صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/19	10,177	10,167	10,225	58	4,243,206	2,737,662,393	3,654,015	2,096,572,196	641,090,197	6,517,869,798,406
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/18	10,168	10,158	10,218	60	14,645,897	2,733,419,187	6,475,480	2,092,918,181	640,501,006	6,506,340,436,195
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/17	10,159	10,149	10,211	62	0	2,718,773,290	0	2,086,442,701	632,330,589	6,417,350,919,487
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/16	10,150	10,140	10,193	53	0	2,718,773,290	0	2,086,442,701	632,330,589	6,411,939,520,165
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/15	10,142	10,132	10,186	54	7,285,934	2,718,773,290	1,783,268	2,086,442,701	632,330,589	6,406,619,931,707
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/14	10,133	10,123	10,180	57	0	2,711,487,356	0	2,084,659,433	626,827,923	6,345,445,078,138
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/13	10,124	10,114	10,169	55	9,565,839	2,711,487,356	5,984,007	2,084,659,433	626,827,923	6,339,755,364,094
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/12	10,115	10,105	10,162	57	8,226,938	2,701,921,517	16,500,717	2,078,675,426	623,246,091	6,297,847,763,219
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/11	10,106	10,096	10,148	52	5,153,359	2,693,694,579	6,554,861	2,062,174,709	631,519,870	6,375,791,337,122
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/10	10,098	10,088	10,133	45	0	2,688,541,220	0	2,055,619,848	632,921,372	6,384,857,091,396
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/09	10,089	10,079	10,123	44	0	2,688,541,220	0	2,055,619,848	632,921,372	6,378,941,987,582
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/08	10,080	10,070	10,116	46	4,789,885	2,688,541,220	7,771,036	2,055,619,848	632,921,372	6,373,353,082,098
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/07	10,072	10,061	10,109	48	8,064,060	2,683,751,335	2,111,882	2,047,848,812	635,902,523	6,398,108,985,696
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/06	10,063	10,053	10,095	42	12,173,601	2,675,687,275	1,730,196	2,045,736,930	629,950,345	6,332,880,890,109
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/05	10,055	10,044	10,084	40	11,386,547	2,663,513,674	3,100,843	2,044,006,734	619,506,940	6,222,520,083,402
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/04	10,045	10,035	10,073	38	24,854,696	2,652,127,127	5,110,455	2,040,905,891	611,221,236	6,133,463,891,187
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/03	10,037	10,026	10,066	40	0	2,627,272,431	0	2,035,795,436	591,476,995	5,930,433,163,151
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/02	10,029	10,018	10,062	44	0	2,627,272,431	0	2,035,795,436	591,476,995	5,925,395,610,873
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/01	10,020	10,009	10,055	46	13,938,361	2,627,272,431	6,602,347	2,035,795,436	591,476,995	5,920,163,358,311
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/31	10,011	10,000	10,049	49	2,356,687	2,613,334,070	1,916,150	2,029,193,089	584,140,981	5,841,504,276,530
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...87 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶