لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/22	10,193	10,188	10,222	34	1,588,988	1,576,319,929	2,748,298	1,139,056,455	437,263,474	4,454,997,764,758
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/21	10,185	10,180	10,213	33	11,059,799	1,574,730,941	595,688	1,136,308,157	438,422,784	4,463,240,112,064
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/20	10,174	10,170	10,202	32	6,546,579	1,563,671,142	2,493,344	1,135,712,469	427,958,673	4,352,126,670,347
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/19	10,167	10,162	10,196	34	0	1,557,124,563	0	1,133,219,125	423,905,438	4,307,534,780,998
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/18	10,159	10,154	10,188	34	0	1,557,124,563	0	1,133,219,125	423,905,438	4,304,215,732,944
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/17	10,150	10,145	10,182	37	2,590,884	1,557,124,563	1,921,978	1,133,219,125	423,905,438	4,300,358,770,828
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/16	10,142	10,137	10,176	39	3,097,676	1,554,533,679	2,453,127	1,131,297,147	423,236,532	4,290,221,609,465
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/15	10,133	10,127	10,162	35	2,629,864	1,551,436,003	5,419,905	1,128,844,020	422,591,983	4,279,786,647,207
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/14	10,125	10,120	10,151	31	4,969,387	1,548,806,139	1,906,620	1,123,424,115	425,382,024	4,304,796,314,792
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/13	10,117	10,111	10,142	31	6,723,919	1,543,836,752	5,143,331	1,121,517,495	422,319,257	4,270,239,941,960
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/12	10,108	10,102	10,118	16	0	1,537,112,833	0	1,116,374,164	420,738,669	4,250,493,963,153
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/11	10,099	10,094	10,109	15	0	1,537,112,833	0	1,116,374,164	420,738,669	4,246,920,979,252
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/10	10,090	10,085	10,104	19	1,848,428	1,537,112,833	3,200,244	1,116,374,164	420,738,669	4,243,246,343,870
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/09	10,082	10,077	10,098	21	2,519,296	1,535,264,405	2,437,323	1,113,173,920	422,090,485	4,253,417,043,586
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/08	10,073	10,068	10,083	15	5,719,954	1,532,745,109	2,331,886	1,110,736,597	422,008,512	4,248,842,720,387
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/07	10,065	10,060	10,079	19	4,781,106	1,527,025,155	1,195,803	1,108,404,711	418,620,444	4,211,163,338,450
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/06	10,056	10,051	10,068	17	4,579,807	1,522,244,049	6,471,787	1,107,208,908	415,035,141	4,171,610,422,877
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/05	10,047	10,042	10,057	15	0	1,517,664,242	0	1,100,737,121	416,927,121	4,186,840,756,875
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/04	10,039	10,034	10,040	6	0	1,517,664,242	0	1,100,737,121	416,927,121	4,183,364,065,573
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/07/03	10,031	10,026	10,033	7	2,720,781	1,517,664,242	1,060,213	1,100,737,121	416,927,121	4,180,004,729,973
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...71 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶