صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸۶,۲۰۷,۱۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۳,۷۹۲,۸۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۹۶۲,۷۱۹,۳۳۴,۷۰۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۱۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، جواد میرزایی، محدثه میرزا خانی

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/12 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/12 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/09/12 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	10,217	10,207	10,234	۲۷	۹۶۲,۰۴۸	۱,۸۳۰,۰۰۲,۲۹۴	۶۰۳,۱۲۷	۱,۳۴۳,۷۹۵,۰۹۵	۴۸۶,۲۰۷,۱۹۹	۴,۹۶۲,۷۱۹,۳۳۴,۷۰۷
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	10,209	10,199	10,220	۲۱	۱,۲۹۶,۲۳۰	۱,۸۲۹,۰۴۰,۲۴۶	۱,۹۷۹,۵۰۵	۱,۳۴۳,۱۹۱,۹۶۸	۴۸۵,۸۴۸,۲۷۸	۴,۹۵۵,۳۲۵,۲۳۲,۳۲۰
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	10,200	10,191	10,214	۲۳	۰	۱,۸۲۷,۷۴۴,۰۱۶	۰	۱,۳۴۱,۲۱۲,۴۶۳	۴۸۶,۵۳۱,۵۵۳	۴,۹۵۸,۰۹۲,۵۷۶,۰۹۱
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	10,191	10,182	10,202	۲۰	۰	۱,۸۲۷,۷۴۴,۰۱۶	۰	۱,۳۴۱,۲۱۲,۴۶۳	۴۸۶,۵۳۱,۵۵۳	۴,۹۵۳,۶۶۳,۹۸۳,۹۲۴
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	10,182	10,173	10,196	۲۳	۱۰,۴۲۱,۳۰۹	۱,۸۲۷,۷۴۴,۰۱۶	۸۰۸,۱۶۸	۱,۳۴۱,۲۱۲,۴۶۳	۴۸۶,۵۳۱,۵۵۳	۴,۹۴۹,۲۹۷,۶۶۸,۳۱۶
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	10,174	10,164	10,188	۲۴	۱,۹۵۲,۷۸۴	۱,۸۱۷,۳۲۲,۷۰۷	۲,۱۴۸,۹۱۷	۱,۳۴۰,۴۰۴,۲۹۵	۴۷۶,۹۱۸,۴۱۲	۴,۸۴۷,۶۱۳,۸۵۹,۳۶۴
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	10,166	10,156	10,174	۱۸	۱,۲۲۶,۴۴۶	۱,۸۱۵,۳۶۹,۹۲۳	۵۴۷,۵۴۴	۱,۳۳۸,۲۵۵,۳۷۸	۴۷۷,۱۱۴,۵۴۵	۴,۸۴۵,۶۱۴,۴۱۳,۱۹۳
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	10,157	10,147	10,168	۲۱	۱,۵۹۳,۵۲۳	۱,۸۱۴,۱۴۳,۴۷۷	۴,۸۷۵,۵۵۱	۱,۳۳۷,۷۰۷,۸۳۴	۴۷۶,۴۳۵,۶۴۳	۴,۸۳۴,۴۳۰,۸۲۹,۰۰۶
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	10,149	10,140	10,161	۲۱	۳۷,۸۰۳,۴۰۲	۱,۸۱۲,۵۴۹,۹۵۴	۵۷,۰۹۲,۳۱۹	۱,۳۳۲,۸۳۲,۲۸۳	۴۷۹,۷۱۷,۶۷۱	۴,۸۶۴,۱۱۸,۴۳۶,۳۱۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	10,139	10,130	10,148	۱۸	۰	۱,۷۷۴,۷۴۶,۵۵۲	۰	۱,۲۷۵,۷۳۹,۹۶۴	۴۹۹,۰۰۶,۵۸۸	۵,۰۵۴,۷۱۳,۹۶۹,۸۲۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	10,131	10,121	10,134	۱۳	۰	۱,۷۷۴,۷۴۶,۵۵۲	۰	۱,۲۷۵,۷۳۹,۹۶۴	۴۹۹,۰۰۶,۵۸۸	۵,۰۵۰,۴۶۶,۲۹۵,۵۷۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	10,123	10,113	10,128	۱۵	۱۱,۰۲۴,۵۱۵	۱,۷۷۴,۷۴۶,۵۵۲	۳۲۴,۳۴۹	۱,۲۷۵,۷۳۹,۹۶۴	۴۹۹,۰۰۶,۵۸۸	۵,۰۴۶,۲۷۵,۳۵۱,۱۵۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	10,114	10,104	10,122	۱۸	۲۷,۶۶۴,۶۹۱	۱,۷۶۳,۷۲۲,۰۳۷	۵۹۴,۲۷۸	۱,۲۷۵,۴۱۵,۶۱۵	۴۸۸,۳۰۶,۴۲۲	۴,۹۳۳,۶۸۶,۵۲۹,۳۳۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	10,106	10,096	10,110	۱۴	۵,۳۴۱,۱۱۳	۱,۷۳۶,۰۵۷,۳۴۶	۱,۷۲۰,۵۲۸	۱,۲۷۴,۸۲۱,۳۳۷	۴۶۱,۲۳۶,۰۰۹	۴,۶۵۶,۴۷۰,۶۶۶,۴۷۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	10,099	10,088	10,096	۸	۱,۸۸۲,۲۵۰	۱,۷۳۰,۷۱۶,۲۳۳	۱,۵۶۴,۷۸۷	۱,۲۷۳,۱۰۰,۸۰۹	۴۵۷,۶۱۵,۴۲۴	۴,۶۱۶,۴۰۱,۳۰۴,۹۹۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	10,089	10,078	10,088	۱۰	۷,۱۴۰,۰۶۹	۱,۷۲۸,۸۳۳,۹۸۳	۹,۴۶۸,۶۶۶	۱,۲۷۱,۵۳۶,۰۲۲	۴۵۷,۲۹۷,۹۶۱	۴,۶۰۸,۴۵۸,۱۰۹,۱۳۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	10,080	10,069	10,081	۱۲	۰	۱,۷۲۱,۶۹۳,۹۱۴	۰	۱,۲۶۲,۰۶۷,۳۵۶	۴۵۹,۶۲۶,۵۵۸	۴,۶۲۸,۱۷۹,۶۷۸,۲۰۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	10,072	10,061	10,076	۱۵	۰	۱,۷۲۱,۶۹۳,۹۱۴	۰	۱,۲۶۲,۰۶۷,۳۵۶	۴۵۹,۶۲۶,۵۵۸	۴,۶۲۴,۱۴۰,۴۴۰,۱۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	10,063	10,052	10,070	۱۸	۶,۰۸۳,۴۳۴	۱,۷۲۱,۶۹۳,۹۱۴	۲,۶۱۰,۲۹۷	۱,۲۶۲,۰۶۷,۳۵۶	۴۵۹,۶۲۶,۵۵۸	۴,۶۲۰,۲۰۵,۷۹۶,۲۹۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	10,054	10,043	10,064	۲۱	۴,۰۰۲,۵۷۱	۱,۷۱۵,۶۱۰,۴۸۰	۷,۰۹۶,۸۰۵	۱,۲۵۹,۴۵۷,۰۵۹	۴۵۶,۱۵۳,۴۲۱	۴,۵۸۱,۱۴۷,۲۹۱,۰۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶