صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۷۱,۸۸۵,۶۲۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۲۸,۱۱۴,۳۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۷۷۱,۸۸۲,۱۷۴,۲۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۲۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۱۳۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، جواد میرزایی، محدثه میرزا خانی

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/20 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	10,124	10,112	10,132	۲۰	۱۶,۰۴۸,۵۸۱	۱,۹۸۹,۲۰۸,۵۱۱	۲,۴۰۴,۸۴۸	۱,۵۱۷,۳۲۲,۸۸۴	۴۷۱,۸۸۵,۶۲۷	۴,۷۷۱,۸۸۲,۱۷۴,۲۷۴
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	10,117	10,104	10,138	۳۴	۷,۴۸۵,۵۷۰	۱,۹۷۳,۱۵۹,۹۳۰	۶,۹۸۱,۱۶۱	۱,۵۱۴,۹۱۸,۰۳۶	۴۵۸,۲۴۱,۸۹۴	۴,۶۳۰,۲۹۲,۸۰۷,۲۱۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	10,107	10,095	10,119	۲۴	۰	۱,۹۶۵,۶۷۴,۳۶۰	۰	۱,۵۰۷,۹۳۶,۸۷۵	۴۵۷,۷۳۷,۴۸۵	۴,۶۲۰,۸۴۰,۵۳۸,۹۸۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	10,099	10,087	10,118	۳۱	۰	۱,۹۶۵,۶۷۴,۳۶۰	۰	۱,۵۰۷,۹۳۶,۸۷۵	۴۵۷,۷۳۷,۴۸۵	۴,۶۱۷,۰۷۳,۱۵۶,۸۹۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	10,091	10,078	10,113	۳۵	۱۳,۴۶۶,۱۰۸	۱,۹۶۵,۶۷۴,۳۶۰	۴,۶۳۶,۵۸۱	۱,۵۰۷,۹۳۶,۸۷۵	۴۵۷,۷۳۷,۴۸۵	۴,۶۱۳,۱۴۸,۴۹۰,۰۶۸
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	10,081	10,069	10,107	۳۸	۴,۳۲۸,۰۹۱	۱,۹۵۲,۲۰۸,۲۵۲	۴,۲۴۹,۶۳۴	۱,۵۰۳,۳۰۰,۲۹۴	۴۴۸,۹۰۷,۹۵۸	۴,۵۲۰,۰۰۴,۳۶۰,۰۶۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	10,074	10,061	10,098	۳۷	۲,۰۷۹,۷۳۲	۱,۹۴۷,۸۸۰,۱۶۱	۳,۱۸۶,۷۳۳	۱,۴۹۹,۰۵۰,۶۶۰	۴۴۸,۸۲۹,۵۰۱	۴,۵۱۵,۷۴۵,۳۱۵,۳۹۳
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	10,065	10,052	10,089	۳۷	۲,۷۲۳,۶۵۹	۱,۹۴۵,۸۰۰,۴۲۹	۸,۷۹۵,۵۴۱	۱,۴۹۵,۸۶۳,۹۲۷	۴۴۹,۹۳۶,۵۰۲	۴,۵۲۲,۷۶۵,۷۸۵,۲۰۳
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	10,056	10,043	10,087	۴۴	۹,۹۹۱,۹۸۴	۱,۹۴۳,۰۷۶,۷۷۰	۳۸,۷۴۳,۶۹۷	۱,۴۸۷,۰۶۸,۳۸۶	۴۵۶,۰۰۸,۳۸۴	۴,۵۷۹,۸۳۸,۲۵۷,۴۳۳
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	10,047	10,035	10,061	۲۶	۰	۱,۹۳۳,۰۸۴,۷۸۶	۰	۱,۴۴۸,۳۲۴,۶۸۹	۴۸۴,۷۶۰,۰۹۷	۴,۸۶۴,۵۹۴,۲۶۰,۲۲۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	10,037	10,026	10,038	۱۲	۰	۱,۹۳۳,۰۸۴,۷۸۶	۰	۱,۴۴۸,۳۲۴,۶۸۹	۴۸۴,۷۶۰,۰۹۷	۴,۸۶۰,۰۰۱,۰۷۸,۷۴۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	10,029	10,018	10,033	۱۵	۱۴,۵۹۸,۴۱۳	۱,۹۳۳,۰۸۴,۷۸۶	۲,۲۵۰,۴۵۹	۱,۴۴۸,۳۲۴,۶۸۹	۴۸۴,۷۶۰,۰۹۷	۴,۸۵۶,۱۸۷,۲۹۱,۵۳۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	10,021	10,009	10,026	۱۷	۱,۹۲۶,۰۹۳	۱,۹۱۸,۴۸۶,۳۷۳	۲,۶۴۹,۸۵۰	۱,۴۴۶,۰۷۴,۲۳۰	۴۷۲,۴۱۲,۱۴۳	۴,۷۲۸,۱۶۸,۷۸۲,۰۸۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	10,012	10,000	10,014	۱۴	۱,۱۸۳,۱۴۷	۱,۹۱۶,۵۶۰,۲۸۰	۱,۸۲۹,۹۵۰	۱,۴۴۳,۴۲۴,۳۸۰	۴۷۳,۱۳۵,۹۰۰	۴,۷۳۱,۴۷۱,۵۴۸,۸۷۳
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	10,272	10,260	10,274	۱۴	۱,۱۸۳,۱۴۷	۱,۹۱۶,۵۶۰,۲۸۰	۱,۸۲۹,۹۵۰	۱,۴۴۳,۴۲۴,۳۸۰	۴۷۳,۱۳۵,۹۰۰	۴,۸۵۴,۴۸۶,۸۸۲,۸۷۳
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	10,263	10,251	10,268	۱۷	۱,۵۰۶,۶۰۰	۱,۹۱۵,۳۷۷,۱۳۳	۱۹,۰۶۱,۸۲۵	۱,۴۴۱,۵۹۴,۴۳۰	۴۷۳,۷۸۲,۷۰۳	۴,۸۵۶,۹۰۵,۸۱۲,۳۳۸
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	10,250	10,243	10,264	۲۱	۰	۱,۹۱۳,۸۷۰,۵۳۳	۰	۱,۴۲۲,۵۳۲,۶۰۵	۴۹۱,۳۳۷,۹۲۸	۵,۰۳۲,۹۹۵,۱۹۰,۵۳۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	10,240	10,234	10,252	۱۸	۰	۱,۹۱۳,۸۷۰,۵۳۳	۰	۱,۴۲۲,۵۳۲,۶۰۵	۴۹۱,۳۳۷,۹۲۸	۵,۰۲۸,۴۰۳,۳۵۹,۸۳۴
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	10,231	10,225	10,246	۲۱	۰	۱,۹۱۳,۸۷۰,۵۳۳	۰	۱,۴۲۲,۵۳۲,۶۰۵	۴۹۱,۳۳۷,۹۲۸	۵,۰۲۳,۹۵۶,۶۸۲,۲۱۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	10,223	10,217	10,240	۲۳	۸,۳۱۴,۰۴۲	۱,۹۱۳,۸۷۰,۵۳۳	۴۷۱,۰۳۴	۱,۴۲۲,۵۳۲,۶۰۵	۴۹۱,۳۳۷,۹۲۸	۵,۰۱۹,۸۴۱,۶۸۷,۱۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶