ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۶۷,۳۱۸	۹.۴۴ %	۲۹,۴۲۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۱۸۱	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۷۰۱	۳۱.۸۱ %	۴,۵۷۰	۰.۶۴ %	۲۲,۵۷۱	۳.۱۷ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۶۸,۰۴۶	۹.۴۸ %	۲۹,۶۷۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۹۳۷	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۸۰	۳۱.۹۴ %	۵,۱۸۵	۰.۷۲ %	۲۳,۶۰۴	۳.۲۹ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۶۷,۹۳۱	۹.۴۲ %	۲۹,۵۶۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۵۸۷	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۱۳	۳۲.۱۷ %	۵,۸۸۸	۰.۸۲ %	۲۳,۴۲۴	۳.۲۵ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۶۶,۷۷۹	۸.۹۴ %	۳۰,۵۲۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۳۵	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۲۶	۳۳.۶۸ %	۵,۹۳۸	۰.۸ %	۲۶,۲۴۱	۳.۵۱ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶۶,۷۲۴	۸.۷۶ %	۳۰,۸۱۳	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۹۴۱	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۲۴	۳۴.۹۷ %	۶,۰۴۵	۰.۷۹ %	۲۶,۰۵۱	۳.۴۲ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۶۵,۱۰۰	۸.۵۲ %	۳۰,۴۷۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۲۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۶۲	۳۵.۲ %	۶,۰۳۸	۰.۷۹ %	۲۴,۹۱۸	۳.۲۶ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۶۵,۱۰۰	۸.۵۲ %	۳۰,۴۵۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۰۲	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۰۳	۳۵.۲۱ %	۵,۹۲۱	۰.۷۸ %	۲۴,۹۱۸	۳.۲۶ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۶۵,۱۰۰	۸.۵۳ %	۳۰,۴۴۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۲۱۷	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۴۸	۳۵.۲۲ %	۵,۹۱۰	۰.۷۷ %	۲۴,۹۱۸	۳.۲۶ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۶۴,۵۷۵	۸.۷۶ %	۳۰,۳۹۱	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۹۴۵	۴۶ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۶۰	۳۲.۹۴ %	۳۵,۲۵۶	۴.۷۸ %	۲۴,۹۶۶	۳.۳۹ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۶۴,۶۸۸	۸.۷۶ %	۳۰,۲۹۵	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۹۹۶	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۸۲	۳۳.۰۴ %	۳۵,۴۲۶	۴.۸ %	۲۴,۸۱۴	۳.۳۶ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...147 »