ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۷۱,۵۶۳	۹.۸۵ %	۲۷,۱۹۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۹۰۹	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۷۸۷	۳۵.۹۱ %	۷,۹۸۹	۱.۱ %	۲۶,۷۹۳	۳.۶۹ %
۲۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۷۱,۳۰۱	۹.۸۲ %	۲۷,۱۷۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۲۰۸	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۶۶۵	۳۵.۹۲ %	۷,۸۶۷	۱.۰۸ %	۲۶,۵۳۹	۳.۶۶ %
۲۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۷۳,۰۱۲	۱۰.۰۷ %	۲۷,۱۷۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۸۴۳	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۱۶	۳۵.۸۵ %	۷,۹۹۲	۱.۱ %	۲۶,۹۰۷	۳.۷۱ %
۲۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۷۳,۰۱۲	۱۰.۰۸ %	۲۷,۱۶۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۵۴۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۷۹	۳۵.۸۶ %	۷,۸۷۰	۱.۰۹ %	۲۶,۹۰۷	۳.۷۲ %
۲۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۷۳,۰۱۲	۱۰.۱ %	۲۷,۱۴۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۰۰	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۲۰	۳۵.۷۸ %	۷,۷۴۸	۱.۰۷ %	۲۶,۹۰۷	۳.۷۲ %
۲۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۷۲,۵۴۳	۱۰.۰۵ %	۲۷,۱۲۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۴۶۴	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۵۱۰	۳۵.۸ %	۷,۶۲۶	۱.۰۶ %	۲۶,۹۰۴	۳.۷۳ %
۲۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۷۳,۳۶۸	۹.۵۵ %	۲۷,۱۴۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۲۴	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۶۴	۳۹.۵۹ %	۷,۹۸۴	۱.۰۴ %	۲۶,۹۶۳	۳.۵۱ %
۲۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۷۳,۳۵۱	۹.۵۸ %	۲۷,۱۴۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۷۸	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۰۲,۰۹۵	۳۹.۴۶ %	۷,۸۶۲	۱.۰۳ %	۲۶,۸۳۴	۳.۵۱ %
۲۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۷۳,۹۰۵	۹.۶۶ %	۲۷,۱۵۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۱۵	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۳۰۱,۹۶۴	۳۹.۴۶ %	۷,۹۴۰	۱.۰۴ %	۲۷,۰۶۶	۳.۵۴ %
۲۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۷۲,۴۱۹	۹.۴۹ %	۲۷,۱۱۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۱۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۶۴۲	۳۹.۳۸ %	۸,۹۰۷	۱.۱۷ %	۲۶,۸۹۲	۳.۵۲ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...45 »