ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۷۱,۹۱۲	۹.۵۴ %	۲۶,۳۷۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۶۷۰	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۳۸.۶۷ %	۹,۴۴۵	۱.۲۵ %	۲۵,۸۸۲	۳.۴۳ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۷۲,۹۷۵	۹.۶۷ %	۲۶,۳۹۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۰۰	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹۲,۷۶۵	۳۸.۸ %	۹,۳۰۴	۱.۲۳ %	۲۵,۸۹۳	۳.۴۳ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۷۲,۶۲۶	۹.۶۳ %	۲۶,۴۲۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۹۲	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۷۴	۳۸.۸۱ %	۹,۱۹۴	۱.۲۲ %	۲۵,۹۵۹	۳.۴۴ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۷۲,۶۲۶	۹.۶۴ %	۲۶,۴۰۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۵۸	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۶۹	۳۸.۸۲ %	۹,۰۶۱	۱.۲ %	۲۵,۹۵۹	۳.۴۵ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۷۲,۶۲۶	۹.۶۵ %	۲۶,۳۹۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۵۲۳	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۲۹۱,۶۳۸	۳۸.۷۷ %	۹,۱۶۷	۱.۲۲ %	۲۵,۹۵۹	۳.۴۵ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۷۱,۷۳۸	۹.۵۲ %	۲۶,۳۸۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۵۹	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۲۴	۳۸.۹۱ %	۹,۰۲۶	۱.۲ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۷ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷۱,۷۳۸	۹.۵۳ %	۲۶,۳۷۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۰۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۰۹۷	۳۸.۹۲ %	۸,۸۳۵	۱.۱۷ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۷ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۷۴,۳۶۸	۹.۸۸ %	۲۶,۳۵۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۶۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۷	۳۸.۸۸ %	۶,۱۳۴	۰.۸۲ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۸ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۳,۳۵۹	۹.۷۸ %	۲۶,۳۲۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۲۴	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۳۰۳	۳۸.۵۶ %	۷,۲۳۲	۰.۹۶ %	۲۵,۰۶۳	۳.۳۴ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۷۲,۲۱۰	۹.۶۳ %	۲۶,۳۰۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۷۵	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۳۰۸	۳۸.۵۹ %	۷,۱۰۰	۰.۹۵ %	۲۵,۰۶۵	۳.۳۴ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...149 »