ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۷۲,۶۲۶	۹.۶۵ %	۲۶,۳۹۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۵۲۳	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۲۹۱,۶۳۸	۳۸.۷۷ %	۹,۱۶۷	۱.۲۲ %	۲۵,۹۵۹	۳.۴۵ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۷۱,۷۳۸	۹.۵۲ %	۲۶,۳۸۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۵۹	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۲۴	۳۸.۹۱ %	۹,۰۲۶	۱.۲ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۷ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷۱,۷۳۸	۹.۵۳ %	۲۶,۳۷۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۰۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۰۹۷	۳۸.۹۲ %	۸,۸۳۵	۱.۱۷ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۷ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۷۴,۳۶۸	۹.۸۸ %	۲۶,۳۵۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۶۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۷	۳۸.۸۸ %	۶,۱۳۴	۰.۸۲ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۸ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۳,۳۵۹	۹.۷۸ %	۲۶,۳۲۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۲۴	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۳۰۳	۳۸.۵۶ %	۷,۲۳۲	۰.۹۶ %	۲۵,۰۶۳	۳.۳۴ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۷۲,۲۱۰	۹.۶۳ %	۲۶,۳۰۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۷۵	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۳۰۸	۳۸.۵۹ %	۷,۱۰۰	۰.۹۵ %	۲۵,۰۶۵	۳.۳۴ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۷۲,۷۷۴	۹.۷۳ %	۲۶,۲۶۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۶۱۴	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۱۱	۳۸.۴۵ %	۵,۷۰۶	۰.۷۶ %	۲۵,۰۶۶	۳.۳۵ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۷۴,۵۵۵	۹.۹۴ %	۲۶,۳۹۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۲۹	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۲۷۱	۳۸.۶۹ %	۵,۵۹۰	۰.۷۵ %	۲۵,۵۱۵	۳.۴ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۷۲,۷۰۱	۹.۷۷ %	۲۶,۲۴۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۸۴	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۴,۲۹۹	۳۸.۲۱ %	۵,۹۰۲	۰.۷۹ %	۲۵,۶۱۱	۳.۴۴ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۷۲,۷۰۱	۹.۷۹ %	۲۶,۲۲۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۸۶	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۳۸	۳۸.۱۴ %	۵,۷۷۰	۰.۷۸ %	۲۵,۶۱۱	۳.۴۵ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...142 »