ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۹,۲۳۶	۲.۳۸ %	۶,۶۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۱۷۴	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۶۱	۳۴.۱۹ %	۱۳,۲۸۷	۱.۶۵ %	۴۲,۰۳۷	۵.۲۱ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۴,۱۷۶	۳.۰۲ %	۷,۷۸۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۵۹	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۳	۳۱.۰۸ %	۲۶,۰۳۷	۳.۲۶ %	۴۱,۸۳۳	۵.۲۳ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۳,۹۶۰	۳.۲۶ %	۹,۰۲۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۷۱۱	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۸	۲۴.۶۲ %	۲۷,۸۸۸	۳.۸ %	۴۱,۷۸۷	۵.۶۹ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۳,۹۴۵	۳.۱۹ %	۹,۱۴۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۱۸	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۴۸	۲۶.۲۲ %	۹,۱۲۸	۱.۲۲ %	۶۰,۹۸۶	۸.۱۳ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۳,۹۴۵	۳.۱۹ %	۹,۱۴۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۸۵۵	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۲۵	۲۶.۲۲ %	۹,۰۳۴	۱.۲۱ %	۶۰,۹۸۲	۸.۱۴ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۳,۸۵۰	۳.۱۹ %	۹,۱۴۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۵۳۹	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۸۷	۲۶.۲ %	۸,۹۴۱	۱.۱۹ %	۶۰,۹۷۱	۸.۱۵ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۴,۴۴۸	۲.۹۸ %	۱۱,۸۶۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۸۰۴	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶۷,۸۸۹	۳۲.۶۶ %	۵,۹۹۶	۰.۷۳ %	۶۱,۱۲۸	۷.۴۵ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۴,۴۷۸	۲.۹۹ %	۱۲,۴۶۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۳۵۷	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۶۵	۳۲.۵۴ %	۲,۲۳۴	۰.۲۷ %	۶۱,۰۷۳	۷.۴۷ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۴,۴۳۸	۲.۶۵ %	۱۲,۵۳۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۷۶	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۲۱	۴۰.۱۶ %	۲,۰۸۵	۰.۲۳ %	۶۰,۹۷۵	۶.۶۲ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...142 »