صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۴,۹۶۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۷۷۹	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۵۵۲,۳۲۶	۲۳.۴۲ %	۷,۸۵۵	۰.۳۳ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۴۰۸	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴۹,۶۸۵	۲۳.۳۵ %	۷,۷۱۸	۰.۳۳ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۸۲۸	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۵۴۲,۳۶۳	۲۳.۱۳ %	۷,۵۸۲	۰.۳۲ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۵۱۱	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۵۴۱,۶۶۰	۲۳.۱۲ %	۷,۴۵۸	۰.۳۲ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴,۹۹۳	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴۱,۱۲۲	۲۳.۱۷ %	۲,۱۸۰	۰.۰۹ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴,۹۶۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۲۷۴	۶۸.۷۶ %	۰	۰ %	۵۳۹,۰۳۶	۲۳.۱۲ %	۲,۰۵۷	۰.۰۹ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴,۹۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۵۸۷	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۹۸	۲۲.۶۴ %	۱,۹۹۰	۰.۰۹ %	۱۷۲,۳۴۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۵۶۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۸۱۷	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۰۷,۱۴۷	۲۲.۰۷ %	۳,۴۷۴	۰.۱۵ %	۱۷۲,۹۶۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۸۴۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۹,۲۰۷	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۱,۶۰۱	۱۷.۳۴ %	۳,۳۵۰	۰.۱۴ %	۲۱۰,۷۵۸	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۸۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۷,۵۰۴	۷۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۴۷	۱۸.۱۷ %	۳,۲۲۶	۰.۱۴ %	۲۱۰,۹۷۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...173 »

ترکیب دارایی‌های روزانه