صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/06	10,063	10,053	10,095	42	12,173,601	2,675,687,275	1,730,196	2,045,736,930	629,950,345	6,332,880,890,109
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/05	10,055	10,044	10,084	40	11,386,547	2,663,513,674	3,100,843	2,044,006,734	619,506,940	6,222,520,083,402
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/04	10,045	10,035	10,073	38	24,854,696	2,652,127,127	5,110,455	2,040,905,891	611,221,236	6,133,463,891,187
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/03	10,037	10,026	10,066	40	0	2,627,272,431	0	2,035,795,436	591,476,995	5,930,433,163,151
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/02	10,029	10,018	10,062	44	0	2,627,272,431	0	2,035,795,436	591,476,995	5,925,395,610,873
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/05/01	10,020	10,009	10,055	46	13,938,361	2,627,272,431	6,602,347	2,035,795,436	591,476,995	5,920,163,358,311
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/31	10,011	10,000	10,049	49	2,356,687	2,613,334,070	1,916,150	2,029,193,089	584,140,981	5,841,504,276,530
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/31	10,283	10,272	10,321	49	2,356,687	2,613,334,070	1,916,150	2,029,193,089	584,140,981	6,000,390,623,362
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/30	10,274	10,263	10,306	43	2,546,301	2,610,977,383	3,382,308	2,027,276,939	583,700,444	5,990,692,912,425
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/29	10,265	10,254	10,284	30	2,883,045	2,608,431,082	8,478,222	2,023,894,631	584,536,451	5,993,697,272,334
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/28	10,256	10,245	10,279	34	6,150,308	2,605,548,037	1,201,736	2,015,416,409	590,131,628	6,046,171,965,026
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/27	10,248	10,237	10,274	37	0	2,599,397,729	0	2,014,214,673	585,183,056	5,990,597,950,716
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/26	10,239	10,228	10,263	35	0	2,599,397,729	0	2,014,214,673	585,183,056	5,985,118,426,422
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/25	10,230	10,219	10,256	37	2,958,885	2,599,397,729	4,185,853	2,014,214,673	585,183,056	5,979,914,050,171
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/24	10,221	10,210	10,250	40	4,356,425	2,596,438,844	11,683,827	2,010,028,820	586,410,024	5,987,288,956,020
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/23	10,213	10,202	10,230	28	3,348,621	2,592,082,419	845,419	1,998,344,993	593,737,426	6,057,262,956,412
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/22	10,205	10,193	10,219	26	2,880,343	2,588,733,798	1,273,907	1,997,499,574	591,234,224	6,026,663,112,695
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/21	10,196	10,184	10,215	31	12,054,689	2,585,853,455	2,456,370	1,996,225,667	589,627,788	6,004,946,308,014
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/20	10,187	10,175	10,208	33	0	2,573,798,766	0	1,993,769,297	580,029,469	5,901,897,255,661
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/04/19	10,178	10,166	10,192	26	0	2,573,798,766	0	1,993,769,297	580,029,469	5,896,801,847,042
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...86 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶