صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/08/05	10,057	10,044	10,285	241	7,757,232	3,325,180,444	13,411,711	2,505,917,118	819,263,326	8,229,009,837,798
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/08/04	10,048	10,036	10,283	247	8,941,871	3,317,423,212	9,961,932	2,492,505,407	824,917,805	8,278,692,349,589
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/08/03	10,039	10,027	10,245	218	16,458,173	3,308,481,341	14,191,462	2,482,543,475	825,937,866	8,281,375,605,726
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/08/02	10,030	10,018	10,235	217	0	3,292,023,168	0	2,468,352,013	823,671,155	8,251,194,120,282
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/08/01	10,022	10,009	10,229	220	0	3,292,023,168	0	2,468,352,013	823,671,155	8,244,451,978,169
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/30	10,012	10,000	10,221	221	1,567,505	3,292,023,168	7,369,209	2,468,352,013	823,671,155	8,236,923,030,449
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/30	10,280	10,268	10,489	221	1,567,505	3,292,023,168	7,369,209	2,468,352,013	823,671,155	8,457,666,899,989
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/29	10,271	10,259	10,479	220	3,788,726	3,290,455,663	12,285,128	2,460,982,804	829,472,859	8,509,497,688,384
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/28	10,262	10,250	10,462	212	3,469,633	3,286,666,937	5,155,767	2,448,697,676	837,969,261	8,589,370,408,708
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/27	10,254	10,242	10,449	207	7,628,919	3,283,197,304	37,676,718	2,443,541,909	839,655,395	8,599,564,600,888
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/26	10,244	10,233	10,426	193	137,978,244	3,275,568,385	6,234,131	2,405,865,191	869,703,194	8,899,547,601,578
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/25	10,237	10,224	10,448	224	0	3,137,590,141	0	2,399,631,060	737,959,081	7,544,705,647,631
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/24	10,229	10,215	10,439	224	0	3,137,590,141	0	2,399,631,060	737,959,081	7,538,307,628,116
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/23	10,220	10,206	10,432	226	6,401,670	3,137,590,141	5,477,178	2,399,631,060	737,959,081	7,531,783,706,773
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/22	10,210	10,197	10,424	227	7,001,129	3,131,188,471	2,285,403	2,394,153,882	737,034,589	7,515,433,451,501
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/21	10,202	10,188	10,408	220	8,618,045	3,124,187,342	1,451,983	2,391,868,479	732,318,863	7,461,114,417,499
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/20	10,193	10,179	10,407	228	6,650,530	3,115,569,297	5,265,301	2,390,416,496	725,152,801	7,381,579,659,539
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/19	10,184	10,170	10,385	215	5,439,130	3,108,918,767	7,647,892	2,385,151,195	723,767,572	7,360,608,522,968
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/18	10,175	10,161	10,376	215	0	3,103,479,637	0	2,377,503,303	725,976,334	7,376,449,363,012
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1405/07/17	10,166	10,152	10,361	209	0	3,103,479,637	0	2,377,503,303	725,976,334	7,370,177,482,882
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...91 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶