لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/06	10,057	10,049	10,177	128	0	1,071,013,880	0	839,337,491	231,676,389	2,328,144,740,647
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/05	10,049	10,041	10,151	110	0	1,071,013,880	0	839,337,491	231,676,389	2,326,162,226,940
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/04	10,041	10,032	10,146	114	2,699,485	1,071,013,880	251,359	839,337,491	231,676,389	2,324,255,101,174
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/03	10,031	10,023	10,143	120	2,227,688	1,068,314,395	572,131	839,086,132	229,228,263	2,297,594,466,268
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/02	10,025	10,016	10,133	117	5,454,280	1,066,086,707	2,738,936	838,514,001	227,572,706	2,279,468,032,232
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/02/01	10,016	10,008	10,134	126	582,365	1,060,632,427	1,094,136	835,775,065	224,857,362	2,250,330,378,861
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/31	10,008	10,000	10,110	110	1,976,634	1,060,050,062	3,483,933	834,680,929	225,369,133	2,253,644,785,149
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/31	10,300	10,292	10,402	110	1,976,634	1,060,050,062	3,483,933	834,680,929	225,369,133	2,319,452,571,985
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/30	10,293	10,284	10,380	96	0	1,058,073,428	0	831,196,996	226,876,432	2,333,263,545,020
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/29	10,284	10,276	10,360	84	0	1,058,073,428	0	831,196,996	226,876,432	2,331,390,154,981
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/28	10,277	10,268	10,353	85	578,928	1,058,073,428	3,240,275	831,196,996	226,876,432	2,329,604,765,132
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/27	10,268	10,260	10,348	88	391,584	1,057,494,500	705,411	827,956,721	229,537,779	2,355,078,288,948
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/26	10,259	10,251	10,327	76	1,393,706	1,057,102,916	3,509,911	827,251,310	229,851,606	2,356,246,113,326
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/25	10,252	10,244	10,327	83	1,230,458	1,055,709,210	710,805	823,741,399	231,967,811	2,376,173,972,179
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/24	10,243	10,235	10,312	77	399,056	1,054,478,752	2,004,757	823,030,594	231,448,158	2,368,888,629,333
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/23	10,233	10,226	10,279	53	0	1,054,079,696	0	821,025,837	233,053,859	2,383,097,760,069
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/22	10,227	10,219	10,276	57	0	1,054,079,696	0	821,025,837	233,053,859	2,381,643,830,155
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/21	10,219	10,211	10,271	60	1,453,673	1,054,079,696	1,452,463	821,025,837	233,053,859	2,379,801,410,415
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/20	10,210	10,203	10,266	63	505,457	1,052,626,023	655,049	819,573,374	233,052,649	2,377,723,666,153
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/19	10,203	10,195	10,239	44	724,969	1,052,120,566	692,659	818,918,325	233,202,241	2,377,478,673,635
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...62 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶