صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۸۸,۵۰۹,۴۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱۱,۴۹۰,۵۴۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۹۳۳,۳۳۴,۸۰۰,۶۵۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۴۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، جواد میرزایی، محدثه میرزا خانی

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/10/29 ساعت 11 (تغییرات امیدنامه - جدول هزینه‌ها) [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/10/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/10/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۰,۱۷۴	۱۰,۱۶۷	۱۰,۲۴۷	۸۰	۲,۸۸۲,۳۷۰	۱,۱۷۹,۰۶۷,۱۳۷	۱,۲۱۵,۹۶۹	۸۹۰,۵۵۷,۶۸۲	۲۸۸,۵۰۹,۴۵۵	۲,۹۳۳,۳۳۴,۸۰۰,۶۵۳
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۰,۱۶۶	۱۰,۱۵۹	۱۰,۲۳۱	۷۲	۱,۹۸۸,۷۵۹	۱,۱۷۶,۱۸۴,۷۶۷	۷۲۵,۸۴۷	۸۸۹,۳۴۱,۷۱۳	۲۸۶,۸۴۳,۰۵۴	۲,۹۱۳,۹۷۱,۵۰۵,۴۹۲
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۰,۱۵۷	۱۰,۱۵۰	۱۰,۲۲۸	۷۸	۱۶,۳۴۲,۷۳۹	۱,۱۷۴,۱۹۶,۰۰۸	۱,۰۰۱,۷۳۹	۸۸۸,۶۱۵,۸۶۶	۲۸۵,۵۸۰,۱۴۲	۲,۸۹۸,۷۱۴,۰۶۰,۹۷۸
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۰,۱۴۷	۱۰,۱۴۰	۱۰,۲۲۹	۸۹	۰	۱,۱۵۷,۸۵۳,۲۶۹	۰	۸۸۷,۶۱۴,۱۲۷	۲۷۰,۲۳۹,۱۴۲	۲,۷۴۰,۱۸۸,۹۱۳,۴۲۳
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۰,۱۳۹	۱۰,۱۳۲	۱۰,۲۲۱	۸۹	۰	۱,۱۵۷,۸۵۳,۲۶۹	۰	۸۸۷,۶۱۴,۱۲۷	۲۷۰,۲۳۹,۱۴۲	۲,۷۳۷,۹۹۲,۴۶۲,۰۸۱
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۰,۱۳۰	۱۰,۱۲۳	۱۰,۲۱۶	۹۳	۰	۱,۱۵۷,۸۵۳,۲۶۹	۰	۸۸۷,۶۱۴,۱۲۷	۲۷۰,۲۳۹,۱۴۲	۲,۷۳۵,۶۶۰,۵۰۲,۵۳۷
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۰,۱۲۳	۱۰,۱۱۶	۱۰,۲۱۱	۹۵	۱,۵۷۹,۲۵۶	۱,۱۵۷,۸۵۳,۲۶۹	۳۹۰,۴۵۹	۸۸۷,۶۱۴,۱۲۷	۲۷۰,۲۳۹,۱۴۲	۲,۷۳۳,۶۵۴,۴۸۴,۲۵۶
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۰,۱۱۴	۱۰,۱۰۷	۱۰,۲۰۷	۱۰۰	۹,۳۳۲,۷۶۱	۱,۱۵۶,۲۷۴,۰۱۳	۱,۵۸۰,۰۳۹	۸۸۷,۲۲۳,۶۶۸	۲۶۹,۰۵۰,۳۴۵	۲,۷۱۹,۳۹۵,۲۹۹,۷۲۷
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۰,۱۰۶	۱۰,۰۹۹	۱۰,۲۰۹	۱۱۰	۱,۹۸۹,۵۴۸	۱,۱۴۶,۹۴۱,۲۵۲	۱,۵۹۹,۴۲۶	۸۸۵,۶۴۳,۶۲۹	۲۶۱,۲۹۷,۶۲۳	۲,۶۳۸,۹۰۳,۱۹۰,۷۴۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۰,۰۹۸	۱۰,۰۹۱	۱۰,۱۹۶	۱۰۵	۴,۷۴۲,۳۵۳	۱,۱۴۴,۹۵۱,۷۰۴	۴۲۹,۵۱۷	۸۸۴,۰۴۴,۲۰۳	۲۶۰,۹۰۷,۵۰۱	۲,۶۳۲,۷۲۵,۱۷۶,۳۸۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۰,۰۹۰	۱۰,۰۸۳	۱۰,۱۹۱	۱۰۸	۰	۱,۱۴۰,۲۰۹,۳۵۱	۰	۸۸۳,۶۱۴,۶۸۶	۲۵۶,۵۹۴,۶۶۵	۲,۵۸۷,۳۱۱,۵۹۵,۱۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۷۴	۱۰,۱۸۱	۱۰۷	۰	۱,۱۴۰,۲۰۹,۳۵۱	۰	۸۸۳,۶۱۴,۶۸۶	۲۵۶,۵۹۴,۶۶۵	۲,۵۸۴,۹۸۵,۹۹۵,۶۹۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۰,۰۷۳	۱۰,۰۶۶	۱۰,۱۷۶	۱۱۰	۸۹۵,۲۲۴	۱,۱۴۰,۲۰۹,۳۵۱	۷۷۷,۶۱۹	۸۸۳,۶۱۴,۶۸۶	۲۵۶,۵۹۴,۶۶۵	۲,۵۸۲,۹۳۲,۵۸۱,۵۶۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۰,۰۶۵	۱۰,۰۵۸	۱۰,۱۷۰	۱۱۲	۴,۹۹۸,۸۸۱	۱,۱۳۹,۳۱۴,۱۲۷	۷,۴۸۳,۰۴۳	۸۸۲,۸۳۷,۰۶۷	۲۵۶,۴۷۷,۰۶۰	۲,۵۷۹,۶۱۹,۰۹۴,۹۳۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۰,۰۵۶	۱۰,۰۴۹	۱۰,۱۶۳	۱۱۴	۲,۸۷۷,۹۱۶	۱,۱۳۴,۳۱۵,۲۴۶	۳۸۴,۹۳۸	۸۷۵,۳۵۴,۰۲۴	۲۵۸,۹۶۱,۲۲۲	۲,۶۰۲,۳۱۰,۹۷۳,۱۴۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۰,۰۴۸	۱۰,۰۴۱	۱۰,۱۵۴	۱۱۳	۲,۷۱۷,۳۷۶	۱,۱۳۱,۴۳۷,۳۳۰	۲,۷۲۲,۱۴۶	۸۷۴,۹۶۹,۰۸۶	۲۵۶,۴۶۸,۲۴۴	۲,۵۷۵,۱۰۳,۶۲۹,۹۲۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۰,۰۳۹	۱۰,۰۳۲	۱۰,۱۴۷	۱۱۵	۷,۴۹۱,۴۷۰	۱,۱۲۸,۷۱۹,۹۵۴	۱۱,۶۰۱,۶۱۳	۸۷۲,۲۴۶,۹۴۰	۲۵۶,۴۷۳,۰۱۴	۲,۵۷۲,۹۸۱,۳۹۴,۴۷۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۰,۰۳۱	۱۰,۰۲۴	۱۰,۱۴۲	۱۱۸	۰	۱,۱۲۱,۲۲۸,۴۸۴	۰	۸۶۰,۶۴۵,۳۲۷	۲۶۰,۵۸۳,۱۵۷	۲,۶۱۲,۱۵۵,۰۳۱,۴۹۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۰,۰۲۴	۱۰,۰۱۷	۱۰,۱۲۹	۱۱۲	۰	۱,۱۲۱,۲۲۸,۴۸۴	۰	۸۶۰,۶۴۵,۳۲۷	۲۶۰,۵۸۳,۱۵۷	۲,۶۱۰,۱۴۰,۲۹۸,۸۸۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۰,۰۱۵	۱۰,۰۰۸	۱۰,۱۲۴	۱۱۶	۴,۹۵۴,۴۰۲	۱,۱۲۱,۲۲۸,۴۸۴	۱,۲۳۵,۷۲۴	۸۶۰,۶۴۵,۳۲۷	۲۶۰,۵۸۳,۱۵۷	۲,۶۰۷,۹۸۱,۸۸۲,۴۱۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶