ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۷۲,۴۱۹	۹.۵۱ %	۲۷,۱۰۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۲۱	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹۹,۰۸۷	۳۹.۲۸ %	۸,۷۶۵	۱.۱۵ %	۲۶,۸۹۲	۳.۵۳ %
۲۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۷۲,۴۱۹	۹.۶ %	۲۷,۰۸۹	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۸۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۲,۱۷۵	۳۸.۷۵ %	۸,۶۲۷	۱.۱۴ %	۲۶,۸۹۲	۳.۵۷ %
۲۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۷۱,۹۴۲	۹.۵۵ %	۲۷,۰۱۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۶۴۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹۱,۶۲۱	۳۸.۷۱ %	۷,۷۵۹	۱.۰۳ %	۲۶,۳۹۴	۳.۵ %
۲۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۷۱,۶۰۱	۹.۵۳ %	۲۶,۶۲۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۴۰	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۰۹۲	۳۸.۴۷ %	۸,۹۸۱	۱.۲ %	۲۶,۱۴۵	۳.۴۸ %
۲۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۷۲,۰۹۴	۹.۵۸ %	۲۶,۵۱۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۳۵۷	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۵۳	۳۸.۶۳ %	۸,۸۴۰	۱.۱۷ %	۲۶,۰۳۵	۳.۴۶ %
۲۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۷۱,۷۵۰	۹.۷۸ %	۲۶,۲۳۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۷۶	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۲۷۲,۰۹۸	۳۷.۱۱ %	۸,۷۱۴	۱.۱۹ %	۲۶,۰۰۳	۳.۵۵ %
۲۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۷۱,۱۵۲	۹.۷۱ %	۲۶,۲۴۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۶۶	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۸۰	۳۷.۰۸ %	۸,۹۶۴	۱.۲۲ %	۲۶,۳۶۴	۳.۶ %
۲۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۷۱,۱۵۲	۹.۷۱ %	۲۶,۲۲۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۱۳	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۳۳	۳۷.۰۹ %	۸,۸۵۵	۱.۲۱ %	۲۶,۳۶۴	۳.۶ %
۲۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷۱,۱۵۲	۹.۷۳ %	۲۶,۲۱۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۴۳	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶۹,۹۶۹	۳۶.۹۳ %	۹,۳۱۷	۱.۲۷ %	۲۶,۳۶۴	۳.۶۱ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...45 »