ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱,۱۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۱,۸۵۲	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۷۱۶	۱۸.۲۶ %	۳,۵۸۲	۰.۱۶ %	۹۲,۹۸۹	۴.۲۵ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۱۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۰,۳۷۶	۷۷.۰۱ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۲۸	۱۸.۵۵ %	۳,۴۱۹	۰.۱۶ %	۹۲,۸۹۹	۴.۲۳ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۱۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۱۰۹	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۶۳	۱۸.۵۴ %	۳,۲۵۹	۰.۱۵ %	۹۲,۸۶۹	۴.۲۴ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۱۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷,۸۷۱	۷۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۱,۷۸۷	۱۸.۳۷ %	۳,۰۹۷	۰.۱۴ %	۹۲,۸۴۲	۴.۲۵ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۱۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷,۲۳۷	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۵,۱۵۴	۱۷.۷۵ %	۳,۳۹۶	۰.۱۶ %	۹۲,۳۳۲	۴.۲۶ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۱۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶,۴۰۲	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۴۰۱,۴۸۰	۱۸.۳۸ %	۳,۲۳۴	۰.۱۵ %	۹۱,۹۵۲	۴.۲۱ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۱۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵,۰۳۶	۷۶.۸۶ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۴۵	۱۸.۷۵ %	۳,۱۰۸	۰.۱۴ %	۹۱,۹۱۱	۴.۱۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۱۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳,۷۰۵	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۳۳۸,۱۵۳	۱۵.۹۷ %	۲,۹۵۸	۰.۱۴ %	۹۱,۸۵۱	۴.۳۴ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۱۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲,۷۱۰	۷۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۹۰	۱۵.۹۲ %	۲,۸۵۶	۰.۱۴ %	۹۱,۴۱۳	۴.۳۲ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۱۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۲۲۹	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳۳,۱۰۰	۱۵.۷۹ %	۲,۷۵۵	۰.۱۳ %	۹۱,۳۸۳	۴.۳۳ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...153 »