صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۱۰,۱۸۸,۱۷۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۹,۸۱۱,۸۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۱۸۷,۵۱۶,۱۰۶,۴۴۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۰۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۱۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، جواد میرزایی، محدثه میرزا خانی

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/06/08ساعت 8 (تمدید فعالیت) [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/06/08 ساعت 8 [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1404/06/08 ساعت 8

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	10,214	10,209	10,213	۴	۳,۲۵۹,۵۲۸	۱,۴۸۲,۴۲۶,۶۷۴	۲,۳۹۰,۱۲۶	۱,۰۷۲,۲۳۸,۵۰۲	۴۱۰,۱۸۸,۱۷۲	۴,۱۸۷,۵۱۶,۱۰۶,۴۴۵
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	10,206	10,201	10,204	۳	۵,۱۱۸,۱۲۲	۱,۴۷۹,۱۶۷,۱۴۶	۹۳۸,۲۸۲	۱,۰۶۹,۸۴۸,۳۷۶	۴۰۹,۳۱۸,۷۷۰	۴,۱۷۵,۴۶۵,۷۴۰,۸۲۳
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	10,196	10,191	10,191	۰	۲,۱۳۲,۸۰۷	۱,۴۷۴,۰۴۹,۰۲۴	۱,۹۳۶,۱۱۶	۱,۰۶۸,۹۱۰,۰۹۴	۴۰۵,۱۳۸,۹۳۰	۴,۱۲۸,۹۱۳,۱۸۵,۱۰۱
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	10,190	10,185	10,185	۰	۰	۱,۴۷۱,۹۱۶,۲۱۷	۰	۱,۰۶۶,۹۷۳,۹۷۸	۴۰۴,۹۴۲,۲۳۹	۴,۱۲۴,۴۰۸,۰۵۹,۷۱۷
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	10,181	10,176	10,173	-۳	۰	۱,۴۷۱,۹۱۶,۲۱۷	۰	۱,۰۶۶,۹۷۳,۹۷۸	۴۰۴,۹۴۲,۲۳۹	۴,۱۲۰,۶۰۴,۰۳۱,۵۷۹
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	10,172	10,167	10,167	۰	۰	۱,۴۷۱,۹۱۶,۲۱۷	۰	۱,۰۶۶,۹۷۳,۹۷۸	۴۰۴,۹۴۲,۲۳۹	۴,۱۱۶,۹۱۵,۳۸۳,۹۱۲
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	10,164	10,159	10,161	۲	۱۵,۱۹۵,۶۸۲	۱,۴۷۱,۹۱۶,۲۱۷	۲۱۷,۳۱۳	۱,۰۶۶,۹۷۳,۹۷۸	۴۰۴,۹۴۲,۲۳۹	۴,۱۱۳,۶۴۳,۳۸۵,۵۷۵
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	10,156	10,151	10,156	۵	۱,۲۲۱,۲۲۴	۱,۴۵۶,۷۲۰,۵۳۵	۸۵۱,۱۴۵	۱,۰۶۶,۷۵۶,۶۶۵	۳۸۹,۹۶۳,۸۷۰	۳,۹۵۸,۴۴۹,۰۰۸,۸۲۴
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	10,148	10,143	10,148	۵	۹۷۱,۱۱۲	۱,۴۵۵,۴۹۹,۳۱۱	۱,۶۱۵,۴۱۳	۱,۰۶۵,۹۰۵,۵۲۰	۳۸۹,۵۹۳,۷۹۱	۳,۹۵۱,۵۴۶,۲۴۰,۶۷۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	10,139	10,134	10,137	۳	۱,۹۲۹,۵۴۰	۱,۴۵۴,۵۲۸,۱۹۹	۳,۸۶۷,۳۱۸	۱,۰۶۴,۲۹۰,۱۰۷	۳۹۰,۲۳۸,۰۹۲	۳,۹۵۴,۵۷۸,۹۶۷,۳۳۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	10,131	10,126	10,126	۰	۰	۱,۴۵۲,۵۹۸,۶۵۹	۰	۱,۰۶۰,۴۲۲,۷۸۹	۳۹۲,۱۷۵,۸۷۰	۳,۹۷۱,۰۵۸,۵۰۳,۱۳۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	10,123	10,117	10,117	۰	۰	۱,۴۵۲,۵۹۸,۶۵۹	۰	۱,۰۶۰,۴۲۲,۷۸۹	۳۹۲,۱۷۵,۸۷۰	۳,۹۶۷,۷۳۲,۳۷۷,۴۴۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	10,114	10,109	10,111	۲	۳,۸۰۰,۴۶۷	۱,۴۵۲,۵۹۸,۶۵۹	۱۳,۶۳۵,۹۳۹	۱,۰۶۰,۴۲۲,۷۸۹	۳۹۲,۱۷۵,۸۷۰	۳,۹۶۴,۳۸۰,۱۲۸,۲۹۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	10,106	10,101	10,105	۴	۳,۳۰۰,۶۱۰	۱,۴۴۸,۷۹۸,۱۹۲	۱,۹۴۶,۳۴۶	۱,۰۴۶,۷۸۶,۸۵۰	۴۰۲,۰۱۱,۳۴۲	۴,۰۶۰,۵۸۹,۶۹۲,۷۲۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	10,097	10,092	10,093	۱	۰	۱,۴۴۵,۴۹۷,۵۸۲	۰	۱,۰۴۴,۸۴۰,۵۰۴	۴۰۰,۶۵۷,۰۷۸	۴,۰۴۳,۴۵۶,۱۴۴,۳۷۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	10,089	10,083	10,085	۲	۲,۶۳۵,۵۴۳	۱,۴۴۵,۴۹۷,۵۸۲	۷۰۶,۳۱۱	۱,۰۴۴,۸۴۰,۵۰۴	۴۰۰,۶۵۷,۰۷۸	۴,۰۴۰,۰۰۱,۹۰۲,۷۱۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	10,080	10,075	10,080	۵	۴,۲۴۸,۵۶۰	۱,۴۴۲,۸۶۲,۰۳۹	۵,۴۳۸,۸۰۸	۱,۰۴۴,۱۳۴,۱۹۳	۳۹۸,۷۲۷,۸۴۶	۴,۰۱۷,۲۲۸,۷۸۷,۳۵۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	10,072	10,067	10,068	۱	۰	۱,۴۳۸,۶۱۳,۴۷۹	۰	۱,۰۳۸,۶۹۵,۳۸۵	۳۹۹,۹۱۸,۰۹۴	۴,۰۲۵,۹۱۳,۳۶۵,۲۲۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	10,064	10,059	10,053	-۶	۰	۱,۴۳۸,۶۱۳,۴۷۹	۰	۱,۰۳۸,۶۹۵,۳۸۵	۳۹۹,۹۱۸,۰۹۴	۴,۰۲۲,۶۸۸,۱۳۱,۷۱۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	10,056	10,051	10,048	-۳	۹,۸۳۴,۹۴۰	۱,۴۳۸,۶۱۳,۴۷۹	۱,۰۶۵,۵۵۸	۱,۰۳۸,۶۹۵,۳۸۵	۳۹۹,۹۱۸,۰۹۴	۴,۰۱۹,۳۹۴,۴۳۸,۲۵۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶