ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۷۲,۷۰۳	۹.۷۶ %	۲۷,۳۹۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۹۸۷	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۸۰	۳۳.۳۶ %	۱۰,۵۷۷	۱.۴۲ %	۱۵,۸۶۴	۲.۱۳ %
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۷۳,۳۹۹	۹.۸۳ %	۲۷,۳۸۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۴۷	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۷۹	۳۳.۳۸ %	۱۱,۴۹۳	۱.۵۴ %	۱۵,۸۹۱	۲.۱۳ %
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۷۳,۶۲۸	۹.۸۷ %	۳۰,۸۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۰۷۳	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۲۲	۳۳.۲ %	۳,۷۸۱	۰.۵۱ %	۲۰,۸۸۲	۲.۸ %
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۷۴,۰۰۶	۹.۹۶ %	۳۰,۸۴۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۵۶	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۱۷	۳۲.۹۷ %	۲,۶۵۳	۰.۳۶ %	۲۱,۸۱۳	۲.۹۴ %
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۷۴,۰۱۸	۱۰.۳۵ %	۳۰,۸۲۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۷۴	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۱۲۲	۳۰.۲۳ %	۲,۲۱۷	۰.۳۱ %	۲۲,۷۹۵	۳.۱۹ %
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۷۳,۲۳۳	۱۰.۲۹ %	۳۰,۷۹۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۷۱	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۷۳	۳۰.۰۶ %	۲,۱۵۹	۰.۳ %	۲۲,۷۲۲	۳.۱۹ %
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۷۳,۲۳۳	۱۰.۳۳ %	۳۰,۷۷۶	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۶۰	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۸۷	۲۹.۸۶ %	۲,۰۶۳	۰.۲۹ %	۲۲,۷۲۲	۳.۲۱ %
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۷۳,۲۳۳	۱۰.۴۵ %	۳۰,۷۵۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۲۱	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۵۴	۲۹.۰۸ %	۱,۹۶۷	۰.۲۸ %	۲۲,۷۲۲	۳.۲۴ %
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۷۲,۵۰۲	۱۰.۲۳ %	۳۰,۷۴۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۷۹۲	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۸۳	۳۰.۰۴ %	۲,۲۷۰	۰.۳۲ %	۲۲,۶۱۵	۳.۱۹ %
۱۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۷۱,۹۸۳	۱۰.۰۷ %	۳۰,۷۵۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۲۹	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۰۷	۳۰.۶۹ %	۲,۶۷۹	۰.۳۷ %	۲۲,۵۵۸	۳.۱۶ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...142 »