صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۷۳,۹۹۹,۷۷۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۶,۰۰۰,۲۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۸۳۸,۳۵۴,۹۷۴,۷۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۱۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، جواد میرزایی، محدثه میرزا خانی

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/08/24 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/08/24 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/12 ساعت 11 (هزینه نرم‌افزار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	10,218	10,208	10,234	۲۶	۰	۱,۶۸۰,۷۸۱,۷۵۵	۰	۱,۲۰۶,۷۸۱,۹۸۳	۴۷۳,۹۹۹,۷۷۲	۴,۸۳۸,۳۵۴,۹۷۴,۷۸۳
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	10,204	10,199	10,231	۳۲	۰	۱,۶۸۰,۷۸۱,۷۵۵	۰	۱,۲۰۶,۷۸۱,۹۸۳	۴۷۳,۹۹۹,۷۷۲	۴,۸۳۴,۴۴۳,۹۹۱,۶۴۳
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	10,196	10,191	10,226	۳۵	۱,۳۹۹,۰۵۵	۱,۶۸۰,۷۸۱,۷۵۵	۴,۶۸۲,۱۲۳	۱,۲۰۶,۷۸۱,۹۸۳	۴۷۳,۹۹۹,۷۷۲	۴,۸۳۰,۵۷۷,۳۸۸,۷۹۸
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	10,187	10,182	10,219	۳۷	۹۲۸,۸۱۲	۱,۶۷۹,۳۸۲,۷۰۰	۲,۶۲۳,۹۲۹	۱,۲۰۲,۰۹۹,۸۶۰	۴۷۷,۲۸۲,۸۴۰	۴,۸۵۹,۸۳۹,۹۲۷,۴۶۲
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	10,178	10,173	10,215	۴۲	۱,۷۷۳,۰۸۵	۱,۶۷۸,۴۵۳,۸۸۸	۲,۵۴۳,۷۳۵	۱,۱۹۹,۴۷۵,۹۳۱	۴۷۸,۹۷۷,۹۵۷	۴,۸۷۲,۶۴۰,۵۷۴,۳۸۴
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	10,169	10,164	10,193	۲۹	۹,۸۸۰,۸۰۵	۱,۶۷۶,۶۸۰,۸۰۳	۱,۳۶۱,۱۲۷	۱,۱۹۶,۹۳۲,۱۹۶	۴۷۹,۷۴۸,۶۰۷	۴,۸۷۶,۳۹۷,۵۷۶,۳۹۱
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	10,160	10,155	10,181	۲۶	۳,۴۲۹,۵۹۵	۱,۶۶۶,۷۹۹,۹۹۸	۱,۷۸۸,۰۶۰	۱,۱۹۵,۵۷۱,۰۶۹	۴۷۱,۲۲۸,۹۲۹	۴,۷۸۵,۳۷۷,۰۶۵,۸۶۴
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	10,151	10,146	10,171	۲۵	۰	۱,۶۶۳,۳۷۰,۴۰۳	۰	۱,۱۹۳,۷۸۳,۰۰۹	۴۶۹,۵۸۷,۳۹۴	۴,۷۶۴,۶۴۶,۷۹۵,۴۸۹
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	10,143	10,138	10,162	۲۴	۰	۱,۶۶۳,۳۷۰,۴۰۳	۰	۱,۱۹۳,۷۸۳,۰۰۹	۴۶۹,۵۸۷,۳۹۴	۴,۷۶۰,۷۶۳,۴۴۱,۳۶۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	10,135	10,130	10,157	۲۷	۵,۰۳۲,۹۶۵	۱,۶۶۳,۳۷۰,۴۰۳	۶,۰۷۸	۱,۱۹۳,۷۸۳,۰۰۹	۴۶۹,۵۸۷,۳۹۴	۴,۷۵۶,۷۵۵,۴۸۴,۰۳۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	10,126	10,121	10,151	۳۰	۱,۲۴۷,۹۲۲	۱,۶۵۸,۳۳۷,۴۳۸	۹۳۳,۴۰۲	۱,۱۹۳,۷۷۶,۹۳۱	۴۶۴,۵۶۰,۵۰۷	۴,۷۰۱,۹۵۱,۱۹۳,۰۷۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	10,117	10,112	10,136	۲۴	۱,۷۷۷,۳۲۶	۱,۶۵۷,۰۸۹,۵۱۶	۱,۱۵۳,۲۳۵	۱,۱۹۲,۸۴۳,۵۲۹	۴۶۴,۲۴۵,۹۸۷	۴,۶۹۴,۵۷۸,۲۴۷,۴۷۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	10,110	10,105	10,127	۲۲	۳,۰۳۴,۸۲۳	۱,۶۵۵,۳۱۲,۱۹۰	۶۳۶,۸۹۹	۱,۱۹۱,۶۹۰,۲۹۴	۴۶۳,۶۲۱,۸۹۶	۴,۶۸۴,۹۹۶,۹۰۳,۱۰۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	10,099	10,095	10,115	۲۰	۳,۳۶۱,۴۶۰	۱,۶۵۲,۲۷۷,۳۶۷	۱,۵۱۰,۵۸۹	۱,۱۹۱,۰۵۳,۳۹۵	۴۶۱,۲۲۳,۹۷۲	۴,۶۵۵,۸۵۴,۶۲۴,۲۰۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	10,091	10,087	10,107	۲۰	۰	۱,۶۴۸,۹۱۵,۹۰۷	۰	۱,۱۸۹,۵۴۲,۸۰۶	۴۵۹,۳۷۳,۱۰۱	۴,۶۳۳,۵۳۳,۷۳۸,۵۱۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	10,082	10,078	10,099	۲۱	۰	۱,۶۴۸,۹۱۵,۹۰۷	۰	۱,۱۸۹,۵۴۲,۸۰۶	۴۵۹,۳۷۳,۱۰۱	۴,۶۲۹,۳۳۳,۵۳۷,۵۱۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	10,074	10,069	10,093	۲۴	۲,۸۵۹,۷۸۱	۱,۶۴۸,۹۱۵,۹۰۷	۲,۷۴۵,۲۴۲	۱,۱۸۹,۵۴۲,۸۰۶	۴۵۹,۳۷۳,۱۰۱	۴,۶۲۵,۴۳۱,۸۱۹,۱۴۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	10,065	10,060	10,087	۲۷	۴,۳۵۴,۱۱۷	۱,۶۴۶,۰۵۶,۱۲۶	۹۵۵,۸۴۲	۱,۱۸۶,۷۹۷,۵۶۴	۴۵۹,۲۵۸,۵۶۲	۴,۶۲۰,۳۶۲,۰۵۸,۴۵۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	10,056	10,052	10,077	۲۵	۳,۳۰۵,۳۶۲	۱,۶۴۱,۷۰۲,۰۰۹	۲,۵۱۱,۵۳۰	۱,۱۸۵,۸۴۱,۷۲۲	۴۵۵,۸۶۰,۲۸۷	۴,۵۸۲,۰۸۰,۱۶۹,۳۲۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	10,048	10,044	10,070	۲۶	۵,۲۹۲,۱۸۱	۱,۶۳۸,۳۹۶,۶۴۷	۵,۷۹۱,۴۲۰	۱,۱۸۳,۳۳۰,۱۹۲	۴۵۵,۰۶۶,۴۵۵	۴,۵۷۰,۴۷۲,۷۹۵,۱۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶