| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۳۸.۱۷ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۳.۲۸ |
۳۳.۳۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۳۸.۲۶ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۳۸ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۸.۴۲ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۸۵ |
(۲۱.۵۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۶) |
۳۸.۵۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۳۸.۵۵ |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۳.۷۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۷) |
۳۳.۷۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۸.۷۵ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۸.۷۹ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۸) |
۳۸.۸۳ |
(۹۹.۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۲ |
۰ |
|
|