ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۰,۴۳۰	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۲۶۳	۳۴.۹۳ %	۱۳,۸۴۷	۰.۳ %	۸۷,۴۳۷	۱.۸۸ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۷,۱۱۱	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۶۶۲	۳۴.۶۶ %	۱۴,۴۷۴	۰.۳۱ %	۸۸,۶۷۴	۱.۹۱ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳,۶۰۰	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۸۴۶	۳۴.۶۲ %	۱۳,۸۰۸	۰.۳ %	۸۹,۱۲۳	۱.۹۳ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۲,۸۲۷	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۴۰۱	۳۴.۶۳ %	۱۴,۵۰۷	۰.۳۱ %	۸۷,۶۷۴	۱.۸۹ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹,۸۱۰	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷,۴۰۱	۳۵.۱۴ %	۱۴,۴۲۸	۰.۳۱ %	۸۷,۵۲۷	۱.۸۸ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۶,۳۶۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱,۸۱۵	۳۵.۰۸ %	۱۶,۲۵۳	۰.۳۵ %	۸۷,۵۲۷	۱.۸۸ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۷۲۷	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۷۷۲	۳۵.۰۲ %	۱۵,۶۰۹	۰.۳۴ %	۸۷,۵۲۷	۱.۸۸ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹,۶۶۵	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۰۵۵	۳۱.۷۱ %	۱۹,۲۷۵	۰.۴۴ %	۸۸,۲۸۷	۲ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۱۰۹	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۵۰۵	۳۱.۷۶ %	۱۸,۷۱۳	۰.۴۲ %	۸۸,۰۲۱	۱.۹۹ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...153 »