لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/29	10,233	10,230	10,425	195	1,355,135	804,477,402	275,497	569,907,492	234,569,910	2,399,648,615,498
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/28	10,225	10,222	10,421	199	1,548,306	803,122,267	3,063,577	569,631,995	233,490,272	2,386,782,994,112
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/27	10,218	10,215	10,404	189	2,789,584	801,573,961	2,455,389	566,568,418	235,005,543	2,400,481,077,896
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/26	10,210	10,207	10,379	172	0	798,784,377	0	564,113,029	234,671,348	2,395,211,065,765
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/25	10,201	10,198	10,339	141	0	798,784,377	0	564,113,029	234,671,348	2,393,179,222,066
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/24	10,194	10,191	10,334	143	680,937	798,784,377	7,474,012	564,113,029	234,671,348	2,391,440,999,313
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/23	10,186	10,183	10,325	142	987,793	798,103,440	987,729	556,639,017	241,464,423	2,458,730,636,977
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/22	10,177	10,174	10,301	127	534,268	797,115,647	550,464	555,651,288	241,464,359	2,456,677,571,414
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/21	10,169	10,166	10,292	126	1,328,962	796,581,379	349,853	555,100,824	241,480,555	2,454,985,235,556
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/20	10,162	10,159	10,283	124	1,044,736	795,252,417	3,112,634	554,750,971	240,501,446	2,443,149,530,230
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/19	10,157	10,150	10,258	108	0	794,207,681	0	551,638,337	242,569,344	2,462,165,870,076
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/18	10,149	10,143	10,237	94	0	794,207,681	0	551,638,337	242,569,344	2,460,350,551,666
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/17	10,141	10,135	10,232	97	885,753	794,207,681	9,491,753	551,638,337	242,569,344	2,458,457,472,138
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/16	10,133	10,127	10,223	96	8,127,628	793,321,928	881,992	542,146,584	251,175,344	2,543,708,208,759
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/15	10,125	10,119	10,220	101	1,318,626	785,194,300	299,275	541,264,592	243,929,708	2,468,291,696,500
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/14	10,118	10,111	10,209	98	3,456,880	783,875,674	560,300	540,965,317	242,910,357	2,456,173,659,744
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/13	10,110	10,103	10,203	100	18,326,380	780,418,794	644,467	540,405,017	240,013,777	2,424,890,739,881
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/12	10,103	10,096	10,204	108	0	762,092,414	0	539,760,550	222,331,864	2,244,582,306,722
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/11	10,094	10,087	10,188	101	0	762,092,414	0	539,760,550	222,331,864	2,242,701,389,114
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/10	10,086	10,079	10,183	104	558,905	762,092,414	955,848	539,760,550	222,331,864	2,240,881,139,040
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...54 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶