لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/09	10,122	10,114	10,147	33	0	1,042,004,352	0	811,487,038	230,517,314	2,331,436,943,156
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/08	10,113	10,105	10,124	19	0	1,042,004,352	0	811,487,038	230,517,314	2,329,419,264,293
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/07	10,104	10,096	10,119	23	1,315,886	1,042,004,352	372,582	811,487,038	230,517,314	2,327,256,418,125
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/06	10,097	10,089	10,112	23	3,042,953	1,040,688,466	664,599	811,114,456	229,574,010	2,316,139,387,774
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/05	10,089	10,081	10,089	8	0	1,037,645,513	0	810,449,857	227,195,656	2,290,393,982,847
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/04	10,081	10,073	10,080	7	0	1,037,645,513	0	810,449,857	227,195,656	2,288,544,270,665
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/03	10,074	10,065	10,075	10	0	1,037,645,513	0	810,449,857	227,195,656	2,286,815,956,282
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/02	10,065	10,057	10,071	14	0	1,037,645,513	0	810,449,857	227,195,656	2,284,878,629,903
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/01/01	10,057	10,049	10,066	17	0	1,037,645,513	0	810,449,857	227,195,656	2,283,093,049,559
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/12/30	10,049	10,041	10,061	20	0	1,037,645,513	0	810,449,857	227,195,656	2,281,202,544,837
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/12/29	10,040	10,032	10,056	24	4,733,469	1,037,645,513	737,288	810,449,857	227,195,656	2,279,139,955,098
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/12/28	10,033	10,025	10,050	25	3,236,688	1,032,912,044	2,793,736	809,712,569	223,199,475	2,237,509,363,898
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/12/27	10,020	10,012	10,007	-5	4,229,790	1,029,675,356	2,107,572	806,918,833	222,756,523	2,230,226,228,601
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/12/26	10,016	10,008	10,002	-6	1,280,170	1,025,445,566	4,906,014	804,811,261	220,634,305	2,208,182,501,899
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/12/25	10,008	10,000	9,993	-7	0	1,024,165,396	0	799,905,247	224,260,149	2,242,671,358,650
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/12/25	10,211	10,203	10,196	-7	0	1,024,165,396	0	799,905,247	224,260,149	2,288,196,168,897
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/12/24	10,203	10,195	10,198	3	0	1,024,165,396	0	799,905,247	224,260,149	2,286,344,638,948
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/12/23	10,194	10,186	10,193	7	1,369,719	1,024,165,396	999,568	799,905,247	224,260,149	2,284,412,851,128
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/12/22	10,187	10,179	10,189	10	1,248,658	1,022,795,677	901,709	798,905,679	223,889,998	2,278,980,548,713
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1403/12/21	10,178	10,170	10,195	25	2,523,186	1,021,547,019	622,495	798,003,970	223,543,049	2,273,467,586,289
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...61 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶