لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/25 | 10,227 | 10,216 | 10,238 | 22 | 3,950,572 | 1,684,732,327 | 5,620,808 | 1,212,402,791 | 472,329,536 | 4,825,501,989,245 |
| 2 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/24 | 10,218 | 10,208 | 10,234 | 26 | 0 | 1,680,781,755 | 0 | 1,206,781,983 | 473,999,772 | 4,838,354,974,783 |
| 3 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/23 | 10,204 | 10,199 | 10,231 | 32 | 0 | 1,680,781,755 | 0 | 1,206,781,983 | 473,999,772 | 4,834,443,991,643 |
| 4 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/22 | 10,196 | 10,191 | 10,226 | 35 | 1,399,055 | 1,680,781,755 | 4,682,123 | 1,206,781,983 | 473,999,772 | 4,830,577,388,798 |
| 5 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/21 | 10,187 | 10,182 | 10,219 | 37 | 928,812 | 1,679,382,700 | 2,623,929 | 1,202,099,860 | 477,282,840 | 4,859,839,927,462 |
| 6 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/20 | 10,178 | 10,173 | 10,215 | 42 | 1,773,085 | 1,678,453,888 | 2,543,735 | 1,199,475,931 | 478,977,957 | 4,872,640,574,384 |
| 7 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/19 | 10,169 | 10,164 | 10,193 | 29 | 9,880,805 | 1,676,680,803 | 1,361,127 | 1,196,932,196 | 479,748,607 | 4,876,397,576,391 |
| 8 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/18 | 10,160 | 10,155 | 10,181 | 26 | 3,429,595 | 1,666,799,998 | 1,788,060 | 1,195,571,069 | 471,228,929 | 4,785,377,065,864 |
| 9 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/17 | 10,151 | 10,146 | 10,171 | 25 | 0 | 1,663,370,403 | 0 | 1,193,783,009 | 469,587,394 | 4,764,646,795,489 |
| 10 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/16 | 10,143 | 10,138 | 10,162 | 24 | 0 | 1,663,370,403 | 0 | 1,193,783,009 | 469,587,394 | 4,760,763,441,369 |
| 11 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/15 | 10,135 | 10,130 | 10,157 | 27 | 5,032,965 | 1,663,370,403 | 6,078 | 1,193,783,009 | 469,587,394 | 4,756,755,484,039 |
| 12 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/14 | 10,126 | 10,121 | 10,151 | 30 | 1,247,922 | 1,658,337,438 | 933,402 | 1,193,776,931 | 464,560,507 | 4,701,951,193,071 |
| 13 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/13 | 10,117 | 10,112 | 10,136 | 24 | 1,777,326 | 1,657,089,516 | 1,153,235 | 1,192,843,529 | 464,245,987 | 4,694,578,247,472 |
| 14 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/12 | 10,110 | 10,105 | 10,127 | 22 | 3,034,823 | 1,655,312,190 | 636,899 | 1,191,690,294 | 463,621,896 | 4,684,996,903,103 |
| 15 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/11 | 10,099 | 10,095 | 10,115 | 20 | 3,361,460 | 1,652,277,367 | 1,510,589 | 1,191,053,395 | 461,223,972 | 4,655,854,624,208 |
| 16 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/10 | 10,091 | 10,087 | 10,107 | 20 | 0 | 1,648,915,907 | 0 | 1,189,542,806 | 459,373,101 | 4,633,533,738,511 |
| 17 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/09 | 10,082 | 10,078 | 10,099 | 21 | 0 | 1,648,915,907 | 0 | 1,189,542,806 | 459,373,101 | 4,629,333,537,515 |
| 18 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/08 | 10,074 | 10,069 | 10,093 | 24 | 2,859,781 | 1,648,915,907 | 2,745,242 | 1,189,542,806 | 459,373,101 | 4,625,431,819,144 |
| 19 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/07 | 10,065 | 10,060 | 10,087 | 27 | 4,354,117 | 1,646,056,126 | 955,842 | 1,186,797,564 | 459,258,562 | 4,620,362,058,450 |
| 20 | صندوق درآمد ثابت آسمان سهند | 1404/08/06 | 10,056 | 10,052 | 10,077 | 25 | 3,305,362 | 1,641,702,009 | 2,511,530 | 1,185,841,722 | 455,860,287 | 4,582,080,169,328 |