ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۶۸,۶۵۳	۱۱.۱۲ %	۲۶,۴۴۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۲۵۶	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۷۳	۱۸.۹۵ %	۲۴,۹۰۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۶۸,۱۶۳	۱۰.۱۸ %	۲۶,۴۴۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۰۸۵	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۶۸	۱۶.۷۷ %	۸۴,۴۶۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۶۹,۴۲۱	۱۰.۰۷ %	۲۶,۴۷۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۲۴	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۴۴	۱۸.۹۷ %	۸۴,۴۳۷	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۶۹,۴۲۱	۱۰.۰۸ %	۲۶,۴۶۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۰۰۲	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۸۵	۱۸.۸۴ %	۸۵,۰۸۹	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۶۹,۴۲۱	۱۰.۰۹ %	۲۶,۴۴۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۶۸۳	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۷۲	۱۸.۸۵ %	۸۵,۰۳۴	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۹۸,۰۹۸	۱۴.۰۵ %	۲۶,۴۷۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۰۸	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۱۵	۱۹.۱۵ %	۶۱,۳۴۷	۸.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۵۰,۶۱۳	۲۰.۹۶ %	۲۹,۷۳۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۷۴۸	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۱۲	۲۱.۵۴ %	۱,۶۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۵۰,۱۹۹	۱۸.۲۴ %	۲۹,۵۹۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۲۷۴	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۷۶	۱۶.۶۵ %	۱۲۵,۳۷۰	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۸,۴۲۳	۱۵.۸۲ %	۲۹,۴۸۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۴۱۸	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵۲,۹۰۱	۲۶.۹۵ %	۷۰,۲۵۲	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲۰۸,۶۵۱	۲۳.۵۱ %	۳۶,۸۰۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۴۸	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۱۹۷	۲۴.۰۳ %	۱,۸۵۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...153 »