ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۷۰,۵۴۷	۹.۶۹ %	۲۷,۱۵۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۶۵	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۶۱,۶۴۸	۳۵.۹۳ %	۳۸,۱۴۱	۵.۲۴ %	۲۷,۰۷۴	۳.۷۲ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۷۱,۲۹۳	۹.۷۹ %	۲۷,۱۹۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۴۶	۴۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۲۷	۳۵.۹۵ %	۳۸,۲۶۱	۵.۲۵ %	۲۷,۰۰۳	۳.۷۱ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۷۱,۶۸۶	۹.۸۶ %	۲۷,۲۲۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۹۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶۱,۲۰۴	۳۵.۹۲ %	۸,۱۰۴	۱.۱۱ %	۲۷,۰۰۲	۳.۷۱ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۷۱,۵۶۳	۹.۸۵ %	۲۷,۱۹۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۹۰۹	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۷۸۷	۳۵.۹۱ %	۷,۹۸۹	۱.۱ %	۲۶,۷۹۳	۳.۶۹ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۷۱,۳۰۱	۹.۸۲ %	۲۷,۱۷۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۲۰۸	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۶۶۵	۳۵.۹۲ %	۷,۸۶۷	۱.۰۸ %	۲۶,۵۳۹	۳.۶۶ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۷۳,۰۱۲	۱۰.۰۷ %	۲۷,۱۷۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۸۴۳	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۱۶	۳۵.۸۵ %	۷,۹۹۲	۱.۱ %	۲۶,۹۰۷	۳.۷۱ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۷۳,۰۱۲	۱۰.۰۸ %	۲۷,۱۶۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۵۴۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۷۹	۳۵.۸۶ %	۷,۸۷۰	۱.۰۹ %	۲۶,۹۰۷	۳.۷۲ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۷۳,۰۱۲	۱۰.۱ %	۲۷,۱۴۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۰۰	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۲۰	۳۵.۷۸ %	۷,۷۴۸	۱.۰۷ %	۲۶,۹۰۷	۳.۷۲ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۷۲,۵۴۳	۱۰.۰۵ %	۲۷,۱۲۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۴۶۴	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۵۱۰	۳۵.۸ %	۷,۶۲۶	۱.۰۶ %	۲۶,۹۰۴	۳.۷۳ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۷۳,۳۶۸	۹.۵۵ %	۲۷,۱۴۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۲۴	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۶۴	۳۹.۵۹ %	۷,۹۸۴	۱.۰۴ %	۲۶,۹۶۳	۳.۵۱ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...137 »