ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۶,۴۱۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۹,۲۸۴	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۳۹۱	۳۵.۷۲ %	۱۴,۳۱۷	۰.۳۵ %	۳۴۰,۵۰۱	۸.۴۲ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۶,۳۴۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۴۹۶	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۳۹۴	۳۴.۵۲ %	۱۳,۸۳۹	۰.۳۵ %	۳۳۸,۹۹۳	۸.۵۵ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۶,۳۸۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۸۱۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۲۷۳	۳۴.۹ %	۱۴,۳۹۲	۰.۳۶ %	۳۳۸,۶۲۱	۸.۵۲ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۶,۶۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۴,۶۰۴	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۵,۶۲۰	۳۴.۰۸ %	۱۳,۹۶۸	۰.۳۶ %	۳۳۸,۳۶۳	۸.۶۳ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۶,۶۴۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۵۳۵	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵,۵۹۱	۳۳.۷۶ %	۱۴,۰۵۹	۰.۳۶ %	۳۳۸,۱۳۷	۸.۶۸ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۶,۷۲۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۱,۰۸۱	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۴۹۳	۳۵.۷۷ %	۲۲۳,۹۹۶	۵.۵۸ %	۱۲۷,۱۴۱	۳.۱۷ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۶,۷۲۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۰۸۰	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۵۰۸	۳۵.۷۲ %	۲۲۳,۴۹۷	۵.۵۷ %	۱۲۷,۰۹۸	۳.۱۷ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۶,۷۲۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۱۲۲	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۱۸۶	۳۵.۵۹ %	۲۲۲,۹۹۸	۵.۵۸ %	۱۲۷,۰۵۵	۳.۱۸ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۶,۸۵۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۰۵۵	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۳۴۵	۴۰.۶۱ %	۱۱,۵۰۲	۰.۲۹ %	۱۲۶,۶۲۴	۳.۲۴ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...149 »