صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۳۲,۹۲۱,۳۷۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۶۷,۰۷۸,۶۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۳۷۸,۹۴۱,۹۸۷,۵۸۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۸۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۱۲۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محدثه میرزاخانی، مریم حسین پور

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	10,089	10,079	10,123	۴۴	۰	۲,۶۸۸,۵۴۱,۲۲۰	۰	۲,۰۵۵,۶۱۹,۸۴۸	۶۳۲,۹۲۱,۳۷۲	۶,۳۷۸,۹۴۱,۹۸۷,۵۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	10,080	10,070	10,116	۴۶	۴,۷۸۹,۸۸۵	۲,۶۸۸,۵۴۱,۲۲۰	۷,۷۷۱,۰۳۶	۲,۰۵۵,۶۱۹,۸۴۸	۶۳۲,۹۲۱,۳۷۲	۶,۳۷۳,۳۵۳,۰۸۲,۰۹۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	10,072	10,061	10,109	۴۸	۸,۰۶۴,۰۶۰	۲,۶۸۳,۷۵۱,۳۳۵	۲,۱۱۱,۸۸۲	۲,۰۴۷,۸۴۸,۸۱۲	۶۳۵,۹۰۲,۵۲۳	۶,۳۹۸,۱۰۸,۹۸۵,۶۹۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	10,063	10,053	10,095	۴۲	۱۲,۱۷۳,۶۰۱	۲,۶۷۵,۶۸۷,۲۷۵	۱,۷۳۰,۱۹۶	۲,۰۴۵,۷۳۶,۹۳۰	۶۲۹,۹۵۰,۳۴۵	۶,۳۳۲,۸۸۰,۸۹۰,۱۰۹
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	10,055	10,044	10,084	۴۰	۱۱,۳۸۶,۵۴۷	۲,۶۶۳,۵۱۳,۶۷۴	۳,۱۰۰,۸۴۳	۲,۰۴۴,۰۰۶,۷۳۴	۶۱۹,۵۰۶,۹۴۰	۶,۲۲۲,۵۲۰,۰۸۳,۴۰۲
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	10,045	10,035	10,073	۳۸	۲۴,۸۵۴,۶۹۶	۲,۶۵۲,۱۲۷,۱۲۷	۵,۱۱۰,۴۵۵	۲,۰۴۰,۹۰۵,۸۹۱	۶۱۱,۲۲۱,۲۳۶	۶,۱۳۳,۴۶۳,۸۹۱,۱۸۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	10,037	10,026	10,066	۴۰	۰	۲,۶۲۷,۲۷۲,۴۳۱	۰	۲,۰۳۵,۷۹۵,۴۳۶	۵۹۱,۴۷۶,۹۹۵	۵,۹۳۰,۴۳۳,۱۶۳,۱۵۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	10,029	10,018	10,062	۴۴	۰	۲,۶۲۷,۲۷۲,۴۳۱	۰	۲,۰۳۵,۷۹۵,۴۳۶	۵۹۱,۴۷۶,۹۹۵	۵,۹۲۵,۳۹۵,۶۱۰,۸۷۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	10,020	10,009	10,055	۴۶	۱۳,۹۳۸,۳۶۱	۲,۶۲۷,۲۷۲,۴۳۱	۶,۶۰۲,۳۴۷	۲,۰۳۵,۷۹۵,۴۳۶	۵۹۱,۴۷۶,۹۹۵	۵,۹۲۰,۱۶۳,۳۵۸,۳۱۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	10,011	10,000	10,049	۴۹	۲,۳۵۶,۶۸۷	۲,۶۱۳,۳۳۴,۰۷۰	۱,۹۱۶,۱۵۰	۲,۰۲۹,۱۹۳,۰۸۹	۵۸۴,۱۴۰,۹۸۱	۵,۸۴۱,۵۰۴,۲۷۶,۵۳۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	10,283	10,272	10,321	۴۹	۲,۳۵۶,۶۸۷	۲,۶۱۳,۳۳۴,۰۷۰	۱,۹۱۶,۱۵۰	۲,۰۲۹,۱۹۳,۰۸۹	۵۸۴,۱۴۰,۹۸۱	۶,۰۰۰,۳۹۰,۶۲۳,۳۶۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	10,274	10,263	10,306	۴۳	۲,۵۴۶,۳۰۱	۲,۶۱۰,۹۷۷,۳۸۳	۳,۳۸۲,۳۰۸	۲,۰۲۷,۲۷۶,۹۳۹	۵۸۳,۷۰۰,۴۴۴	۵,۹۹۰,۶۹۲,۹۱۲,۴۲۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	10,265	10,254	10,284	۳۰	۲,۸۸۳,۰۴۵	۲,۶۰۸,۴۳۱,۰۸۲	۸,۴۷۸,۲۲۲	۲,۰۲۳,۸۹۴,۶۳۱	۵۸۴,۵۳۶,۴۵۱	۵,۹۹۳,۶۹۷,۲۷۲,۳۳۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	10,256	10,245	10,279	۳۴	۶,۱۵۰,۳۰۸	۲,۶۰۵,۵۴۸,۰۳۷	۱,۲۰۱,۷۳۶	۲,۰۱۵,۴۱۶,۴۰۹	۵۹۰,۱۳۱,۶۲۸	۶,۰۴۶,۱۷۱,۹۶۵,۰۲۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	10,248	10,237	10,274	۳۷	۰	۲,۵۹۹,۳۹۷,۷۲۹	۰	۲,۰۱۴,۲۱۴,۶۷۳	۵۸۵,۱۸۳,۰۵۶	۵,۹۹۰,۵۹۷,۹۵۰,۷۱۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	10,239	10,228	10,263	۳۵	۰	۲,۵۹۹,۳۹۷,۷۲۹	۰	۲,۰۱۴,۲۱۴,۶۷۳	۵۸۵,۱۸۳,۰۵۶	۵,۹۸۵,۱۱۸,۴۲۶,۴۲۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	10,230	10,219	10,256	۳۷	۲,۹۵۸,۸۸۵	۲,۵۹۹,۳۹۷,۷۲۹	۴,۱۸۵,۸۵۳	۲,۰۱۴,۲۱۴,۶۷۳	۵۸۵,۱۸۳,۰۵۶	۵,۹۷۹,۹۱۴,۰۵۰,۱۷۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	10,221	10,210	10,250	۴۰	۴,۳۵۶,۴۲۵	۲,۵۹۶,۴۳۸,۸۴۴	۱۱,۶۸۳,۸۲۷	۲,۰۱۰,۰۲۸,۸۲۰	۵۸۶,۴۱۰,۰۲۴	۵,۹۸۷,۲۸۸,۹۵۶,۰۲۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	10,213	10,202	10,230	۲۸	۳,۳۴۸,۶۲۱	۲,۵۹۲,۰۸۲,۴۱۹	۸۴۵,۴۱۹	۱,۹۹۸,۳۴۴,۹۹۳	۵۹۳,۷۳۷,۴۲۶	۶,۰۵۷,۲۶۲,۹۵۶,۴۱۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	10,205	10,193	10,219	۲۶	۲,۸۸۰,۳۴۳	۲,۵۸۸,۷۳۳,۷۹۸	۱,۲۷۳,۹۰۷	۱,۹۹۷,۴۹۹,۵۷۴	۵۹۱,۲۳۴,۲۲۴	۶,۰۲۶,۶۶۳,۱۱۲,۶۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶