لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/15	10,139	10,130	10,148	18	0	1,774,746,552	0	1,275,739,964	499,006,588	5,054,713,969,828
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/14	10,131	10,121	10,134	13	0	1,774,746,552	0	1,275,739,964	499,006,588	5,050,466,295,572
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/13	10,123	10,113	10,128	15	11,024,515	1,774,746,552	324,349	1,275,739,964	499,006,588	5,046,275,351,154
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/12	10,114	10,104	10,122	18	27,664,691	1,763,722,037	594,278	1,275,415,615	488,306,422	4,933,686,529,338
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/11	10,106	10,096	10,110	14	5,341,113	1,736,057,346	1,720,528	1,274,821,337	461,236,009	4,656,470,666,479
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/10	10,099	10,088	10,096	8	1,882,250	1,730,716,233	1,564,787	1,273,100,809	457,615,424	4,616,401,304,994
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/09	10,089	10,078	10,088	10	7,140,069	1,728,833,983	9,468,666	1,271,536,022	457,297,961	4,608,458,109,133
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/08	10,080	10,069	10,081	12	0	1,721,693,914	0	1,262,067,356	459,626,558	4,628,179,678,204
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/07	10,072	10,061	10,076	15	0	1,721,693,914	0	1,262,067,356	459,626,558	4,624,140,440,181
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/06	10,063	10,052	10,070	18	6,083,434	1,721,693,914	2,610,297	1,262,067,356	459,626,558	4,620,205,796,296
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/05	10,054	10,043	10,064	21	4,002,571	1,715,610,480	7,096,805	1,259,457,059	456,153,421	4,581,147,291,095
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/04	10,045	10,034	10,060	26	0	1,711,607,909	0	1,252,360,254	459,247,655	4,608,209,853,996
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/03	10,037	10,026	10,054	28	6,941,894	1,711,607,909	3,074,691	1,252,360,254	459,247,655	4,604,565,076,976
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/02	10,028	10,017	10,048	31	14,874,992	1,704,666,015	19,338,988	1,249,285,563	455,380,452	4,561,686,423,548
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/01	10,019	10,009	10,034	25	0	1,689,791,023	0	1,229,946,575	459,844,448	4,602,367,258,813
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/30	10,011	10,000	10,021	21	0	1,689,791,023	0	1,229,946,575	459,844,448	4,598,604,836,547
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/30	10,271	10,260	10,281	21	0	1,689,791,023	0	1,229,946,575	459,844,448	4,718,164,393,027
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/29	10,263	10,252	10,271	19	1,103,118	1,689,791,023	77,191	1,229,946,575	459,844,448	4,714,167,967,986
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/28	10,254	10,243	10,265	22	1,236,150	1,688,687,905	11,083,631	1,229,869,384	458,818,521	4,699,783,749,008
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/08/27	10,245	10,234	10,256	22	1,876,462	1,687,451,755	6,252,657	1,218,785,753	468,666,002	4,796,441,750,774
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...74 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶