لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/23	10,196	10,191	10,191	0	2,132,807	1,474,049,024	1,936,116	1,068,910,094	405,138,930	4,128,913,185,101
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/22	10,190	10,185	10,185	0	0	1,471,916,217	0	1,066,973,978	404,942,239	4,124,408,059,717
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/21	10,181	10,176	10,173	-3	0	1,471,916,217	0	1,066,973,978	404,942,239	4,120,604,031,579
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/20	10,172	10,167	10,167	0	0	1,471,916,217	0	1,066,973,978	404,942,239	4,116,915,383,912
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/19	10,164	10,159	10,161	2	15,195,682	1,471,916,217	217,313	1,066,973,978	404,942,239	4,113,643,385,575
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/18	10,156	10,151	10,156	5	1,221,224	1,456,720,535	851,145	1,066,756,665	389,963,870	3,958,449,008,824
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/17	10,148	10,143	10,148	5	971,112	1,455,499,311	1,615,413	1,065,905,520	389,593,791	3,951,546,240,671
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/16	10,139	10,134	10,137	3	1,929,540	1,454,528,199	3,867,318	1,064,290,107	390,238,092	3,954,578,967,334
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/15	10,131	10,126	10,126	0	0	1,452,598,659	0	1,060,422,789	392,175,870	3,971,058,503,130
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/14	10,123	10,117	10,117	0	0	1,452,598,659	0	1,060,422,789	392,175,870	3,967,732,377,445
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/13	10,114	10,109	10,111	2	3,800,467	1,452,598,659	13,635,939	1,060,422,789	392,175,870	3,964,380,128,294
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/12	10,106	10,101	10,105	4	3,300,610	1,448,798,192	1,946,346	1,046,786,850	402,011,342	4,060,589,692,728
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/11	10,097	10,092	10,093	1	0	1,445,497,582	0	1,044,840,504	400,657,078	4,043,456,144,373
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/10	10,089	10,083	10,085	2	2,635,543	1,445,497,582	706,311	1,044,840,504	400,657,078	4,040,001,902,714
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/09	10,080	10,075	10,080	5	4,248,560	1,442,862,039	5,438,808	1,044,134,193	398,727,846	4,017,228,787,351
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/08	10,072	10,067	10,068	1	0	1,438,613,479	0	1,038,695,385	399,918,094	4,025,913,365,225
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/07	10,064	10,059	10,053	-6	0	1,438,613,479	0	1,038,695,385	399,918,094	4,022,688,131,716
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/06	10,056	10,051	10,048	-3	9,834,940	1,438,613,479	1,065,558	1,038,695,385	399,918,094	4,019,394,438,254
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/05	10,047	10,041	10,042	1	3,216,228	1,428,778,539	5,467,723	1,037,629,827	391,148,712	3,927,663,543,185
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/06/04	10,037	10,032	10,026	-6	15,596,699	1,425,562,311	7,619,663	1,032,162,104	393,400,207	3,946,654,373,249
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶