لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/17	10,148	10,142	10,137	-5	2,956,025	1,236,287,871	862,940	922,984,429	313,303,442	3,177,403,197,091
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/16	10,141	10,134	10,117	-17	0	1,233,331,846	0	922,121,489	311,210,357	3,153,834,786,393
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/15	10,131	10,125	10,096	-29	0	1,233,331,846	0	922,121,489	311,210,357	3,151,076,500,322
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/14	10,123	10,117	10,091	-26	0	1,233,331,846	0	922,121,489	311,210,357	3,148,457,922,881
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/13	10,115	10,109	10,086	-23	0	1,233,331,846	0	922,121,489	311,210,357	3,145,954,820,473
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/12	10,106	10,100	10,081	-19	2,775,135	1,233,331,846	597,940	922,121,489	311,210,357	3,143,249,089,808
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/11	10,099	10,093	10,075	-18	10,407,229	1,230,556,711	1,947,786	921,523,549	309,033,162	3,118,973,174,365
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/10	10,090	10,084	10,066	-18	1,739,004	1,220,149,482	3,523,057	919,575,763	300,573,719	3,030,923,651,186
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/09	10,083	10,076	10,072	-4	5,742,946	1,218,410,478	917,876	916,052,706	302,357,772	3,046,617,941,280
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/08	10,074	10,067	10,084	17	2,803,365	1,212,667,532	550,558	915,134,830	297,532,702	2,995,353,865,335
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/07	10,065	10,058	10,086	28	0	1,209,864,167	0	914,584,272	295,279,895	2,969,952,920,008
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/06	10,057	10,050	10,081	31	0	1,209,864,167	0	914,584,272	295,279,895	2,967,601,245,808
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/05	10,049	10,042	10,076	34	607,804	1,209,864,167	1,532,351	914,584,272	295,279,895	2,965,222,193,341
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/04	10,040	10,033	10,071	38	952,683	1,209,256,363	249,979	913,051,921	296,204,442	2,971,919,183,000
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/03	10,032	10,025	10,060	35	1,199,704	1,208,303,680	1,039,665	912,801,942	295,501,738	2,962,541,674,242
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/02	10,024	10,017	10,011	-6	6,094,471	1,207,103,976	2,143,620	911,762,277	295,341,699	2,958,552,830,520
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/04/01	10,015	10,008	10,007	-1	9,638,399	1,201,009,505	5,075,349	909,618,657	291,390,848	2,916,279,414,053
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/31	10,006	10,000	10,063	63	0	1,191,371,106	0	904,543,308	286,827,798	2,868,164,066,360
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/31	10,265	10,259	10,322	63	0	1,191,371,106	0	904,543,308	286,827,798	2,942,452,466,042
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/03/30	10,257	10,250	10,305	55	0	1,191,371,106	0	904,543,308	286,827,798	2,940,061,516,048
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...66 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶