ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۷۱,۶۴۰	۱۰.۰۳ %	۳۱,۱۷۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۶۵	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۴۸	۳۱.۱۴ %	۲,۰۶۳	۰.۲۹ %	۲۲,۴۴۱	۳.۱۴ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۷۱,۶۵۹	۱۰.۰۶ %	۳۱,۱۹۶	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۳۷۲	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۰۲۷	۳۱.۰۲ %	۱,۹۶۲	۰.۲۸ %	۲۲,۲۶۳	۳.۱۲ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۷۱,۸۹۲	۱۰.۰۸ %	۳۱,۲۲۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۶۳۱	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۵۸۷	۳۱.۰۸ %	۲,۰۷۸	۰.۲۹ %	۲۲,۴۹۵	۳.۱۶ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶۶,۶۷۰	۹.۳۴ %	۲۹,۱۳۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۳۵۰	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۰۵	۳۱.۹ %	۴,۵۰۰	۰.۶۳ %	۲۲,۵۹۱	۳.۱۶ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۶۷,۳۱۸	۹.۴۳ %	۲۹,۴۵۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۸۳۰	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲۷,۰۸۶	۳۱.۸۱ %	۴,۶۸۴	۰.۶۶ %	۲۲,۵۷۱	۳.۱۶ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۶۷,۳۱۸	۹.۴۴ %	۲۹,۴۳۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۴۸۹	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۸۸۲	۳۱.۸ %	۴,۶۷۷	۰.۶۶ %	۲۲,۵۷۱	۳.۱۶ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۶۷,۳۱۸	۹.۴۴ %	۲۹,۴۲۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۱۸۱	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۷۰۱	۳۱.۸۱ %	۴,۵۷۰	۰.۶۴ %	۲۲,۵۷۱	۳.۱۷ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۶۸,۰۴۶	۹.۴۸ %	۲۹,۶۷۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۹۳۷	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۸۰	۳۱.۹۴ %	۵,۱۸۵	۰.۷۲ %	۲۳,۶۰۴	۳.۲۹ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۶۷,۹۳۱	۹.۴۲ %	۲۹,۵۶۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۵۸۷	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۱۳	۳۲.۱۷ %	۵,۸۸۸	۰.۸۲ %	۲۳,۴۲۴	۳.۲۵ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۶۶,۷۷۹	۸.۹۴ %	۳۰,۵۲۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۳۵	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۲۶	۳۳.۶۸ %	۵,۹۳۸	۰.۸ %	۲۶,۲۴۱	۳.۵۱ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...139 »