ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۶,۲۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۱۷۵	۶۷.۲۳ %	۰	۰ %	۵۸۱,۷۷۹	۲۴.۴۳ %	۷,۴۹۸	۰.۳۱ %	۱۷۵,۰۱۱	۷.۳۵ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۵,۸۱۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰,۵۰۹	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۸۰,۸۲۳	۲۴.۴۱ %	۷,۳۶۲	۰.۳۱ %	۱۷۴,۴۸۵	۷.۳۳ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۵,۸۱۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۷۳۵	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷۹,۴۵۶	۲۴.۳۹ %	۷,۲۲۶	۰.۳ %	۱۷۴,۴۸۵	۷.۳۴ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۵,۸۱۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۶۲۷	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۵۶	۲۳.۵۶ %	۷,۱۳۰	۰.۳ %	۱۷۴,۴۸۵	۷.۳۸ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۵,۳۷۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۱۶۴	۶۸.۵۱ %	۰	۰ %	۵۴۲,۶۹۴	۲۳.۰۹ %	۷,۹۹۵	۰.۳۴ %	۱۷۴,۰۳۰	۷.۴ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۴,۹۶۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۷۷۹	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۵۵۲,۳۲۶	۲۳.۴۲ %	۷,۸۵۵	۰.۳۳ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۱ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۴۰۸	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴۹,۶۸۵	۲۳.۳۵ %	۷,۷۱۸	۰.۳۳ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۲ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۸۲۸	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۵۴۲,۳۶۳	۲۳.۱۳ %	۷,۵۸۲	۰.۳۲ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۵ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۵۱۱	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۵۴۱,۶۶۰	۲۳.۱۲ %	۷,۴۵۸	۰.۳۲ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۶ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴,۹۹۳	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴۱,۱۲۲	۲۳.۱۷ %	۲,۱۸۰	۰.۰۹ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۸ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...147 »