ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷۱,۷۳۸	۹.۵۳ %	۲۶,۳۷۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۰۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۰۹۷	۳۸.۹۲ %	۸,۸۳۵	۱.۱۷ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۷ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۷۴,۳۶۸	۹.۸۸ %	۲۶,۳۵۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۶۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۷	۳۸.۸۸ %	۶,۱۳۴	۰.۸۲ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۸ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۳,۳۵۹	۹.۷۸ %	۲۶,۳۲۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۲۴	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۳۰۳	۳۸.۵۶ %	۷,۲۳۲	۰.۹۶ %	۲۵,۰۶۳	۳.۳۴ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۷۲,۲۱۰	۹.۶۳ %	۲۶,۳۰۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۷۵	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۳۰۸	۳۸.۵۹ %	۷,۱۰۰	۰.۹۵ %	۲۵,۰۶۵	۳.۳۴ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۷۲,۷۷۴	۹.۷۳ %	۲۶,۲۶۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۶۱۴	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۱۱	۳۸.۴۵ %	۵,۷۰۶	۰.۷۶ %	۲۵,۰۶۶	۳.۳۵ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۷۴,۵۵۵	۹.۹۴ %	۲۶,۳۹۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۲۹	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۲۷۱	۳۸.۶۹ %	۵,۵۹۰	۰.۷۵ %	۲۵,۵۱۵	۳.۴ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۷۲,۷۰۱	۹.۷۷ %	۲۶,۲۴۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۸۴	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۴,۲۹۹	۳۸.۲۱ %	۵,۹۰۲	۰.۷۹ %	۲۵,۶۱۱	۳.۴۴ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۷۲,۷۰۱	۹.۷۹ %	۲۶,۲۲۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۸۶	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۳۸	۳۸.۱۴ %	۵,۷۷۰	۰.۷۸ %	۲۵,۶۱۱	۳.۴۵ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۷۲,۷۰۱	۹.۸۲ %	۲۶,۲۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۶۸۷	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۸۱	۳۸.۰۴ %	۵,۶۸۵	۰.۷۷ %	۲۵,۶۱۱	۳.۴۶ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۷۲,۳۰۴	۹.۶۷ %	۲۶,۱۷۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۱۶	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۷۷	۳۸.۶۲ %	۵,۹۲۷	۰.۷۹ %	۲۵,۶۶۱	۳.۴۳ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...147 »