ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۷۲,۹۷۵	۹.۶۷ %	۲۶,۳۹۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۰۰	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹۲,۷۶۵	۳۸.۸ %	۹,۳۰۴	۱.۲۳ %	۲۵,۸۹۳	۳.۴۳ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۷۲,۶۲۶	۹.۶۳ %	۲۶,۴۲۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۹۲	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۷۴	۳۸.۸۱ %	۹,۱۹۴	۱.۲۲ %	۲۵,۹۵۹	۳.۴۴ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۷۲,۶۲۶	۹.۶۴ %	۲۶,۴۰۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۵۸	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۶۹	۳۸.۸۲ %	۹,۰۶۱	۱.۲ %	۲۵,۹۵۹	۳.۴۵ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۷۲,۶۲۶	۹.۶۵ %	۲۶,۳۹۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۵۲۳	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۲۹۱,۶۳۸	۳۸.۷۷ %	۹,۱۶۷	۱.۲۲ %	۲۵,۹۵۹	۳.۴۵ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۷۱,۷۳۸	۹.۵۲ %	۲۶,۳۸۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۵۹	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۲۴	۳۸.۹۱ %	۹,۰۲۶	۱.۲ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۷ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷۱,۷۳۸	۹.۵۳ %	۲۶,۳۷۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۰۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۰۹۷	۳۸.۹۲ %	۸,۸۳۵	۱.۱۷ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۷ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۷۴,۳۶۸	۹.۸۸ %	۲۶,۳۵۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۶۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۷	۳۸.۸۸ %	۶,۱۳۴	۰.۸۲ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۸ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۳,۳۵۹	۹.۷۸ %	۲۶,۳۲۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۲۴	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۳۰۳	۳۸.۵۶ %	۷,۲۳۲	۰.۹۶ %	۲۵,۰۶۳	۳.۳۴ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۷۲,۲۱۰	۹.۶۳ %	۲۶,۳۰۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۷۵	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۳۰۸	۳۸.۵۹ %	۷,۱۰۰	۰.۹۵ %	۲۵,۰۶۵	۳.۳۴ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۷۲,۷۷۴	۹.۷۳ %	۲۶,۲۶۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۶۱۴	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۱۱	۳۸.۴۵ %	۵,۷۰۶	۰.۷۶ %	۲۵,۰۶۶	۳.۳۵ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...137 »