲۱,۸۴۵	۱۱,۲۳۲,۷۰۰	۱,۹۹۰,۲۴۴,۶۴۵	۵۶۶,۷۷۷,۲۰۰	۵,۷۲۱,۶۵۲,۵۵۸,۵۱۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	10,100	10,088	10,115	۲۷	۲,۳۰۹,۲۰۰	۲,۵۵۲,۹۲۰,۶۵۲	۱,۴۹۷,۱۲۲	۱,۹۷۹,۰۱۱,۹۴۵	۵۷۳,۹۰۸,۷۰۷	۵,۷۸۹,۶۷۳,۱۳۶,۱۴۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	10,091	10,079	10,089	۱۰	۳,۲۷۲,۱۷۰	۲,۵۵۰,۶۱۱,۴۵۲	۱۵,۴۷۵,۲۹۲	۱,۹۷۷,۵۱۴,۸۲۳	۵۷۳,۰۹۶,۶۲۹	۵,۷۷۶,۱۹۱,۶۴۸,۲۹۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	10,082	10,070	10,077	۷	۱,۲۶۸,۱۱۱	۲,۵۴۷,۳۳۹,۲۸۲	۲,۳۵۹,۴۳۴	۱,۹۶۲,۰۳۹,۵۳۱	۵۸۵,۲۹۹,۷۵۱	۵,۸۹۴,۲۲۱,۸۸۱,۴۶۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	10,073	10,061	10,071	۱۰	۴,۷۵۵,۴۰۲	۲,۵۴۶,۰۷۱,۱۷۱	۶,۲۴۴,۹۰۶	۱,۹۵۹,۶۸۰,۰۹۷	۵۸۶,۳۹۱,۰۷۴	۵,۸۹۹,۷۷۸,۷۵۶,۰۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶