ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۷۲,۵۵۳	۹.۹۴ %	۲۴,۹۴۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۳۴	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۸۷	۳۶.۵۲ %	۱۲,۰۲۵	۱.۶۵ %	۲۶,۲۶۲	۳.۶ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۷۲,۸۲۵	۹.۶۳ %	۲۴,۹۴۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۳۷	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۵۴	۳۸.۶۹ %	۱۲,۲۲۶	۱.۶۲ %	۲۶,۰۶۸	۳.۴۵ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۷۳,۱۸۶	۹.۶۹ %	۲۶,۵۲۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۵۱	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۹۲,۲۵۳	۳۸.۶۹ %	۹,۲۴۶	۱.۲۲ %	۲۶,۰۷۲	۳.۴۵ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۷۲,۶۳۴	۹.۶۱ %	۲۶,۵۱۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۴۷	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۶۴	۳۸.۸۲ %	۹,۱۳۰	۱.۲۱ %	۲۶,۵۱۵	۳.۵۱ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۷۱,۹۱۲	۹.۵۲ %	۲۶,۳۹۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۹۲	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹۲,۳۷۱	۳۸.۷ %	۹,۷۲۸	۱.۲۹ %	۲۵,۸۸۲	۳.۴۳ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۷۱,۹۱۲	۹.۵۳ %	۲۶,۳۸۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۰۶	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۸۰	۳۸.۶۶ %	۹,۵۸۶	۱.۲۷ %	۲۵,۸۸۲	۳.۴۳ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۷۱,۹۱۲	۹.۵۴ %	۲۶,۳۷۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۶۷۰	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۳۸.۶۷ %	۹,۴۴۵	۱.۲۵ %	۲۵,۸۸۲	۳.۴۳ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۷۲,۹۷۵	۹.۶۷ %	۲۶,۳۹۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۰۰	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹۲,۷۶۵	۳۸.۸ %	۹,۳۰۴	۱.۲۳ %	۲۵,۸۹۳	۳.۴۳ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۷۲,۶۲۶	۹.۶۳ %	۲۶,۴۲۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۹۲	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۷۴	۳۸.۸۱ %	۹,۱۹۴	۱.۲۲ %	۲۵,۹۵۹	۳.۴۴ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۷۲,۶۲۶	۹.۶۴ %	۲۶,۴۰۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۵۸	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۶۹	۳۸.۸۲ %	۹,۰۶۱	۱.۲ %	۲۵,۹۵۹	۳.۴۵ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...142 »