صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۴۰,۳۰۳,۷۲۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۵۹,۶۹۶,۲۷۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۴۱۹,۶۷۶,۲۸۶,۴۱۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۲۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۱۷۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محدثه میرزاخانی، مریم حسین پور

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	10,042	10,026	10,178	۱۵۲	۷,۶۱۶,۴۳۱	۲,۷۹۹,۱۴۹,۲۸۳	۱۷,۲۰۳,۸۸۵	۲,۱۵۸,۸۴۵,۵۵۴	۶۴۰,۳۰۳,۷۲۹	۶,۴۱۹,۶۷۶,۲۸۶,۴۱۱
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	10,032	10,018	10,164	۱۴۶	۱۹,۳۶۱,۶۷۸	۲,۷۹۱,۵۳۲,۸۵۲	۷,۹۷۴,۵۹۸	۲,۱۴۱,۶۴۱,۶۶۹	۶۴۹,۸۹۱,۱۸۳	۶,۵۱۰,۵۸۶,۴۸۲,۸۰۹
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	10,023	10,009	10,147	۱۳۸	۲,۴۲۶,۹۸۰	۲,۷۷۲,۱۷۱,۱۷۴	۸,۲۴۸,۶۹۷	۲,۱۳۳,۶۶۷,۰۷۱	۶۳۸,۵۰۴,۱۰۳	۶,۳۹۰,۹۰۰,۹۴۳,۸۲۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	10,014	10,000	10,118	۱۱۸	۰	۲,۷۶۹,۷۴۴,۱۹۴	۰	۲,۱۲۵,۴۱۸,۳۷۴	۶۴۴,۳۲۵,۸۲۰	۶,۴۴۳,۳۶۲,۳۰۰,۹۱۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	10,286	10,272	10,390	۱۱۸	۰	۲,۷۶۹,۷۴۴,۱۹۴	۰	۲,۱۲۵,۴۱۸,۳۷۴	۶۴۴,۳۲۵,۸۲۰	۶,۶۱۸,۶۱۸,۹۲۳,۹۵۷
۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	10,276	10,263	10,359	۹۶	۰	۲,۷۶۹,۷۴۴,۱۹۴	۰	۲,۱۲۵,۴۱۸,۳۷۴	۶۴۴,۳۲۵,۸۲۰	۶,۶۱۲,۷۴۵,۶۴۷,۰۲۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	10,268	10,254	10,352	۹۸	۴,۷۲۶,۲۹۲	۲,۷۶۹,۷۴۴,۱۹۴	۵,۱۹۶,۸۲۳	۲,۱۲۵,۴۱۸,۳۷۴	۶۴۴,۳۲۵,۸۲۰	۶,۶۰۷,۰۱۵,۸۵۸,۹۹۷
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	10,259	10,245	10,345	۱۰۰	۳,۲۹۶,۲۵۵	۲,۷۶۵,۰۱۷,۹۰۲	۳,۸۱۱,۱۸۵	۲,۱۲۰,۲۲۱,۵۵۱	۶۴۴,۷۹۶,۳۵۱	۶,۶۰۶,۱۹۵,۷۴۴,۶۴۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	10,250	10,237	10,324	۸۷	۲,۰۳۹,۰۳۳	۲,۷۶۱,۷۲۱,۶۴۷	۲,۴۸۳,۷۴۶	۲,۱۱۶,۴۱۰,۳۶۶	۶۴۵,۳۱۱,۲۸۱	۶,۶۰۵,۷۷۲,۸۰۴,۵۱۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	10,241	10,228	10,307	۷۹	۳,۷۱۵,۶۱۹	۲,۷۵۹,۶۸۲,۶۱۴	۹,۳۸۸,۱۳۶	۲,۱۱۳,۹۲۶,۶۲۰	۶۴۵,۷۵۵,۹۹۴	۶,۶۰۴,۸۲۰,۸۱۰,۸۹۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	10,231	10,219	10,290	۷۱	۵,۶۸۱,۰۰۲	۲,۷۵۵,۹۶۶,۹۹۵	۶,۱۳۴,۴۳۹	۲,۱۰۴,۵۳۸,۴۸۴	۶۵۱,۴۲۸,۵۱۱	۶,۶۵۶,۸۱۹,۸۰۳,۵۵۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	10,223	10,210	10,272	۶۲	۰	۲,۷۵۰,۲۸۵,۹۹۳	۰	۲,۰۹۸,۴۰۴,۰۴۵	۶۵۱,۸۸۱,۹۴۸	۶,۶۵۶,۰۲۳,۶۰۸,۴۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	10,212	10,202	10,262	۶۰	۰	۲,۷۵۰,۲۸۵,۹۹۳	۰	۲,۰۹۸,۴۰۴,۰۴۵	۶۵۱,۸۸۱,۹۴۸	۶,۶۵۰,۲۲۶,۷۶۸,۹۱۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	10,203	10,193	10,254	۶۱	۰	۲,۷۵۰,۲۸۵,۹۹۳	۰	۲,۰۹۸,۴۰۴,۰۴۵	۶۵۱,۸۸۱,۹۴۸	۶,۶۴۴,۴۷۴,۳۸۳,۳۱۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	10,194	10,184	10,247	۶۳	۷,۸۰۳,۴۵۹	۲,۷۵۰,۲۸۵,۹۹۳	۲۹۲,۵۳۰	۲,۰۹۸,۴۰۴,۰۴۵	۶۵۱,۸۸۱,۹۴۸	۶,۶۳۸,۶۲۶,۵۸۰,۷۵۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	10,185	10,175	10,241	۶۶	۴,۸۲۰,۱۴۱	۲,۷۴۲,۴۸۲,۵۳۴	۱,۵۳۹,۳۱۹	۲,۰۹۸,۱۱۱,۵۱۵	۶۴۴,۳۷۱,۰۱۹	۶,۵۵۶,۵۷۸,۷۹۳,۵۰۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	10,177	10,167	10,225	۵۸	۴,۲۴۳,۲۰۶	۲,۷۳۷,۶۶۲,۳۹۳	۳,۶۵۴,۰۱۵	۲,۰۹۶,۵۷۲,۱۹۶	۶۴۱,۰۹۰,۱۹۷	۶,۵۱۷,۸۶۹,۷۹۸,۴۰۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	10,168	10,158	10,218	۶۰	۱۴,۶۴۵,۸۹۷	۲,۷۳۳,۴۱۹,۱۸۷	۶,۴۷۵,۴۸۰	۲,۰۹۲,۹۱۸,۱۸۱	۶۴۰,۵۰۱,۰۰۶	۶,۵۰۶,۳۴۰,۴۳۶,۱۹۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	10,159	10,149	10,211	۶۲	۰	۲,۷۱۸,۷۷۳,۲۹۰	۰	۲,۰۸۶,۴۴۲,۷۰۱	۶۳۲,۳۳۰,۵۸۹	۶,۴۱۷,۳۵۰,۹۱۹,۴۸۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	10,150	10,140	10,193	۵۳	۰	۲,۷۱۸,۷۷۳,۲۹۰	۰	۲,۰۸۶,۴۴۲,۷۰۱	۶۳۲,۳۳۰,۵۸۹	۶,۴۱۱,۹۳۹,۵۲۰,۱۶۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶