صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۷۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۱,۰۸۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۴۹۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۳۱۶ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۹۹۰ | ۴۹.۷۱ % | ۳۶,۸۶۸ | ۳.۰۹ % | ۲۱,۱۱۳ | ۱.۷۷ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۱,۰۸۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۴۹۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۵۹۶ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۲۴۱ | ۴۹.۳۱ % | ۴۰,۲۷۹ | ۳.۳۸ % | ۲۱,۱۰۸ | ۱.۷۷ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۱,۰۸۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۴۹۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۹۰۹ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۶۵۴ | ۴۸.۹ % | ۴۲,۲۱۱ | ۳.۵۶ % | ۲۱,۰۹۳ | ۱.۷۸ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۱,۰۲۴ | ۰.۹۳ % | ۳,۴۹۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۱۹۳ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۸۸۳ | ۴۸.۹۴ % | ۱۳,۲۱۶ | ۱.۱۲ % | ۲۱,۰۰۳ | ۱.۷۷ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۱,۱۰۰ | ۰.۹۳ % | ۳,۵۰۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۰۶۹ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۴۷۳ | ۴۹.۱۷ % | ۱۳,۴۶۵ | ۱.۱۳ % | ۲۱,۰۱۳ | ۱.۷۶ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۱,۱۰۰ | ۰.۹۴ % | ۳,۵۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۶۶۳ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۶۳۱ | ۴۸.۹۶ % | ۱۴,۰۸۳ | ۱.۱۹ % | ۲۱,۰۰۸ | ۱.۷۷ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۱,۲۵۲ | ۰.۹۵ % | ۳,۵۲۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۶۴۴ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۱۰۲ | ۴۸.۸۱ % | ۱۳,۷۴۶ | ۱.۱۶ % | ۲۱,۱۱۲ | ۱.۷۹ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱۱,۳۴۱ | ۰.۹۶ % | ۳,۵۳۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۰۰۹ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۶۵۵ | ۴۸.۸۶ % | ۱۳,۴۱۸ | ۱.۱۴ % | ۲۱,۲۲۳ | ۱.۸ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۱,۳۴۱ | ۰.۹۶ % | ۳,۵۳۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۳۹۰ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۹۰۰ | ۴۸.۸۷ % | ۱۳,۰۹۱ | ۱.۱۱ % | ۲۱,۲۲۰ | ۱.۸ % |