| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۷.۹۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۷.۹۹ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۸.۰۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۸.۰۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۸.۱۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۲.۴۲ |
۳۸.۲۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۷۴ |
۳۸.۲۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۵ |
۳۸.۳۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۵ |
۳۸.۳۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۲۱) |
۴۳.۵۷ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۳۸.۵۱ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۹ |
۳۸.۵۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۳ |
۳۳.۶۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
|
|