ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۷۱,۵۶۳	۹.۸۵ %	۲۷,۱۹۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۹۰۹	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۷۸۷	۳۵.۹۱ %	۷,۹۸۹	۱.۱ %	۲۶,۷۹۳	۳.۶۹ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۷۱,۳۰۱	۹.۸۲ %	۲۷,۱۷۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۲۰۸	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۶۶۵	۳۵.۹۲ %	۷,۸۶۷	۱.۰۸ %	۲۶,۵۳۹	۳.۶۶ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۷۳,۰۱۲	۱۰.۰۷ %	۲۷,۱۷۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۸۴۳	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۱۶	۳۵.۸۵ %	۷,۹۹۲	۱.۱ %	۲۶,۹۰۷	۳.۷۱ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۷۳,۰۱۲	۱۰.۰۸ %	۲۷,۱۶۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۵۴۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۷۹	۳۵.۸۶ %	۷,۸۷۰	۱.۰۹ %	۲۶,۹۰۷	۳.۷۲ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۷۳,۰۱۲	۱۰.۱ %	۲۷,۱۴۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۰۰	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۲۰	۳۵.۷۸ %	۷,۷۴۸	۱.۰۷ %	۲۶,۹۰۷	۳.۷۲ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۷۲,۵۴۳	۱۰.۰۵ %	۲۷,۱۲۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۴۶۴	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۵۱۰	۳۵.۸ %	۷,۶۲۶	۱.۰۶ %	۲۶,۹۰۴	۳.۷۳ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۷۳,۳۶۸	۹.۵۵ %	۲۷,۱۴۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۲۴	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۶۴	۳۹.۵۹ %	۷,۹۸۴	۱.۰۴ %	۲۶,۹۶۳	۳.۵۱ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۷۳,۳۵۱	۹.۵۸ %	۲۷,۱۴۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۷۸	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۰۲,۰۹۵	۳۹.۴۶ %	۷,۸۶۲	۱.۰۳ %	۲۶,۸۳۴	۳.۵۱ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۷۳,۹۰۵	۹.۶۶ %	۲۷,۱۵۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۱۵	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۳۰۱,۹۶۴	۳۹.۴۶ %	۷,۹۴۰	۱.۰۴ %	۲۷,۰۶۶	۳.۵۴ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۷۲,۴۱۹	۹.۴۹ %	۲۷,۱۱۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۱۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۶۴۲	۳۹.۳۸ %	۸,۹۰۷	۱.۱۷ %	۲۶,۸۹۲	۳.۵۲ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...142 »