لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1402/01/06 | 10,065 | 10,049 | 10,298 | 249 | 190,552 | 246,829,265 | 109,091 | 190,949,307 | 55,879,958 | 561,524,701,809 |
2 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1402/01/05 | 10,060 | 10,043 | 10,293 | 250 | 0 | 246,638,713 | 0 | 190,840,216 | 55,798,497 | 560,386,803,977 |
3 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1402/01/04 | 10,054 | 10,037 | 10,265 | 228 | 0 | 246,638,713 | 0 | 190,840,216 | 55,798,497 | 560,064,850,233 |
4 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1402/01/03 | 10,048 | 10,031 | 10,264 | 233 | 0 | 246,638,713 | 0 | 190,840,216 | 55,798,497 | 559,741,534,036 |
5 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1402/01/02 | 10,042 | 10,025 | 10,264 | 239 | 0 | 246,638,713 | 0 | 190,840,216 | 55,798,497 | 559,396,251,604 |
6 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1402/01/01 | 10,036 | 10,019 | 10,263 | 244 | 0 | 246,638,713 | 0 | 190,840,216 | 55,798,497 | 559,057,141,216 |
7 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/29 | 10,029 | 10,012 | 10,262 | 250 | 850,686 | 246,638,713 | 70,862 | 190,840,216 | 55,798,497 | 558,674,151,064 |
8 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/28 | 10,023 | 10,006 | 10,264 | 258 | 31,549 | 245,788,027 | 276,396 | 190,769,354 | 55,018,673 | 550,535,056,817 |
9 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/27 | 10,017 | 10,000 | 10,152 | 152 | 0 | 245,756,478 | 0 | 190,492,958 | 55,263,520 | 552,661,775,994 |
10 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/27 | 10,184 | 10,167 | 10,319 | 152 | 0 | 245,756,478 | 0 | 190,492,958 | 55,263,520 | 561,890,783,834 |
11 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/26 | 10,176 | 10,160 | 10,321 | 161 | 0 | 245,756,478 | 0 | 190,492,958 | 55,263,520 | 561,481,930,720 |
12 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/25 | 10,170 | 10,154 | 10,320 | 166 | 1,013,410 | 245,756,478 | 225,122 | 190,492,958 | 55,263,520 | 561,156,093,315 |
13 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/24 | 10,164 | 10,148 | 10,321 | 173 | 632,261 | 244,743,068 | 1,973,234 | 190,267,836 | 54,475,232 | 552,814,421,531 |
14 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/23 | 10,158 | 10,142 | 10,347 | 205 | 1,519,491 | 244,110,807 | 10,950,050 | 188,294,602 | 55,816,205 | 566,106,387,919 |
15 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/22 | 10,150 | 10,136 | 10,258 | 122 | 30,382 | 242,591,316 | 560,088 | 177,344,552 | 65,246,764 | 661,363,536,449 |
16 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/21 | 10,144 | 10,130 | 10,258 | 128 | 6,535,058 | 251,435,621 | 1,146,913 | 178,363,874 | 65,776,470 | 666,346,635,747 |
17 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/20 | 10,138 | 10,123 | 10,275 | 152 | 0 | 244,900,563 | 0 | 177,216,961 | 60,388,325 | 611,331,955,131 |
18 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/19 | 10,131 | 10,117 | 10,267 | 150 | 0 | 244,900,563 | 0 | 177,216,961 | 60,388,325 | 610,975,422,426 |
19 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/18 | 10,125 | 10,111 | 10,266 | 155 | 0 | 244,900,563 | 0 | 177,216,961 | 60,388,325 | 610,603,741,247 |
20 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1401/12/17 | 10,119 | 10,105 | 10,264 | 159 | 2,356,385 | 244,900,563 | 89,112 | 177,216,961 | 60,388,325 | 610,246,142,025 |