ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۴۹,۸۱۰	۸.۰۶ %	۲۲,۳۸۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۲۹۳	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۲۳	۳۹.۰۶ %	۲,۴۸۲	۰.۴ %	۱۰,۶۶۷	۱.۷۳ %
۳۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۰,۴۳۲	۸.۱۸ %	۲۱,۷۵۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۱۰۷	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۹۸	۳۸.۹۵ %	۳,۳۱۷	۰.۵۴ %	۱۰,۶۶۷	۱.۷۳ %
۳۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵۰,۵۸۰	۸.۴۸ %	۲۱,۷۴۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۷۲۲	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۳۵	۳۷.۸ %	۳,۲۲۹	۰.۵۴ %	۵,۸۵۶	۰.۹۸ %
۳۵۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۰,۳۹۵	۹.۳۳ %	۲۱,۶۹۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۷۵۱	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۰۰	۳۱.۳۶ %	۳,۱۴۱	۰.۵۸ %	۵,۸۲۱	۱.۰۸ %
۳۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۴۹,۶۲۸	۹.۲ %	۲۱,۵۳۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۷۳	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۳۴	۳۱.۲۹ %	۳,۰۶۶	۰.۵۷ %	۵,۶۸۳	۱.۰۵ %
۳۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۴۹,۰۵۵	۹.۳۹ %	۲۱,۴۴۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۲۶	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۰۲۱	۲۹.۱۱ %	۲,۹۹۰	۰.۵۷ %	۵,۶۲۷	۱.۰۸ %
۳۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۴۸,۶۹۰	۹.۲۵ %	۲۱,۲۹۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۳۹۱	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۸۲	۲۹.۷ %	۲,۹۴۸	۰.۵۶ %	۵,۶۱۱	۱.۰۷ %
۳۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۴۸,۶۹۰	۹.۲۶ %	۲۱,۲۸۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۵۴	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۸۲	۲۹.۷۲ %	۲,۸۷۳	۰.۵۵ %	۵,۶۱۱	۱.۰۷ %
۳۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۴۸,۶۹۰	۹.۲۸ %	۲۱,۲۷۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۱۷	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۹۹	۲۹.۶۴ %	۲,۷۹۸	۰.۵۳ %	۵,۶۱۱	۱.۰۷ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...45 »