ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۷۹,۵۸۲	۱۱.۵۵ %	۲۶,۶۰۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۳۹۲	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶۷,۴۱۸	۳۸.۸۳ %	۵,۴۱۵	۰.۷۹ %	۶,۳۴۳	۰.۹۲ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۷۷,۶۲۴	۱۱.۳۱ %	۲۶,۵۶۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۸۵	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۳۸.۷۳ %	۳,۵۳۰	۰.۵۱ %	۸,۳۸۶	۱.۲۲ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۷۶,۶۵۱	۱۱.۱۵ %	۲۶,۵۶۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۹۰۴	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۵۴	۳۸.۴۴ %	۶,۶۸۴	۰.۹۷ %	۸,۳۹۸	۱.۲۲ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۷۶,۶۵۱	۱۱.۱۶ %	۲۶,۵۴۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۷۰۳	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۴,۱۰۴	۳۸.۴۵ %	۶,۵۵۸	۰.۹۵ %	۸,۳۹۸	۱.۲۲ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۷۶,۶۵۱	۱۱.۱۷ %	۲۶,۵۲۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۴۳۰	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۶۳,۶۰۴	۳۸.۴۲ %	۶,۴۴۰	۰.۹۴ %	۸,۳۹۸	۱.۲۲ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۷۶,۲۱۴	۱۱.۱۳ %	۲۶,۹۰۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۲۴۱	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۰۰	۳۷.۸۹ %	۹,۶۳۱	۱.۴۱ %	۸,۳۲۵	۱.۲۲ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۷۵,۰۰۳	۱۱ %	۲۷,۲۳۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵,۴۳۴	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۸۴	۳۷.۷ %	۶,۲۲۴	۰.۹۱ %	۱۰,۹۰۵	۱.۶ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۷۴,۲۹۸	۱۰.۵۲ %	۲۷,۵۸۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۷۴	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸۱,۳۰۱	۳۹.۸۳ %	۲,۵۶۳	۰.۳۶ %	۱۳,۸۶۰	۱.۹۶ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۷۴,۸۵۲	۹.۹ %	۲۷,۵۰۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۲۰۶	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۶۹	۳۵.۱۹ %	۶۷,۶۲۴	۸.۹۵ %	۱۳,۷۲۵	۱.۸۲ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۷۵,۶۸۲	۱۰.۰۱ %	۲۷,۵۲۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵,۲۴۶	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶۶,۱۵۱	۳۵.۲۱ %	۶۷,۵۲۱	۸.۹۳ %	۱۳,۸۸۱	۱.۸۴ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...153 »