صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸۱,۳۴۹,۴۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۶۵۰,۵۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۸۴۷,۰۹۳,۸۸۳,۰۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۷۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۹۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد صباغی، جواد میرزایی، محدثه میرزا خانی

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان آسمان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

نوع صندوق

با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/10/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/10/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/12 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	10,076	10,070	10,091	۲۱	۲,۹۴۷,۳۹۱	۱,۸۷۷,۲۱۹,۵۰۱	۴,۵۷۹,۸۱۸	۱,۳۹۵,۸۷۰,۰۱۳	۴۸۱,۳۴۹,۴۸۸	۴,۸۴۷,۰۹۳,۸۸۳,۰۳۷
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	10,067	10,061	10,088	۲۷	۲,۷۵۴,۱۴۱	۱,۸۷۴,۲۷۲,۱۱۰	۱۳,۳۸۱,۸۰۰	۱,۳۹۱,۲۹۰,۱۹۵	۴۸۲,۹۸۱,۹۱۵	۴,۸۵۹,۲۴۸,۸۹۴,۲۰۰
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	10,058	10,052	10,078	۲۶	۰	۱,۸۷۱,۵۱۷,۹۶۹	۰	۱,۳۷۷,۹۰۸,۳۹۵	۴۹۳,۶۰۹,۵۷۴	۴,۹۶۱,۶۳۷,۴۸۶,۳۳۴
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	10,049	10,043	10,064	۲۱	۰	۱,۸۷۱,۵۱۷,۹۶۹	۰	۱,۳۷۷,۹۰۸,۳۹۵	۴۹۳,۶۰۹,۵۷۴	۴,۹۵۷,۳۴۹,۲۵۲,۵۰۸
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	10,041	10,035	10,058	۲۳	۱,۶۱۱,۴۷۹	۱,۸۷۱,۵۱۷,۹۶۹	۲,۳۳۹,۰۹۶	۱,۳۷۷,۹۰۸,۳۹۵	۴۹۳,۶۰۹,۵۷۴	۴,۹۵۳,۲۰۷,۹۳۷,۰۱۳
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	10,032	10,026	10,052	۲۶	۳,۸۴۴,۷۵۳	۱,۸۶۹,۹۰۶,۴۹۰	۶,۷۰۹,۸۲۷	۱,۳۷۵,۵۶۹,۲۹۹	۴۹۴,۳۳۷,۱۹۱	۴,۹۵۶,۲۳۲,۰۰۱,۲۱۵
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	10,027	10,017	10,038	۲۱	۲۳,۳۸۹,۳۱۵	۱,۸۶۶,۰۶۱,۷۳۷	۳,۶۳۸,۹۴۳	۱,۳۶۸,۸۵۹,۴۷۲	۴۹۷,۲۰۲,۲۶۵	۴,۹۸۰,۶۶۷,۰۷۷,۱۱۴
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	10,027	10,017	10,024	۷	۱,۳۲۵,۵۰۶	۱,۸۴۲,۶۷۲,۴۲۲	۱,۹۰۰,۳۵۴	۱,۳۶۵,۲۲۰,۵۲۹	۴۷۷,۴۵۱,۸۹۳	۴,۷۸۲,۶۱۱,۴۹۱,۳۶۷
۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	10,010	10,000	10,010	۱۰	۴,۲۷۳,۰۲۱	۱,۸۴۱,۳۴۶,۹۱۶	۹,۰۱۰,۱۶۲	۱,۳۶۳,۳۲۰,۱۷۵	۴۷۸,۰۲۶,۷۴۱	۴,۷۸۰,۲۳۷,۶۲۰,۴۶۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	10,270	10,260	10,270	۱۰	۴,۲۷۳,۰۲۱	۱,۸۴۱,۳۴۶,۹۱۶	۹,۰۱۰,۱۶۲	۱,۳۶۳,۳۲۰,۱۷۵	۴۷۸,۰۲۶,۷۴۱	۴,۹۰۴,۵۲۴,۵۷۳,۱۲۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	10,261	10,251	10,267	۱۶	۰	۱,۸۳۷,۰۷۳,۸۹۵	۰	۱,۳۵۴,۳۱۰,۰۱۳	۴۸۲,۷۶۳,۸۸۲	۴,۹۴۸,۸۴۴,۵۹۰,۳۷۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	10,253	10,243	10,254	۱۱	۰	۱,۸۳۷,۰۷۳,۸۹۵	۰	۱,۳۵۴,۳۱۰,۰۱۳	۴۸۲,۷۶۳,۸۸۲	۴,۹۴۵,۰۱۴,۱۲۶,۳۳۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	10,244	10,234	10,248	۱۴	۷۹۳,۰۷۲	۱,۸۳۷,۰۷۳,۸۹۵	۱,۹۴۶,۳۹۶	۱,۳۵۴,۳۱۰,۰۱۳	۴۸۲,۷۶۳,۸۸۲	۴,۹۴۰,۷۵۷,۷۱۲,۵۵۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	10,235	10,225	10,242	۱۷	۳,۸۰۱,۴۸۸	۱,۸۳۶,۲۸۰,۸۲۳	۷,۰۸۴,۴۳۵	۱,۳۵۲,۳۶۳,۶۱۷	۴۸۳,۹۱۷,۲۰۶	۴,۹۴۸,۱۶۹,۶۵۴,۲۰۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	10,226	10,217	10,240	۲۳	۲,۴۷۷,۰۴۱	۱,۸۳۲,۴۷۹,۳۳۵	۱,۴۸۴,۰۸۷	۱,۳۴۵,۲۷۹,۱۸۲	۴۸۷,۲۰۰,۱۵۳	۴,۹۷۷,۶۵۰,۸۷۸,۲۶۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	10,217	10,207	10,234	۲۷	۹۶۲,۰۴۸	۱,۸۳۰,۰۰۲,۲۹۴	۶۰۳,۱۲۷	۱,۳۴۳,۷۹۵,۰۹۵	۴۸۶,۲۰۷,۱۹۹	۴,۹۶۲,۷۱۹,۳۳۴,۷۰۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	10,209	10,199	10,220	۲۱	۱,۲۹۶,۲۳۰	۱,۸۲۹,۰۴۰,۲۴۶	۱,۹۷۹,۵۰۵	۱,۳۴۳,۱۹۱,۹۶۸	۴۸۵,۸۴۸,۲۷۸	۴,۹۵۵,۳۲۵,۲۳۲,۳۲۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	10,200	10,191	10,214	۲۳	۰	۱,۸۲۷,۷۴۴,۰۱۶	۰	۱,۳۴۱,۲۱۲,۴۶۳	۴۸۶,۵۳۱,۵۵۳	۴,۹۵۸,۰۹۲,۵۷۶,۰۹۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	10,191	10,182	10,202	۲۰	۰	۱,۸۲۷,۷۴۴,۰۱۶	۰	۱,۳۴۱,۲۱۲,۴۶۳	۴۸۶,۵۳۱,۵۵۳	۴,۹۵۳,۶۶۳,۹۸۳,۹۲۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	10,182	10,173	10,196	۲۳	۱۰,۴۲۱,۳۰۹	۱,۸۲۷,۷۴۴,۰۱۶	۸۰۸,۱۶۸	۱,۳۴۱,۲۱۲,۴۶۳	۴۸۶,۵۳۱,۵۵۳	۴,۹۴۹,۲۹۷,۶۶۸,۳۱۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶