لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/24	10,217	10,207	10,234	27	962,048	1,830,002,294	603,127	1,343,795,095	486,207,199	4,962,719,334,707
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/23	10,209	10,199	10,220	21	1,296,230	1,829,040,246	1,979,505	1,343,191,968	485,848,278	4,955,325,232,320
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/22	10,200	10,191	10,214	23	0	1,827,744,016	0	1,341,212,463	486,531,553	4,958,092,576,091
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/21	10,191	10,182	10,202	20	0	1,827,744,016	0	1,341,212,463	486,531,553	4,953,663,983,924
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/20	10,182	10,173	10,196	23	10,421,309	1,827,744,016	808,168	1,341,212,463	486,531,553	4,949,297,668,316
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/19	10,174	10,164	10,188	24	1,952,784	1,817,322,707	2,148,917	1,340,404,295	476,918,412	4,847,613,859,364
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/18	10,166	10,156	10,174	18	1,226,446	1,815,369,923	547,544	1,338,255,378	477,114,545	4,845,614,413,193
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/17	10,157	10,147	10,168	21	1,593,523	1,814,143,477	4,875,551	1,337,707,834	476,435,643	4,834,430,829,006
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/16	10,149	10,140	10,161	21	37,803,402	1,812,549,954	57,092,319	1,332,832,283	479,717,671	4,864,118,436,313
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/15	10,139	10,130	10,148	18	0	1,774,746,552	0	1,275,739,964	499,006,588	5,054,713,969,828
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/14	10,131	10,121	10,134	13	0	1,774,746,552	0	1,275,739,964	499,006,588	5,050,466,295,572
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/13	10,123	10,113	10,128	15	11,024,515	1,774,746,552	324,349	1,275,739,964	499,006,588	5,046,275,351,154
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/12	10,114	10,104	10,122	18	27,664,691	1,763,722,037	594,278	1,275,415,615	488,306,422	4,933,686,529,338
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/11	10,106	10,096	10,110	14	5,341,113	1,736,057,346	1,720,528	1,274,821,337	461,236,009	4,656,470,666,479
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/10	10,099	10,088	10,096	8	1,882,250	1,730,716,233	1,564,787	1,273,100,809	457,615,424	4,616,401,304,994
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/09	10,089	10,078	10,088	10	7,140,069	1,728,833,983	9,468,666	1,271,536,022	457,297,961	4,608,458,109,133
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/08	10,080	10,069	10,081	12	0	1,721,693,914	0	1,262,067,356	459,626,558	4,628,179,678,204
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/07	10,072	10,061	10,076	15	0	1,721,693,914	0	1,262,067,356	459,626,558	4,624,140,440,181
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/06	10,063	10,052	10,070	18	6,083,434	1,721,693,914	2,610,297	1,262,067,356	459,626,558	4,620,205,796,296
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/09/05	10,054	10,043	10,064	21	4,002,571	1,715,610,480	7,096,805	1,259,457,059	456,153,421	4,581,147,291,095
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...74 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶