صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/20	10,194	10,179	10,339	160	0	2,908,968,347	0	2,225,213,364	683,754,983	6,959,855,872,561
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/19	10,185	10,170	10,332	162	3,159,884	2,908,968,347	1,225,051	2,225,213,364	683,754,983	6,953,724,875,790
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/18	10,176	10,161	10,325	164	8,078,581	2,905,808,463	7,518,737	2,223,988,313	681,820,150	6,927,782,641,816
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/17	10,167	10,152	10,316	164	22,904,752	2,897,729,882	2,868,929	2,216,469,576	681,260,306	6,916,087,959,323
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/16	10,159	10,143	10,296	153	4,495,514	2,874,825,130	3,638,082	2,213,600,647	661,224,483	6,706,780,717,012
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/15	10,150	10,134	10,274	140	5,690,567	2,870,329,616	8,964,216	2,209,962,565	660,367,051	6,692,300,134,866
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/14	10,141	10,125	10,267	142	0	2,864,639,049	0	2,200,998,349	663,640,700	6,719,423,138,993
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/13	10,132	10,116	10,257	141	0	2,864,639,049	0	2,200,998,349	663,640,700	6,713,259,630,909
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/12	10,123	10,107	10,250	143	4,500,467	2,864,639,049	16,060,489	2,200,998,349	663,640,700	6,707,463,345,391
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/11	10,114	10,098	10,240	142	18,899,258	2,860,138,582	4,041,353	2,184,937,860	675,200,722	6,818,310,410,480
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/10	10,104	10,088	10,237	149	6,913,411	2,841,239,324	4,585,668	2,180,896,507	660,342,817	6,661,644,277,723
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/09	10,095	10,079	10,235	156	0	2,834,325,913	0	2,176,310,839	658,015,074	6,632,374,734,882
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/08	10,086	10,070	10,231	161	7,177,903	2,834,325,913	6,220,177	2,176,310,839	658,015,074	6,626,446,374,922
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/07	10,077	10,061	10,224	163	0	2,827,148,010	0	2,170,090,662	657,057,348	6,610,641,685,806
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/06	10,069	10,053	10,205	152	0	2,827,148,010	0	2,170,090,662	657,057,348	6,605,175,761,898
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/05	10,060	10,044	10,199	155	13,406,876	2,827,148,010	7,888,557	2,170,090,662	657,057,348	6,599,384,733,612
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/04	10,051	10,035	10,193	158	14,591,851	2,813,741,134	3,356,551	2,162,202,105	651,539,029	6,538,136,532,051
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/03	10,042	10,026	10,178	152	7,616,431	2,799,149,283	17,203,885	2,158,845,554	640,303,729	6,419,676,286,411
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/02	10,032	10,018	10,164	146	19,361,678	2,791,532,852	7,974,598	2,141,641,669	649,891,183	6,510,586,482,809
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/06/01	10,023	10,009	10,147	138	2,426,980	2,772,171,174	8,248,697	2,133,667,071	638,504,103	6,390,900,943,824
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...88 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶