لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1402/01/06	10,065	10,049	10,298	249	190,552	246,829,265	109,091	190,949,307	55,879,958	561,524,701,809
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1402/01/05	10,060	10,043	10,293	250	0	246,638,713	0	190,840,216	55,798,497	560,386,803,977
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1402/01/04	10,054	10,037	10,265	228	0	246,638,713	0	190,840,216	55,798,497	560,064,850,233
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1402/01/03	10,048	10,031	10,264	233	0	246,638,713	0	190,840,216	55,798,497	559,741,534,036
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1402/01/02	10,042	10,025	10,264	239	0	246,638,713	0	190,840,216	55,798,497	559,396,251,604
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1402/01/01	10,036	10,019	10,263	244	0	246,638,713	0	190,840,216	55,798,497	559,057,141,216
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/29	10,029	10,012	10,262	250	850,686	246,638,713	70,862	190,840,216	55,798,497	558,674,151,064
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/28	10,023	10,006	10,264	258	31,549	245,788,027	276,396	190,769,354	55,018,673	550,535,056,817
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/27	10,017	10,000	10,152	152	0	245,756,478	0	190,492,958	55,263,520	552,661,775,994
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/27	10,184	10,167	10,319	152	0	245,756,478	0	190,492,958	55,263,520	561,890,783,834
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/26	10,176	10,160	10,321	161	0	245,756,478	0	190,492,958	55,263,520	561,481,930,720
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/25	10,170	10,154	10,320	166	1,013,410	245,756,478	225,122	190,492,958	55,263,520	561,156,093,315
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/24	10,164	10,148	10,321	173	632,261	244,743,068	1,973,234	190,267,836	54,475,232	552,814,421,531
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/23	10,158	10,142	10,347	205	1,519,491	244,110,807	10,950,050	188,294,602	55,816,205	566,106,387,919
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/22	10,150	10,136	10,258	122	30,382	242,591,316	560,088	177,344,552	65,246,764	661,363,536,449
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/21	10,144	10,130	10,258	128	6,535,058	251,435,621	1,146,913	178,363,874	65,776,470	666,346,635,747
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/20	10,138	10,123	10,275	152	0	244,900,563	0	177,216,961	60,388,325	611,331,955,131
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/19	10,131	10,117	10,267	150	0	244,900,563	0	177,216,961	60,388,325	610,975,422,426
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/18	10,125	10,111	10,266	155	0	244,900,563	0	177,216,961	60,388,325	610,603,741,247
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/12/17	10,119	10,105	10,264	159	2,356,385	244,900,563	89,112	177,216,961	60,388,325	610,246,142,025
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...23 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶