لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/04/07	10,052	10,041	10,165	124	114,846	112,124,372	1,393,440	31,704,824	80,419,548	807,509,798,870
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/04/06	10,045	10,035	10,138	103	396,744	112,009,526	106,061	30,311,384	81,698,142	819,811,596,209
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/04/05	10,039	10,029	10,129	100	836,169	111,612,782	349,413	30,205,323	81,407,459	816,424,627,423
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/04/04	10,034	10,024	10,146	122	0	110,776,613	0	29,855,910	80,920,703	811,164,645,625
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/04/03	10,028	10,018	10,130	112	0	110,776,613	0	29,855,910	80,920,703	810,689,933,471
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/04/02	10,021	10,011	10,127	116	2,350,465	110,776,613	293,034	29,855,910	80,920,703	810,125,698,118
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/04/01	10,016	10,006	10,128	122	314,213	108,426,148	7,532	29,562,876	78,863,272	789,073,504,620
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/03/31	10,191	10,180	10,306	126	269,746	108,111,935	174,719	29,555,344	78,556,591	799,742,298,691
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/03/31	10,011	10,000	10,126	126	269,746	108,111,935	174,719	29,555,344	78,556,591	785,602,112,311
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/03/30	10,184	10,174	10,317	143	1,870,125	107,842,189	430,225	29,380,625	78,461,564	798,242,447,304
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/03/29	10,178	10,168	10,313	145	274,232	105,972,064	15,886	28,950,400	77,021,664	783,144,994,076
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/03/28	10,174	10,163	10,323	160	0	105,697,832	0	28,934,514	76,763,318	780,159,526,972
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/03/27	10,167	10,157	10,326	169	0	105,697,832	0	28,934,514	76,763,318	779,660,169,437
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/03/26	10,162	10,151	10,324	173	43,471	105,697,832	4,868	28,934,514	76,763,318	779,232,671,454
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/03/25	10,156	10,145	10,322	177	168,515	105,654,361	78,460	28,929,646	76,724,715	778,400,009,321
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/03/24	10,151	10,140	10,330	190	140,766	105,485,846	35,623	28,851,186	76,634,660	777,071,948,178
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/03/23	10,147	10,135	10,327	192	107,100	105,345,080	30,371	28,815,563	76,529,517	775,645,940,578
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/03/22	10,140	10,129	10,291	162	2,350,609	105,237,980	160,145	28,785,192	76,452,788	774,378,386,124
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/03/21	10,133	10,122	10,279	157	0	102,887,371	0	28,625,047	74,262,324	751,678,663,483
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1401/03/20	10,127	10,116	10,280	164	0	102,887,371	0	28,625,047	74,262,324	751,218,862,348
«12 3 4 5 6 7 8 9 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶