صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۸۷,۸۸۰,۵۷۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱۲,۱۱۹,۴۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۹۰۴,۷۵۸,۶۲۷,۰۷۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۴۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۵۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، محدثه میرزاخانی، مریم حسین پور

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	10,056	10,044	10,050	۶	۰	۲,۵۴۱,۳۱۵,۷۶۹	۰	۱,۹۵۳,۴۳۵,۱۹۱	۵۸۷,۸۸۰,۵۷۸	۵,۹۰۴,۷۵۸,۶۲۷,۰۷۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	10,047	10,035	10,044	۹	۰	۲,۵۴۱,۳۱۵,۷۶۹	۰	۱,۹۵۳,۴۳۵,۱۹۱	۵۸۷,۸۸۰,۵۷۸	۵,۸۹۹,۶۲۲,۶۰۷,۳۵۳
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	10,038	10,027	10,037	۱۰	۱۴,۶۲۴,۱۷۲	۲,۵۴۱,۳۱۵,۷۶۹	۲,۳۶۳,۵۷۷	۱,۹۵۳,۴۳۵,۱۹۱	۵۸۷,۸۸۰,۵۷۸	۵,۸۹۴,۴۱۳,۳۵۱,۶۹۱
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	10,029	10,017	10,030	۱۳	۲۱,۹۹۸,۷۴۳	۲,۵۲۶,۶۹۱,۵۹۷	۵,۸۱۷,۱۵۴	۱,۹۵۱,۰۷۱,۶۱۴	۵۷۵,۶۱۹,۹۸۳	۵,۷۶۶,۰۷۷,۰۰۳,۷۴۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	10,021	10,009	10,025	۱۶	۱۱,۰۹۰,۰۱۶	۲,۵۰۴,۶۹۲,۸۵۴	۵,۲۸۰,۷۵۸	۱,۹۴۵,۲۵۴,۴۶۰	۵۵۹,۴۳۸,۳۹۴	۵,۵۹۹,۵۱۵,۸۴۵,۸۲۸
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	10,012	10,000	10,016	۱۶	۵,۸۰۲,۷۱۹	۲,۴۹۳,۶۰۲,۸۳۸	۱۱,۵۰۰,۴۱۷	۱,۹۳۹,۹۷۳,۷۰۲	۵۵۳,۶۲۹,۱۳۶	۵,۵۳۶,۰۸۱,۱۵۲,۰۱۵
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	10,284	10,272	10,288	۱۶	۵,۸۰۲,۷۱۹	۲,۴۹۳,۶۰۲,۸۳۸	۱۱,۵۰۰,۴۱۷	۱,۹۳۹,۹۷۳,۷۰۲	۵۵۳,۶۲۹,۱۳۶	۵,۶۸۶,۶۶۸,۲۷۷,۰۰۷
۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	10,275	10,263	10,285	۲۲	۰	۲,۴۸۷,۸۰۰,۱۱۹	۰	۱,۹۲۸,۴۷۳,۲۸۵	۵۵۹,۳۲۶,۸۳۴	۵,۷۴۰,۱۰۶,۴۶۰,۱۵۳
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	10,266	10,254	10,274	۲۰	۰	۲,۴۸۷,۸۰۰,۱۱۹	۰	۱,۹۲۸,۴۷۳,۲۸۵	۵۵۹,۳۲۶,۸۳۴	۵,۷۳۵,۲۷۲,۱۲۸,۸۳۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	10,257	10,245	10,267	۲۲	۵,۲۲۲,۴۰۵	۲,۴۸۷,۸۰۰,۱۱۹	۳,۸۴۸,۱۱۵	۱,۹۲۸,۴۷۳,۲۸۵	۵۵۹,۳۲۶,۸۳۴	۵,۷۳۰,۵۰۴,۶۱۹,۴۹۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	10,249	10,237	10,260	۲۳	۱۰,۱۱۳,۰۴۷	۲,۴۸۲,۵۷۷,۷۱۴	۸,۱۰۰,۷۴۴	۱,۹۲۴,۶۲۵,۱۷۰	۵۵۷,۹۵۲,۵۴۴	۵,۷۱۱,۶۱۸,۳۱۷,۱۳۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	10,240	10,228	10,251	۲۳	۳,۸۷۷,۴۷۷	۲,۴۷۲,۴۶۴,۶۶۷	۹,۵۲۰,۰۷۶	۱,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۶	۵۵۵,۹۴۰,۲۴۱	۵,۶۸۶,۲۰۵,۱۶۱,۸۴۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	10,231	10,219	10,249	۳۰	۱,۷۲۹,۵۰۶	۲,۴۶۸,۵۸۷,۱۹۰	۲۹۰,۵۲۶	۱,۹۰۷,۰۰۴,۳۵۰	۵۶۱,۵۸۲,۸۴۰	۵,۷۳۹,۰۳۸,۳۴۴,۲۷۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	10,222	10,210	10,235	۲۵	۱۱,۷۹۲,۸۱۲	۲,۴۶۶,۸۵۷,۶۸۴	۵,۳۸۴,۲۴۲	۱,۹۰۶,۷۱۳,۸۲۴	۵۶۰,۱۴۳,۸۶۰	۵,۷۱۹,۱۱۲,۱۴۰,۴۴۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	10,213	10,202	10,228	۲۶	۰	۲,۴۵۵,۰۶۴,۸۷۲	۰	۱,۹۰۱,۳۲۹,۵۸۲	۵۵۳,۷۳۵,۲۹۰	۵,۶۴۹,۰۵۶,۵۹۳,۷۵۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	10,205	10,193	10,220	۲۷	۰	۲,۴۵۵,۰۶۴,۸۷۲	۰	۱,۹۰۱,۳۲۹,۵۸۲	۵۵۳,۷۳۵,۲۹۰	۵,۶۴۴,۱۵۴,۶۶۰,۷۱۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	10,196	10,184	10,214	۳۰	۲,۴۲۷,۲۳۱	۲,۴۵۵,۰۶۴,۸۷۲	۲,۹۲۲,۳۵۲	۱,۹۰۱,۳۲۹,۵۸۲	۵۵۳,۷۳۵,۲۹۰	۵,۶۳۹,۳۲۴,۸۶۷,۷۱۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	10,187	10,175	10,207	۳۲	۱,۵۶۲,۸۵۱	۲,۴۵۲,۶۳۷,۶۴۱	۳,۰۵۴,۳۰۳	۱,۸۹۸,۴۰۷,۲۳۰	۵۵۴,۲۳۰,۴۱۱	۵,۶۳۹,۲۹۵,۲۶۸,۰۵۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	10,179	10,167	10,195	۲۸	۲,۲۶۳,۲۳۰	۲,۴۵۱,۰۷۴,۷۹۰	۴,۹۶۲,۲۶۷	۱,۸۹۵,۳۵۲,۹۲۷	۵۵۵,۷۲۱,۸۶۳	۵,۶۵۰,۰۵۷,۱۸۴,۶۷۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	10,169	10,158	10,186	۲۸	۷,۳۸۲,۹۳۹	۲,۴۴۸,۸۱۱,۵۶۰	۱۵,۵۵۰,۰۸۴	۱,۸۹۰,۳۹۰,۶۶۰	۵۵۸,۴۲۰,۹۰۰	۵,۶۷۲,۲۲۵,۰۱۰,۳۹۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶