صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۴,۹۶۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۷۷۹	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۵۵۲,۳۲۶	۲۳.۴۲ %	۷,۸۵۵	۰.۳۳ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۴۰۸	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴۹,۶۸۵	۲۳.۳۵ %	۷,۷۱۸	۰.۳۳ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۸۲۸	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۵۴۲,۳۶۳	۲۳.۱۳ %	۷,۵۸۲	۰.۳۲ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۵۱۱	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۵۴۱,۶۶۰	۲۳.۱۲ %	۷,۴۵۸	۰.۳۲ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴,۹۹۳	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴۱,۱۲۲	۲۳.۱۷ %	۲,۱۸۰	۰.۰۹ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۲۷۴	۶۸.۷۶ %	۰	۰ %	۵۳۹,۰۳۶	۲۳.۱۲ %	۲,۰۵۷	۰.۰۹ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴,۹۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۵۸۷	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۹۸	۲۲.۶۴ %	۱,۹۹۰	۰.۰۹ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۵۶۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۸۱۷	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۰۷,۱۴۷	۲۲.۰۷ %	۳,۴۷۴	۰.۱۵ %	۱۷۲,۹۶۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۸۴۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۹,۲۰۷	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۱,۶۰۱	۱۷.۳۴ %	۳,۳۵۰	۰.۱۴ %	۲۱۰,۷۵۸	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۸۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۷,۵۰۴	۷۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۴۷	۱۸.۱۷ %	۳,۲۲۶	۰.۱۴ %	۲۱۰,۹۷۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...172 »

ترکیب دارایی‌های روزانه