لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/25	10,227	10,216	10,238	22	3,950,572	1,684,732,327	5,620,808	1,212,402,791	472,329,536	4,825,501,989,245
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/24	10,218	10,208	10,234	26	0	1,680,781,755	0	1,206,781,983	473,999,772	4,838,354,974,783
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/23	10,204	10,199	10,231	32	0	1,680,781,755	0	1,206,781,983	473,999,772	4,834,443,991,643
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/22	10,196	10,191	10,226	35	1,399,055	1,680,781,755	4,682,123	1,206,781,983	473,999,772	4,830,577,388,798
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/21	10,187	10,182	10,219	37	928,812	1,679,382,700	2,623,929	1,202,099,860	477,282,840	4,859,839,927,462
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/20	10,178	10,173	10,215	42	1,773,085	1,678,453,888	2,543,735	1,199,475,931	478,977,957	4,872,640,574,384
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/19	10,169	10,164	10,193	29	9,880,805	1,676,680,803	1,361,127	1,196,932,196	479,748,607	4,876,397,576,391
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/18	10,160	10,155	10,181	26	3,429,595	1,666,799,998	1,788,060	1,195,571,069	471,228,929	4,785,377,065,864
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/17	10,151	10,146	10,171	25	0	1,663,370,403	0	1,193,783,009	469,587,394	4,764,646,795,489
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/16	10,143	10,138	10,162	24	0	1,663,370,403	0	1,193,783,009	469,587,394	4,760,763,441,369
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/15	10,135	10,130	10,157	27	5,032,965	1,663,370,403	6,078	1,193,783,009	469,587,394	4,756,755,484,039
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/14	10,126	10,121	10,151	30	1,247,922	1,658,337,438	933,402	1,193,776,931	464,560,507	4,701,951,193,071
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/13	10,117	10,112	10,136	24	1,777,326	1,657,089,516	1,153,235	1,192,843,529	464,245,987	4,694,578,247,472
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/12	10,110	10,105	10,127	22	3,034,823	1,655,312,190	636,899	1,191,690,294	463,621,896	4,684,996,903,103
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/11	10,099	10,095	10,115	20	3,361,460	1,652,277,367	1,510,589	1,191,053,395	461,223,972	4,655,854,624,208
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/10	10,091	10,087	10,107	20	0	1,648,915,907	0	1,189,542,806	459,373,101	4,633,533,738,511
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/09	10,082	10,078	10,099	21	0	1,648,915,907	0	1,189,542,806	459,373,101	4,629,333,537,515
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/08	10,074	10,069	10,093	24	2,859,781	1,648,915,907	2,745,242	1,189,542,806	459,373,101	4,625,431,819,144
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/07	10,065	10,060	10,087	27	4,354,117	1,646,056,126	955,842	1,186,797,564	459,258,562	4,620,362,058,450
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/06	10,056	10,052	10,077	25	3,305,362	1,641,702,009	2,511,530	1,185,841,722	455,860,287	4,582,080,169,328
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶