لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/11/13	10,124	10,112	10,132	20	16,048,581	1,989,208,511	2,404,848	1,517,322,884	471,885,627	4,771,882,174,274
2	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/11/12	10,117	10,104	10,138	34	7,485,570	1,973,159,930	6,981,161	1,514,918,036	458,241,894	4,630,292,807,212
3	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/11/11	10,107	10,095	10,119	24	0	1,965,674,360	0	1,507,936,875	457,737,485	4,620,840,538,982
4	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/11/10	10,099	10,087	10,118	31	0	1,965,674,360	0	1,507,936,875	457,737,485	4,617,073,156,891
5	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/11/09	10,091	10,078	10,113	35	13,466,108	1,965,674,360	4,636,581	1,507,936,875	457,737,485	4,613,148,490,068
6	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/11/08	10,081	10,069	10,107	38	4,328,091	1,952,208,252	4,249,634	1,503,300,294	448,907,958	4,520,004,360,067
7	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/11/07	10,074	10,061	10,098	37	2,079,732	1,947,880,161	3,186,733	1,499,050,660	448,829,501	4,515,745,315,393
8	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/11/06	10,065	10,052	10,089	37	2,723,659	1,945,800,429	8,795,541	1,495,863,927	449,936,502	4,522,765,785,203
9	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/11/05	10,056	10,043	10,087	44	9,991,984	1,943,076,770	38,743,697	1,487,068,386	456,008,384	4,579,838,257,433
10	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/11/04	10,047	10,035	10,061	26	0	1,933,084,786	0	1,448,324,689	484,760,097	4,864,594,260,222
11	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/11/03	10,037	10,026	10,038	12	0	1,933,084,786	0	1,448,324,689	484,760,097	4,860,001,078,740
12	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/11/02	10,029	10,018	10,033	15	14,598,413	1,933,084,786	2,250,459	1,448,324,689	484,760,097	4,856,187,291,536
13	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/11/01	10,021	10,009	10,026	17	1,926,093	1,918,486,373	2,649,850	1,446,074,230	472,412,143	4,728,168,782,087
14	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/10/30	10,012	10,000	10,014	14	1,183,147	1,916,560,280	1,829,950	1,443,424,380	473,135,900	4,731,471,548,873
15	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/10/30	10,272	10,260	10,274	14	1,183,147	1,916,560,280	1,829,950	1,443,424,380	473,135,900	4,854,486,882,873
16	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/10/29	10,263	10,251	10,268	17	1,506,600	1,915,377,133	19,061,825	1,441,594,430	473,782,703	4,856,905,812,338
17	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/10/28	10,250	10,243	10,264	21	0	1,913,870,533	0	1,422,532,605	491,337,928	5,032,995,190,537
18	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/10/27	10,240	10,234	10,252	18	0	1,913,870,533	0	1,422,532,605	491,337,928	5,028,403,359,834
19	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/10/26	10,231	10,225	10,246	21	0	1,913,870,533	0	1,422,532,605	491,337,928	5,023,956,682,212
20	صندوق درآمد ثابت آسمان سهند	1404/10/25	10,223	10,217	10,240	23	8,314,042	1,913,870,533	471,034	1,422,532,605	491,337,928	5,019,841,687,100
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...77 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶