صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۵۹,۳۷۳,۱۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰,۶۲۶,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۶۲۹,۳۳۳,۵۳۷,۵۱۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۸۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۷۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۹۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، جواد میرزایی، محدثه میرزا خانی

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/12 ساعت 11 (هزینه نرم‌افزار) [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/12 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/07/12 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	10,082	10,078	10,099	۲۱	۰	۱,۶۴۸,۹۱۵,۹۰۷	۰	۱,۱۸۹,۵۴۲,۸۰۶	۴۵۹,۳۷۳,۱۰۱	۴,۶۲۹,۳۳۳,۵۳۷,۵۱۵
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	10,074	10,069	10,093	۲۴	۲,۸۵۹,۷۸۱	۱,۶۴۸,۹۱۵,۹۰۷	۲,۷۴۵,۲۴۲	۱,۱۸۹,۵۴۲,۸۰۶	۴۵۹,۳۷۳,۱۰۱	۴,۶۲۵,۴۳۱,۸۱۹,۱۴۴
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	10,065	10,060	10,087	۲۷	۴,۳۵۴,۱۱۷	۱,۶۴۶,۰۵۶,۱۲۶	۹۵۵,۸۴۲	۱,۱۸۶,۷۹۷,۵۶۴	۴۵۹,۲۵۸,۵۶۲	۴,۶۲۰,۳۶۲,۰۵۸,۴۵۰
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	10,056	10,052	10,077	۲۵	۳,۳۰۵,۳۶۲	۱,۶۴۱,۷۰۲,۰۰۹	۲,۵۱۱,۵۳۰	۱,۱۸۵,۸۴۱,۷۲۲	۴۵۵,۸۶۰,۲۸۷	۴,۵۸۲,۰۸۰,۱۶۹,۳۲۸
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	10,048	10,044	10,070	۲۶	۵,۲۹۲,۱۸۱	۱,۶۳۸,۳۹۶,۶۴۷	۵,۷۹۱,۴۲۰	۱,۱۸۳,۳۳۰,۱۹۲	۴۵۵,۰۶۶,۴۵۵	۴,۵۷۰,۴۷۲,۷۹۵,۱۰۱
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	10,039	10,034	10,065	۳۱	۱۴,۴۰۴,۲۸۸	۱,۶۳۳,۱۰۴,۴۶۶	۷,۵۶۱,۱۶۶	۱,۱۷۷,۵۳۸,۷۷۲	۴۵۵,۵۶۵,۶۹۴	۴,۵۷۱,۳۶۴,۵۷۶,۳۷۴
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	10,031	10,026	10,056	۳۰	۰	۱,۶۱۸,۷۰۰,۱۷۸	۰	۱,۱۶۹,۹۷۷,۶۰۶	۴۴۸,۷۲۲,۵۷۲	۴,۴۹۹,۰۳۵,۶۹۳,۵۷۲
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	10,022	10,017	10,045	۲۸	۰	۱,۶۱۸,۷۰۰,۱۷۸	۰	۱,۱۶۹,۹۷۷,۶۰۶	۴۴۸,۷۲۲,۵۷۲	۴,۴۹۴,۸۷۵,۸۴۲,۴۰۲
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	10,011	10,007	10,039	۳۲	۳۳,۲۸۸,۰۶۶	۱,۶۱۸,۷۰۰,۱۷۸	۲,۲۰۲,۶۷۰	۱,۱۶۹,۹۷۷,۶۰۶	۴۴۸,۷۲۲,۵۷۲	۴,۴۹۰,۲۷۸,۶۶۸,۰۳۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	10,005	10,000	10,035	۳۵	۶۵۳,۵۷۹	۱,۵۸۵,۴۱۲,۱۱۲	۹,۵۱۹,۰۸۴	۱,۱۶۷,۷۷۴,۹۳۶	۴۱۷,۶۳۷,۱۷۶	۴,۱۷۶,۲۶۳,۰۲۷,۵۸۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	10,265	10,260	10,295	۳۵	۶۵۳,۵۷۹	۱,۵۸۵,۴۱۲,۱۱۲	۹,۵۱۹,۰۸۴	۱,۱۶۷,۷۷۴,۹۳۶	۴۱۷,۶۳۷,۱۷۶	۴,۲۸۴,۸۴۸,۶۹۳,۳۴۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	10,252	10,247	10,288	۴۱	۱,۴۱۵,۲۴۴	۱,۵۸۴,۷۵۸,۵۳۳	۲,۶۵۷,۷۸۲	۱,۱۵۸,۲۵۵,۸۵۲	۴۲۶,۵۰۲,۶۸۱	۴,۳۷۰,۳۳۹,۹۲۵,۹۳۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	10,243	10,238	10,278	۴۰	۱,۹۴۵,۸۰۹	۱,۵۸۳,۳۴۳,۲۸۹	۴,۷۱۷,۶۹۳	۱,۱۵۵,۵۹۸,۰۷۰	۴۲۷,۷۴۵,۲۱۹	۴,۳۷۹,۳۰۱,۲۱۵,۲۲۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	10,235	10,230	10,270	۴۰	۱,۶۹۴,۶۱۲	۱,۵۸۱,۳۹۷,۴۸۰	۵,۷۶۶,۳۴۶	۱,۱۵۰,۸۸۰,۳۷۷	۴۳۰,۵۱۷,۱۰۳	۴,۴۰۴,۲۸۲,۵۳۱,۸۱۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	10,227	10,222	10,264	۴۲	۰	۱,۵۷۹,۷۰۲,۸۶۸	۰	۱,۱۴۵,۱۱۴,۰۳۱	۴۳۴,۵۸۸,۸۳۷	۴,۴۴۲,۲۸۴,۵۲۲,۱۰۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	10,216	10,212	10,253	۴۱	۰	۱,۵۷۹,۷۰۲,۸۶۸	۰	۱,۱۴۵,۱۱۴,۰۳۱	۴۳۴,۵۸۸,۸۳۷	۴,۴۳۷,۸۱۲,۹۶۰,۶۳۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	10,210	10,205	10,247	۴۲	۲,۰۳۷,۱۹۲	۱,۵۷۹,۷۰۲,۸۶۸	۱,۳۸۲,۸۱۲	۱,۱۴۵,۱۱۴,۰۳۱	۴۳۴,۵۸۸,۸۳۷	۴,۴۳۵,۱۸۸,۴۶۳,۸۲۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	10,201	10,196	10,239	۴۳	۱,۳۴۵,۷۴۷	۱,۵۷۷,۶۶۵,۶۷۶	۴,۶۷۴,۷۶۴	۱,۱۴۳,۷۳۱,۲۱۹	۴۳۳,۹۳۴,۴۵۷	۴,۴۲۴,۵۴۸,۰۴۲,۶۳۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	10,193	10,188	10,222	۳۴	۱,۵۸۸,۹۸۸	۱,۵۷۶,۳۱۹,۹۲۹	۲,۷۴۸,۲۹۸	۱,۱۳۹,۰۵۶,۴۵۵	۴۳۷,۲۶۳,۴۷۴	۴,۴۵۴,۹۹۷,۷۶۴,۷۵۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	10,185	10,180	10,213	۳۳	۱۱,۰۵۹,۷۹۹	۱,۵۷۴,۷۳۰,۹۴۱	۵۹۵,۶۸۸	۱,۱۳۶,۳۰۸,۱۵۷	۴۳۸,۴۲۲,۷۸۴	۴,۴۶۳,۲۴۰,۱۱۲,۰۶۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶