ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۷۲,۷۷۴	۹.۷۳ %	۲۶,۲۶۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۶۱۴	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۱۱	۳۸.۴۵ %	۵,۷۰۶	۰.۷۶ %	۲۵,۰۶۶	۳.۳۵ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۷۴,۵۵۵	۹.۹۴ %	۲۶,۳۹۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۲۹	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۲۷۱	۳۸.۶۹ %	۵,۵۹۰	۰.۷۵ %	۲۵,۵۱۵	۳.۴ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۷۲,۷۰۱	۹.۷۷ %	۲۶,۲۴۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۸۴	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۴,۲۹۹	۳۸.۲۱ %	۵,۹۰۲	۰.۷۹ %	۲۵,۶۱۱	۳.۴۴ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۷۲,۷۰۱	۹.۷۹ %	۲۶,۲۲۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۸۶	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۳۸	۳۸.۱۴ %	۵,۷۷۰	۰.۷۸ %	۲۵,۶۱۱	۳.۴۵ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۷۲,۷۰۱	۹.۸۲ %	۲۶,۲۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۶۸۷	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۸۱	۳۸.۰۴ %	۵,۶۸۵	۰.۷۷ %	۲۵,۶۱۱	۳.۴۶ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۷۲,۳۰۴	۹.۶۷ %	۲۶,۱۷۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۱۶	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۷۷	۳۸.۶۲ %	۵,۹۲۷	۰.۷۹ %	۲۵,۶۶۱	۳.۴۳ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۷۲,۳۵۸	۹.۷۷ %	۲۶,۲۱۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۴۴	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۹۵	۳۸.۱۲ %	۵,۷۹۵	۰.۷۸ %	۲۵,۸۱۳	۳.۴۹ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۷۴,۰۷۶	۱۰.۱۱ %	۲۶,۳۱۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۲۱۱	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۹۴۴	۳۷.۳۹ %	۵,۶۸۸	۰.۷۸ %	۲۶,۴۰۰	۳.۶ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۷۴,۰۰۸	۱۰.۰۳ %	۲۶,۳۳۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۵۴۷	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۴۹	۳۷.۸۶ %	۵,۵۵۶	۰.۷۵ %	۲۶,۸۲۱	۳.۶۴ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۷۳,۹۰۷	۱۰ %	۲۶,۳۳۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۹۰۲	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۹,۷۶۳	۳۷.۸۶ %	۶,۵۶۹	۰.۸۹ %	۲۶,۳۶۵	۳.۵۷ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...149 »