ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۷۱,۶۴۰	۱۰.۰۳ %	۳۱,۱۷۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۶۵	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۴۸	۳۱.۱۴ %	۲,۰۶۳	۰.۲۹ %	۲۲,۴۴۱	۳.۱۴ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۷۱,۶۵۹	۱۰.۰۶ %	۳۱,۱۹۶	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۳۷۲	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۰۲۷	۳۱.۰۲ %	۱,۹۶۲	۰.۲۸ %	۲۲,۲۶۳	۳.۱۲ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۷۱,۸۹۲	۱۰.۰۸ %	۳۱,۲۲۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۶۳۱	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۵۸۷	۳۱.۰۸ %	۲,۰۷۸	۰.۲۹ %	۲۲,۴۹۵	۳.۱۶ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶۶,۶۷۰	۹.۳۴ %	۲۹,۱۳۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۳۵۰	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۰۵	۳۱.۹ %	۴,۵۰۰	۰.۶۳ %	۲۲,۵۹۱	۳.۱۶ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۶۷,۳۱۸	۹.۴۳ %	۲۹,۴۵۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۸۳۰	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲۷,۰۸۶	۳۱.۸۱ %	۴,۶۸۴	۰.۶۶ %	۲۲,۵۷۱	۳.۱۶ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۶۷,۳۱۸	۹.۴۴ %	۲۹,۴۳۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۴۸۹	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۸۸۲	۳۱.۸ %	۴,۶۷۷	۰.۶۶ %	۲۲,۵۷۱	۳.۱۶ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۶۷,۳۱۸	۹.۴۴ %	۲۹,۴۲۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۱۸۱	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۷۰۱	۳۱.۸۱ %	۴,۵۷۰	۰.۶۴ %	۲۲,۵۷۱	۳.۱۷ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۶۸,۰۴۶	۹.۴۸ %	۲۹,۶۷۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۹۳۷	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۸۰	۳۱.۹۴ %	۵,۱۸۵	۰.۷۲ %	۲۳,۶۰۴	۳.۲۹ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۶۷,۹۳۱	۹.۴۲ %	۲۹,۵۶۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۵۸۷	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۱۳	۳۲.۱۷ %	۵,۸۸۸	۰.۸۲ %	۲۳,۴۲۴	۳.۲۵ %
۱۱۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۶۶,۷۷۹	۸.۹۴ %	۳۰,۵۲۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۳۵	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۲۶	۳۳.۶۸ %	۵,۹۳۸	۰.۸ %	۲۶,۲۴۱	۳.۵۱ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...149 »