| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۷۴۶ |
اهداف و الزامات سرمایه گذاری
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایهگذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش می‌یابد.
الزامات سرمایه گذاری در صندوق
حدنصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک
این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در سهام و در اندازه کوچک است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:
| شرح | نسبت از کل دارایی های صندوق |
|---|---|
| ۱-اوراق بهادار با درامد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداقل ۷۵% از کل داراییهای صندوق |
| ۱-۱ اوراق بهادار با درامد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درامد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه | حداقل ۴۰% از دارایی های صندوق |
| ۱-۲ اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر ۴۰% از کل داراییهای صندوق |
| ۱-۳ اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن | حداکثر ۳۰% از کل داراییهای صندوق |
| ۱-۴ اوراق بهادار با درامد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور | حداقل ۲۵% و حداکثر ۳۰% از کل دارایی های صندوق |
| ۱-۵اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول | حداکثر ۱۵% از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد |
| ۱-۶ گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر ۴۰% از کل دارایی های صندوق |
| ۲- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای صندوق‌های سرمایهگذاری | حداقل ۱۵%و حداکثر ۲۵%از کل داراییهای صندوق |
| ۲-۱- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر ۵% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر |
| ۲-۲- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام | حداکثر ۵%از کل داراییهای صندوق |
| ۲-۳ -سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت | حداکثر ۵% از کل داراییهای صندوق |
| ۲-۴- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر ۵% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
| ۲-۵- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام |
| ۲-۶- سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و صندوق‌های سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی | حداکثر ۵% از کل داراییهای صندوق |
| ۳- واحدهای سرمایهگذاری "صندوق‌های سرمایه گذاری" | حداکثر ۵% از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد. |