ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۷۶,۹۷۸	۹.۵۴ %	۳۱,۲۸۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۶۹۱	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۸۵,۹۷۸	۳۵.۴۳ %	۴,۵۱۳	۰.۵۶ %	۲۶,۸۳۱	۳.۳۲ %
۲۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۷۶,۹۷۸	۹.۵۶ %	۳۱,۲۶۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۳۴۱	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۴,۶۳۳	۳۵.۳۴ %	۴,۳۸۶	۰.۵۴ %	۲۶,۸۳۱	۳.۳۳ %
۲۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۷۶,۹۷۸	۹.۵۸ %	۳۱,۲۵۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۰۶۴	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۱۰۴	۳۵.۲۲ %	۴,۴۹۸	۰.۵۶ %	۲۶,۸۳۱	۳.۳۴ %
۲۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۷۷,۷۳۹	۹.۷ %	۳۱,۲۷۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۶۸۰	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۰۲۹	۳۵.۰۸ %	۴,۳۶۲	۰.۵۴ %	۲۷,۰۸۰	۳.۳۸ %
۲۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۶۲,۱۲۰	۷.۶۹ %	۳۰,۳۷۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۸۳۵	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۵۷	۳۷.۵۹ %	۴,۵۲۷	۰.۵۶ %	۲۷,۰۶۲	۳.۳۵ %
۲۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۶۱,۷۹۳	۷.۵۷ %	۳۰,۳۱۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۰۹۶	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳۱۲,۸۴۶	۳۸.۳۲ %	۴,۴۶۵	۰.۵۵ %	۲۶,۸۶۲	۳.۲۹ %
۲۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۶۱,۴۹۴	۷.۴۵ %	۳۰,۳۳۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۲۶	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲۲,۴۶۱	۳۹.۰۶ %	۴,۳۱۳	۰.۵۲ %	۲۶,۸۴۲	۳.۲۵ %
۲۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۶۲,۵۹۴	۷.۶۸ %	۳۰,۴۴۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۶۳۴	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۳۲۲,۰۸۰	۳۹.۵۳ %	۴,۱۶۲	۰.۵۱ %	۲۶,۹۱۴	۳.۳ %
۲۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۶۲,۵۹۴	۷.۶۹ %	۳۰,۴۳۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۳۲۶	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۳۲۲,۰۷۷	۳۹.۵۵ %	۴,۰۱۱	۰.۴۹ %	۲۶,۹۱۴	۳.۳ %
۲۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶۲,۵۹۴	۷.۷ %	۳۰,۴۱۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۹۸۳	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۳۲۱,۶۰۱	۳۹.۵۴ %	۳,۸۷۵	۰.۴۸ %	۲۶,۹۱۴	۳.۳۱ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...45 »