لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/09/13	10,107	10,103	10,266	163	5,644,951	852,106,767	901,493	592,422,503	259,684,264	2,623,707,737,669
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/09/12	10,098	10,095	10,258	163	6,910,242	846,461,816	478,439	591,521,010	254,940,806	2,573,596,235,125
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/09/11	10,091	10,088	10,248	160	849,349	839,551,574	3,131,943	591,042,571	248,509,003	2,506,848,452,042
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/09/10	10,081	10,078	10,241	163	0	838,702,225	0	587,910,628	250,791,597	2,527,505,938,679
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/09/09	10,075	10,072	10,231	159	0	838,702,225	0	587,910,628	250,791,597	2,525,867,066,655
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/09/08	10,066	10,063	10,226	163	880,801	838,702,225	2,328,647	587,910,628	250,791,597	2,523,642,425,184
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/09/07	10,058	10,055	10,218	163	6,458,928	837,821,424	1,956,592	585,581,981	252,239,443	2,536,287,895,546
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/09/06	10,051	10,048	10,216	168	10,418,931	831,362,496	1,494,821	583,625,389	247,737,107	2,489,219,176,024
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/09/05	10,045	10,041	10,212	171	5,791,442	820,943,565	5,531,732	582,130,568	238,812,997	2,398,003,501,148
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/09/04	10,035	10,032	10,206	174	8,461,454	815,152,123	3,314,765	576,598,836	238,553,287	2,393,208,968,490
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/09/03	10,027	10,024	10,208	184	0	806,690,669	0	573,284,071	233,406,598	2,339,712,245,882
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/09/02	10,019	10,015	10,203	188	0	806,690,669	0	573,284,071	233,406,598	2,337,678,587,754
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/09/01	10,011	10,008	10,198	190	1,714,542	806,690,669	2,645,581	573,284,071	233,406,598	2,335,862,104,003
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/30	10,003	10,000	10,192	192	498,725	804,976,127	730,998	570,638,490	234,337,637	2,343,457,535,440
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/30	10,241	10,238	10,430	192	498,725	804,976,127	730,998	570,638,490	234,337,637	2,399,229,893,046
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/29	10,233	10,230	10,425	195	1,355,135	804,477,402	275,497	569,907,492	234,569,910	2,399,648,615,498
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/28	10,225	10,222	10,421	199	1,548,306	803,122,267	3,063,577	569,631,995	233,490,272	2,386,782,994,112
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/27	10,218	10,215	10,404	189	2,789,584	801,573,961	2,455,389	566,568,418	235,005,543	2,400,481,077,896
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/26	10,210	10,207	10,379	172	0	798,784,377	0	564,113,029	234,671,348	2,395,211,065,765
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/08/25	10,201	10,198	10,339	141	0	798,784,377	0	564,113,029	234,671,348	2,393,179,222,066
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...55 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶