| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۸.۱۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۷۲ |
۳۸.۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۸.۲۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۴۷ |
۳۸.۳۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۹ |
۳۸.۴۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۶ |
۳۳.۵۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۸.۵۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۶۹ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۶۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۷۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۸.۷۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۸۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۷ |
۰ |
|
|