ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۶۷,۳۱۸	۹.۴۳ %	۲۹,۴۵۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۸۳۰	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲۷,۰۸۶	۳۱.۸۱ %	۴,۶۸۴	۰.۶۶ %	۲۲,۵۷۱	۳.۱۶ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۶۷,۳۱۸	۹.۴۴ %	۲۹,۴۳۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۴۸۹	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۸۸۲	۳۱.۸ %	۴,۶۷۷	۰.۶۶ %	۲۲,۵۷۱	۳.۱۶ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۶۷,۳۱۸	۹.۴۴ %	۲۹,۴۲۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۱۸۱	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۷۰۱	۳۱.۸۱ %	۴,۵۷۰	۰.۶۴ %	۲۲,۵۷۱	۳.۱۷ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۶۸,۰۴۶	۹.۴۸ %	۲۹,۶۷۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۹۳۷	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۸۰	۳۱.۹۴ %	۵,۱۸۵	۰.۷۲ %	۲۳,۶۰۴	۳.۲۹ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۶۷,۹۳۱	۹.۴۲ %	۲۹,۵۶۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۵۸۷	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۱۳	۳۲.۱۷ %	۵,۸۸۸	۰.۸۲ %	۲۳,۴۲۴	۳.۲۵ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۶۶,۷۷۹	۸.۹۴ %	۳۰,۵۲۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۳۵	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۲۶	۳۳.۶۸ %	۵,۹۳۸	۰.۸ %	۲۶,۲۴۱	۳.۵۱ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶۶,۷۲۴	۸.۷۶ %	۳۰,۸۱۳	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۹۴۱	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۲۴	۳۴.۹۷ %	۶,۰۴۵	۰.۷۹ %	۲۶,۰۵۱	۳.۴۲ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۶۵,۱۰۰	۸.۵۲ %	۳۰,۴۷۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۲۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۶۲	۳۵.۲ %	۶,۰۳۸	۰.۷۹ %	۲۴,۹۱۸	۳.۲۶ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۶۵,۱۰۰	۸.۵۲ %	۳۰,۴۵۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۰۲	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۰۳	۳۵.۲۱ %	۵,۹۲۱	۰.۷۸ %	۲۴,۹۱۸	۳.۲۶ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۶۵,۱۰۰	۸.۵۳ %	۳۰,۴۴۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۲۱۷	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۴۸	۳۵.۲۲ %	۵,۹۱۰	۰.۷۷ %	۲۴,۹۱۸	۳.۲۶ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...142 »