| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۸.۵۷ |
(۸۶.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۴۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۸.۴ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۳.۵۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۶۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۴) |
۶۰.۵۸ |
(۹۸.۹۵) |
|
|
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|