ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۷,۰۷۲	۰.۳۶ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲,۴۲۷	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۹۳۰,۷۱۹	۴۷.۳ %	۱۸,۹۱۷	۰.۹۶ %	۸۸,۳۷۲	۴.۴۹ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۷,۰۷۲	۰.۳۶ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۶۴۰	۴۷.۲۵ %	۰	۰ %	۹۱۵,۱۴۲	۴۶.۹۲ %	۱۸,۳۹۲	۰.۹۴ %	۸۸,۳۱۸	۴.۵۳ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۷,۱۳۴	۰.۳۷ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۷۸۴	۴۷.۷۸ %	۰	۰ %	۸۹۳,۰۴۱	۴۶.۳۴ %	۱۷,۹۱۶	۰.۹۳ %	۸۸,۱۹۶	۴.۵۸ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۷,۰۶۶	۰.۳۸ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۲۹	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۸۲۲,۱۰۱	۴۴.۳۳ %	۱۷,۵۰۸	۰.۹۴ %	۸۷,۸۶۳	۴.۷۴ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۷,۰۱۰	۰.۳۹ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۴۰۵	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۵۰,۷۹۳	۴۲.۱۳ %	۱۷,۱۰۰	۰.۹۶ %	۸۷,۷۳۷	۴.۹۲ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷,۰۳۶	۰.۴ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۹۳۵	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۷۳۲,۸۱۹	۴۱.۵۵ %	۱۷,۳۵۳	۰.۹۸ %	۸۷,۴۹۷	۴.۹۶ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۷,۰۳۶	۰.۴ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۳۴۰	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۰۴	۴۱.۵۵ %	۱۶,۹۴۵	۰.۹۶ %	۸۷,۴۳۴	۴.۹۶ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۷,۰۳۶	۰.۴ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۵۵۲	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۷۲۶,۵۴۳	۴۱.۴ %	۱۶,۵۳۸	۰.۹۴ %	۸۷,۳۷۶	۴.۹۸ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷,۰۳۶	۰.۴ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۲۷۵	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۴۶	۴۱.۲۴ %	۱۷,۷۵۴	۱.۰۱ %	۸۷,۳۱۸	۴.۹۸ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...153 »