لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/04/07 | 10,052 | 10,041 | 10,165 | 124 | 114,846 | 112,124,372 | 1,393,440 | 31,704,824 | 80,419,548 | 807,509,798,870 |
2 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/04/06 | 10,045 | 10,035 | 10,138 | 103 | 396,744 | 112,009,526 | 106,061 | 30,311,384 | 81,698,142 | 819,811,596,209 |
3 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/04/05 | 10,039 | 10,029 | 10,129 | 100 | 836,169 | 111,612,782 | 349,413 | 30,205,323 | 81,407,459 | 816,424,627,423 |
4 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/04/04 | 10,034 | 10,024 | 10,146 | 122 | 0 | 110,776,613 | 0 | 29,855,910 | 80,920,703 | 811,164,645,625 |
5 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/04/03 | 10,028 | 10,018 | 10,130 | 112 | 0 | 110,776,613 | 0 | 29,855,910 | 80,920,703 | 810,689,933,471 |
6 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/04/02 | 10,021 | 10,011 | 10,127 | 116 | 2,350,465 | 110,776,613 | 293,034 | 29,855,910 | 80,920,703 | 810,125,698,118 |
7 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/04/01 | 10,016 | 10,006 | 10,128 | 122 | 314,213 | 108,426,148 | 7,532 | 29,562,876 | 78,863,272 | 789,073,504,620 |
8 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/03/31 | 10,191 | 10,180 | 10,306 | 126 | 269,746 | 108,111,935 | 174,719 | 29,555,344 | 78,556,591 | 799,742,298,691 |
9 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/03/31 | 10,011 | 10,000 | 10,126 | 126 | 269,746 | 108,111,935 | 174,719 | 29,555,344 | 78,556,591 | 785,602,112,311 |
10 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/03/30 | 10,184 | 10,174 | 10,317 | 143 | 1,870,125 | 107,842,189 | 430,225 | 29,380,625 | 78,461,564 | 798,242,447,304 |
11 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/03/29 | 10,178 | 10,168 | 10,313 | 145 | 274,232 | 105,972,064 | 15,886 | 28,950,400 | 77,021,664 | 783,144,994,076 |
12 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/03/28 | 10,174 | 10,163 | 10,323 | 160 | 0 | 105,697,832 | 0 | 28,934,514 | 76,763,318 | 780,159,526,972 |
13 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/03/27 | 10,167 | 10,157 | 10,326 | 169 | 0 | 105,697,832 | 0 | 28,934,514 | 76,763,318 | 779,660,169,437 |
14 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/03/26 | 10,162 | 10,151 | 10,324 | 173 | 43,471 | 105,697,832 | 4,868 | 28,934,514 | 76,763,318 | 779,232,671,454 |
15 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/03/25 | 10,156 | 10,145 | 10,322 | 177 | 168,515 | 105,654,361 | 78,460 | 28,929,646 | 76,724,715 | 778,400,009,321 |
16 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/03/24 | 10,151 | 10,140 | 10,330 | 190 | 140,766 | 105,485,846 | 35,623 | 28,851,186 | 76,634,660 | 777,071,948,178 |
17 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/03/23 | 10,147 | 10,135 | 10,327 | 192 | 107,100 | 105,345,080 | 30,371 | 28,815,563 | 76,529,517 | 775,645,940,578 |
18 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/03/22 | 10,140 | 10,129 | 10,291 | 162 | 2,350,609 | 105,237,980 | 160,145 | 28,785,192 | 76,452,788 | 774,378,386,124 |
19 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/03/21 | 10,133 | 10,122 | 10,279 | 157 | 0 | 102,887,371 | 0 | 28,625,047 | 74,262,324 | 751,678,663,483 |
20 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/03/20 | 10,127 | 10,116 | 10,280 | 164 | 0 | 102,887,371 | 0 | 28,625,047 | 74,262,324 | 751,218,862,348 |