ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۰,۳۹۵	۹.۳۳ %	۲۱,۶۹۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۷۵۱	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۰۰	۳۱.۳۶ %	۳,۱۴۱	۰.۵۸ %	۵,۸۲۱	۱.۰۸ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۴۹,۶۲۸	۹.۲ %	۲۱,۵۳۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۷۳	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۳۴	۳۱.۲۹ %	۳,۰۶۶	۰.۵۷ %	۵,۶۸۳	۱.۰۵ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۴۹,۰۵۵	۹.۳۹ %	۲۱,۴۴۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۲۶	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۰۲۱	۲۹.۱۱ %	۲,۹۹۰	۰.۵۷ %	۵,۶۲۷	۱.۰۸ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۴۸,۶۹۰	۹.۲۵ %	۲۱,۲۹۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۳۹۱	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۸۲	۲۹.۷ %	۲,۹۴۸	۰.۵۶ %	۵,۶۱۱	۱.۰۷ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۴۸,۶۹۰	۹.۲۶ %	۲۱,۲۸۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۵۴	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۸۲	۲۹.۷۲ %	۲,۸۷۳	۰.۵۵ %	۵,۶۱۱	۱.۰۷ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۴۸,۶۹۰	۹.۲۸ %	۲۱,۲۷۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۱۷	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۹۹	۲۹.۶۴ %	۲,۷۹۸	۰.۵۳ %	۵,۶۱۱	۱.۰۷ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۴۸,۳۸۷	۹.۳۶ %	۲۱,۱۰۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۳۰۴	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۶۸	۲۸.۶۳ %	۲,۷۲۳	۰.۵۳ %	۵,۵۱۷	۱.۰۷ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۴۷,۹۸۳	۹.۲۹ %	۲۱,۹۰۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۲۸	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۹۶	۲۸.۶۴ %	۲,۶۱۵	۰.۵۱ %	۵,۶۳۸	۱.۰۹ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۴۷,۸۹۰	۹.۲۹ %	۲۱,۹۳۸	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۵۱	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۰۳	۲۸.۵۱ %	۲,۵۴۰	۰.۴۹ %	۵,۵۹۶	۱.۰۹ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۴۷,۶۳۰	۹.۲۵ %	۲۱,۷۹۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۱۶	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۳۲	۲۸.۵۴ %	۲,۴۶۵	۰.۴۸ %	۵,۵۱۲	۱.۰۷ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...120 »