صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/15 10,139 10,130 10,148 18 0 1,774,746,552 0 1,275,739,964 499,006,588 5,054,713,969,828
2 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/14 10,131 10,121 10,134 13 0 1,774,746,552 0 1,275,739,964 499,006,588 5,050,466,295,572
3 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/13 10,123 10,113 10,128 15 11,024,515 1,774,746,552 324,349 1,275,739,964 499,006,588 5,046,275,351,154
4 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/12 10,114 10,104 10,122 18 27,664,691 1,763,722,037 594,278 1,275,415,615 488,306,422 4,933,686,529,338
5 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/11 10,106 10,096 10,110 14 5,341,113 1,736,057,346 1,720,528 1,274,821,337 461,236,009 4,656,470,666,479
6 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/10 10,099 10,088 10,096 8 1,882,250 1,730,716,233 1,564,787 1,273,100,809 457,615,424 4,616,401,304,994
7 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/09 10,089 10,078 10,088 10 7,140,069 1,728,833,983 9,468,666 1,271,536,022 457,297,961 4,608,458,109,133
8 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/08 10,080 10,069 10,081 12 0 1,721,693,914 0 1,262,067,356 459,626,558 4,628,179,678,204
9 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/07 10,072 10,061 10,076 15 0 1,721,693,914 0 1,262,067,356 459,626,558 4,624,140,440,181
10 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/06 10,063 10,052 10,070 18 6,083,434 1,721,693,914 2,610,297 1,262,067,356 459,626,558 4,620,205,796,296
11 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/05 10,054 10,043 10,064 21 4,002,571 1,715,610,480 7,096,805 1,259,457,059 456,153,421 4,581,147,291,095
12 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/04 10,045 10,034 10,060 26 0 1,711,607,909 0 1,252,360,254 459,247,655 4,608,209,853,996
13 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/03 10,037 10,026 10,054 28 6,941,894 1,711,607,909 3,074,691 1,252,360,254 459,247,655 4,604,565,076,976
14 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/02 10,028 10,017 10,048 31 14,874,992 1,704,666,015 19,338,988 1,249,285,563 455,380,452 4,561,686,423,548
15 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/09/01 10,019 10,009 10,034 25 0 1,689,791,023 0 1,229,946,575 459,844,448 4,602,367,258,813
16 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/08/30 10,011 10,000 10,021 21 0 1,689,791,023 0 1,229,946,575 459,844,448 4,598,604,836,547
17 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/08/30 10,271 10,260 10,281 21 0 1,689,791,023 0 1,229,946,575 459,844,448 4,718,164,393,027
18 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/08/29 10,263 10,252 10,271 19 1,103,118 1,689,791,023 77,191 1,229,946,575 459,844,448 4,714,167,967,986
19 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/08/28 10,254 10,243 10,265 22 1,236,150 1,688,687,905 11,083,631 1,229,869,384 458,818,521 4,699,783,749,008
20 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1404/08/27 10,245 10,234 10,256 22 1,876,462 1,687,451,755 6,252,657 1,218,785,753 468,666,002 4,796,441,750,774